BWP Trust

Informe acción ASX:BWP

Capitalización de mercado: AU$2.5b

BWP Trust Valoración

¿Está BWP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BWP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BWP (A$3.52) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$4.07)

Muy por debajo del valor justo: BWP cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BWP?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de BWP. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos18.1x
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de BWP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de BWP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.4x
HDN HomeCo Daily Needs REIT
6.8x-1.8%AU$2.5b
HMC HMC Capital
27.5x20.7%AU$2.3b
RGN Region Group
6.8x4.4%AU$2.5b
CQR Charter Hall Retail REIT
8.6x2.4%AU$1.9b
BWP BWP Trust
15.4x7.5%AU$2.5b

Price-To-Sales vs. Similares: BWP es cara según su ratio Price-To-Sales (15.1x) en comparación con la media de empresas similares (12.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BWP con el de otras empresas de la industria Global Retail REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a25.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a25.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: BWP es cara en función de su ratio Price-To-Sales (15.1x) en comparación con la media de la industria Global Retail REITs (5.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de BWP comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS BWP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 15.4x
Ratio PS justo 16.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: BWP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (15.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (16.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BWP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$3.58
AU$3.53
-1.4%
4.7%AU$3.80AU$3.30n/a6
Apr ’25AU$3.61
AU$3.50
-3.0%
3.6%AU$3.64AU$3.30n/a6
Mar ’25AU$3.49
AU$3.50
+0.3%
3.6%AU$3.64AU$3.30n/a6
Feb ’25AU$3.35
AU$3.51
+4.7%
3.5%AU$3.64AU$3.30n/a6
Jan ’25AU$3.53
AU$3.50
-0.8%
3.3%AU$3.64AU$3.30n/a7
Dec ’24AU$3.45
AU$3.46
+0.1%
4.7%AU$3.64AU$3.14n/a8
Nov ’24AU$3.31
AU$3.46
+4.4%
4.7%AU$3.64AU$3.14n/a8
Oct ’24AU$3.35
AU$3.50
+4.4%
5.6%AU$3.80AU$3.14n/a8
Sep ’24AU$3.68
AU$3.50
-4.9%
5.6%AU$3.80AU$3.14n/a8
Aug ’24AU$3.67
AU$3.54
-3.6%
5.7%AU$3.75AU$3.14n/a8
Jul ’24AU$3.63
AU$3.58
-1.4%
6.2%AU$3.90AU$3.14n/a8
Jun ’24AU$3.73
AU$3.58
-4.0%
6.7%AU$3.90AU$3.14n/a7
May ’24AU$3.88
AU$3.66
-5.8%
4.7%AU$3.90AU$3.35AU$3.506
Apr ’24AU$3.78
AU$3.65
-3.5%
4.3%AU$3.90AU$3.35AU$3.617
Mar ’24AU$3.86
AU$3.64
-5.7%
4.1%AU$3.90AU$3.35AU$3.498
Feb ’24AU$3.94
AU$3.69
-6.4%
4.1%AU$4.00AU$3.45AU$3.358
Jan ’24AU$3.91
AU$3.70
-5.4%
4.6%AU$4.00AU$3.45AU$3.538
Dec ’23AU$4.14
AU$3.70
-10.7%
4.6%AU$4.00AU$3.45AU$3.458
Nov ’23AU$4.09
AU$3.72
-9.0%
5.9%AU$4.20AU$3.45AU$3.318
Oct ’23AU$3.70
AU$3.72
+0.6%
5.9%AU$4.20AU$3.45AU$3.358
Sep ’23AU$3.92
AU$3.72
-5.0%
5.9%AU$4.20AU$3.45AU$3.688
Aug ’23AU$4.24
AU$3.63
-14.4%
6.3%AU$4.20AU$3.39AU$3.678
Jul ’23AU$3.94
AU$3.62
-8.2%
5.4%AU$4.10AU$3.39AU$3.638
Jun ’23AU$4.11
AU$3.69
-10.3%
5.5%AU$4.10AU$3.39AU$3.738
May ’23AU$4.16
AU$3.71
-10.8%
7.0%AU$4.30AU$3.39AU$3.888

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y