Vicinity Centres

Informe acción ASX:VCX

Capitalización de mercado: AU$8.7b

Vicinity Centres Valoración

¿Está VCX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VCX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VCX (A$1.96) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$2.87)

Muy por debajo del valor justo: VCX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VCX?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de VCX. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos10.4x
Valor empresarial/EBITDA17.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de VCX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de VCX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares65.7x
SCG Scentre Group
93.5x20.4%AU$16.3b
HMC HMC Capital
41x14.6%AU$2.3b
SGP Stockland
43.6x23.3%AU$10.5b
CHC Charter Hall Group
84.6x22.1%AU$5.6b
VCX Vicinity Centres
27.2x20.7%AU$8.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: VCX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (28x) comparado con la media de empresas similares (66.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VCX con el de otras empresas de la industria Global Retail REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a25.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a25.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: VCX es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (28x) en comparación con la media de la industria Global Retail REITs (18.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de VCX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE VCX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.2x
Ratio PE justo 36.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: VCX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (28x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (33.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VCX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$1.91
AU$2.10
+10.1%
6.6%AU$2.40AU$1.86n/a14
Apr ’25AU$2.13
AU$2.08
-2.2%
6.6%AU$2.40AU$1.86n/a14
Mar ’25AU$1.97
AU$2.08
+5.8%
6.4%AU$2.40AU$1.86n/a14
Feb ’25AU$2.00
AU$2.00
-0.2%
7.2%AU$2.40AU$1.79n/a13
Jan ’25AU$2.04
AU$1.94
-5.1%
8.0%AU$2.25AU$1.62n/a13
Dec ’24AU$1.86
AU$1.94
+4.5%
8.0%AU$2.25AU$1.62n/a13
Nov ’24AU$1.73
AU$1.94
+12.3%
8.0%AU$2.25AU$1.62n/a13
Oct ’24AU$1.70
AU$2.03
+19.6%
5.5%AU$2.25AU$1.82n/a13
Sep ’24AU$1.86
AU$2.03
+9.6%
5.4%AU$2.25AU$1.82n/a14
Aug ’24AU$1.98
AU$2.02
+2.4%
6.4%AU$2.26AU$1.78n/a14
Jul ’24AU$1.85
AU$2.05
+11.2%
6.3%AU$2.30AU$1.78n/a14
Jun ’24AU$1.88
AU$2.06
+10.0%
5.5%AU$2.30AU$1.88n/a14
May ’24AU$2.09
AU$2.07
-1.1%
5.6%AU$2.30AU$1.88AU$1.8813
Apr ’24AU$1.95
AU$2.07
+6.3%
5.6%AU$2.30AU$1.88AU$2.1313
Mar ’24AU$2.03
AU$2.06
+1.6%
5.7%AU$2.30AU$1.88AU$1.9714
Feb ’24AU$2.09
AU$2.01
-4.0%
5.5%AU$2.26AU$1.89AU$2.0014
Jan ’24AU$2.00
AU$1.97
-1.5%
5.8%AU$2.20AU$1.73AU$2.0415
Dec ’23AU$2.04
AU$1.97
-3.5%
5.8%AU$2.20AU$1.73AU$1.8615
Nov ’23AU$1.97
AU$1.99
+0.8%
6.2%AU$2.20AU$1.73AU$1.7315
Oct ’23AU$1.74
AU$2.00
+15.3%
5.7%AU$2.20AU$1.73AU$1.7015
Sep ’23AU$1.93
AU$2.00
+4.0%
5.7%AU$2.20AU$1.73AU$1.8615
Aug ’23AU$2.10
AU$1.97
-6.0%
6.1%AU$2.20AU$1.73AU$1.9815
Jul ’23AU$1.83
AU$1.96
+7.0%
6.2%AU$2.20AU$1.73AU$1.8514
Jun ’23AU$1.90
AU$1.96
+3.4%
5.4%AU$2.20AU$1.82AU$1.8814
May ’23AU$1.88
AU$1.96
+4.7%
5.8%AU$2.20AU$1.82AU$2.0914

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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