HomeCo Daily Needs REIT

Informe acción ASX:HDN

Capitalización de mercado: AU$2.6b

HomeCo Daily Needs REIT Valoración

¿Está HDN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HDN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HDN (A$1.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$1.4)

Muy por debajo del valor justo: HDN cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HDN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de HDN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos11.2x
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de HDN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de HDN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.2x
RGN Region Group
6.8x4.4%AU$2.5b
BWP BWP Trust
15.5x7.5%AU$2.5b
HMC HMC Capital
29.7x21.3%AU$2.4b
CQR Charter Hall Retail REIT
8.7x2.4%AU$1.9b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
7x-1.8%AU$2.6b

Price-To-Sales vs. Similares: HDN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (6.7x) comparado con la media de empresas similares (14x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HDN con el de otras empresas de la industria Global Retail REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a25.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a25.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: HDN es cara en función de su ratio Price-To-Sales (6.7x) en comparación con la media de la industria Global Retail REITs (5.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de HDN comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS HDN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 7x
Ratio PS justo 9.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: HDN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (6.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (9.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HDN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$1.26
AU$1.35
+7.5%
5.1%AU$1.45AU$1.18n/a13
May ’25AU$1.21
AU$1.35
+11.5%
5.1%AU$1.45AU$1.18n/a13
Apr ’25AU$1.27
AU$1.35
+6.0%
5.1%AU$1.45AU$1.18n/a13
Mar ’25AU$1.24
AU$1.35
+9.0%
5.1%AU$1.45AU$1.18n/a13
Feb ’25AU$1.24
AU$1.34
+8.6%
5.0%AU$1.45AU$1.19n/a13
Jan ’25AU$1.22
AU$1.33
+8.8%
5.3%AU$1.45AU$1.19n/a13
Dec ’24AU$1.13
AU$1.33
+17.4%
5.3%AU$1.45AU$1.19n/a13
Nov ’24AU$1.06
AU$1.36
+28.6%
4.4%AU$1.45AU$1.26n/a12
Oct ’24AU$1.16
AU$1.37
+18.5%
4.6%AU$1.45AU$1.26n/a12
Sep ’24AU$1.21
AU$1.37
+13.1%
4.6%AU$1.45AU$1.26n/a12
Aug ’24AU$1.20
AU$1.39
+16.5%
5.9%AU$1.50AU$1.24n/a12
Jul ’24AU$1.18
AU$1.43
+21.6%
3.8%AU$1.50AU$1.33n/a12
Jun ’24AU$1.22
AU$1.44
+18.4%
3.8%AU$1.50AU$1.33n/a11
May ’24AU$1.21
AU$1.44
+19.4%
3.8%AU$1.50AU$1.33AU$1.2111
Apr ’24AU$1.16
AU$1.44
+24.6%
3.8%AU$1.50AU$1.33AU$1.2711
Mar ’24AU$1.28
AU$1.44
+12.9%
3.8%AU$1.50AU$1.33AU$1.2411
Feb ’24AU$1.38
AU$1.44
+5.0%
4.9%AU$1.55AU$1.30AU$1.2411
Jan ’24AU$1.29
AU$1.44
+12.3%
5.8%AU$1.57AU$1.29AU$1.2212
Dec ’23AU$1.31
AU$1.44
+9.8%
5.9%AU$1.57AU$1.29AU$1.1312
Nov ’23AU$1.30
AU$1.47
+13.4%
6.5%AU$1.62AU$1.29AU$1.0612
Oct ’23AU$1.13
AU$1.49
+32.6%
6.6%AU$1.63AU$1.29AU$1.1611
Sep ’23AU$1.27
AU$1.49
+17.5%
6.9%AU$1.63AU$1.29AU$1.2111
Aug ’23AU$1.39
AU$1.51
+8.4%
8.3%AU$1.65AU$1.30AU$1.2010
Jul ’23AU$1.30
AU$1.53
+18.4%
8.5%AU$1.73AU$1.30AU$1.189
Jun ’23AU$1.36
AU$1.63
+20.7%
4.8%AU$1.75AU$1.50AU$1.229
May ’23AU$1.43
AU$1.65
+15.5%
4.9%AU$1.75AU$1.50AU$1.219

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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