Region Group

Informe acción CHIA:RGN

Capitalización de mercado: AU$2.6b

Region Group Valoración

¿Está RGN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RGN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RGN (A$2.19) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$2.13)

Muy por debajo del valor justo: RGN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RGN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de RGN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos10.9x
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de RGN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de RGN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.2x
HMC HMC Capital
33.2x20.9%AU$2.7b
BWP BWP Trust
16x7.8%AU$2.6b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
6.9x-1.8%AU$2.6b
CQR Charter Hall Retail REIT
8.7x2.5%AU$1.9b
RGN Region Group
6.8x4.4%AU$2.6b

Price-To-Sales vs. Similares: RGN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (6.8x) comparado con la media de empresas similares (14.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RGN con el de otras empresas de la industria Global Retail REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a23.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a23.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: RGN es cara en función de su ratio Price-To-Sales (6.8x) en comparación con la media de la industria Global Retail REITs (5.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de RGN comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS RGN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 6.8x
Ratio PS justo 10.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: RGN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (6.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (10.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RGN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$2.21
AU$2.48
+12.5%
4.2%AU$2.60AU$2.30n/a9
Jun ’25AU$2.14
AU$2.47
+15.6%
4.3%AU$2.60AU$2.30n/a9
May ’25AU$2.15
AU$2.46
+14.2%
4.6%AU$2.60AU$2.30n/a10
Apr ’25AU$2.40
AU$2.45
+2.2%
4.8%AU$2.60AU$2.30n/a10
Mar ’25AU$2.22
AU$2.45
+10.2%
4.8%AU$2.60AU$2.30n/a10
Feb ’25AU$2.22
AU$2.42
+9.2%
5.5%AU$2.60AU$2.23n/a10
Jan ’25AU$2.27
AU$2.42
+7.0%
6.3%AU$2.65AU$2.25n/a10
Dec ’24AU$2.08
AU$2.42
+16.5%
6.7%AU$2.66AU$2.25n/a10
Nov ’24AU$2.01
AU$2.46
+22.6%
6.9%AU$2.66AU$2.25n/a10
Oct ’24AU$2.03
AU$2.50
+23.3%
5.7%AU$2.67AU$2.28n/a10
Sep ’24AU$2.14
AU$2.53
+18.4%
6.5%AU$2.83AU$2.28n/a11
Aug ’24AU$2.43
AU$2.61
+7.3%
6.7%AU$2.83AU$2.30n/a11
Jul ’24AU$2.26
AU$2.68
+18.5%
7.2%AU$3.00AU$2.45n/a11
Jun ’24AU$2.52
AU$2.73
+8.5%
6.1%AU$3.00AU$2.50AU$2.1411
May ’24AU$2.47
AU$2.76
+11.6%
6.4%AU$3.00AU$2.50AU$2.1511
Apr ’24AU$2.35
AU$2.75
+16.8%
6.3%AU$3.00AU$2.50AU$2.4012
Mar ’24AU$2.50
AU$2.75
+9.8%
6.3%AU$3.00AU$2.50AU$2.2212
Feb ’24AU$2.75
AU$2.79
+1.7%
7.6%AU$3.15AU$2.50AU$2.2212
Jan ’24AU$2.74
AU$2.76
+0.8%
9.0%AU$3.20AU$2.35AU$2.2713
Dec ’23AU$2.78
AU$2.77
-0.5%
9.1%AU$3.20AU$2.35AU$2.0813
Nov ’23AU$2.74
AU$2.81
+2.7%
7.4%AU$3.20AU$2.50AU$2.0113
Oct ’23AU$2.34
AU$2.80
+19.7%
7.2%AU$3.20AU$2.50AU$2.0313
Sep ’23AU$2.69
AU$2.82
+4.9%
6.9%AU$3.20AU$2.50AU$2.1413
Aug ’23AU$2.97
AU$2.86
-3.7%
8.6%AU$3.45AU$2.55AU$2.4313
Jul ’23AU$2.77
AU$2.85
+2.7%
8.6%AU$3.45AU$2.55AU$2.2613
Jun ’23AU$2.98
AU$2.98
+0.2%
9.4%AU$3.55AU$2.55AU$2.5213

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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