Rural Funds Group

Informe acción ASX:RFF

Capitalización de mercado: AU$732.7m

Rural Funds Group Valoración

¿Está RFF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RFF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RFF (A$1.88) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$2.8)

Muy por debajo del valor justo: RFF cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RFF?

Métrica clave: Como RFF es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RFF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RFF por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RFF?
Ratio PE8.8x
GananciasAU$83.25m
Capitalización bursátilAU$732.68m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RFF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RFF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares36.9x
ARF Arena REIT
27.6x6.7%AU$1.6b
ASK Abacus Storage King
11.3x-1.7%AU$1.6b
HPI Hotel Property Investments
20x4.8%AU$720.4m
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT
88.7xn/aAU$612.0m
RFF Rural Funds Group
8.8x-7.2%AU$732.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: RFF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.8x) comparado con la media de empresas similares (36.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RFF con el de otras empresas de la industria Global Specialized REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RFF 8.8xPromedio de la industria 19.2xNo. of Companies8PE01632486480+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RFF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.8x) comparado con la media de la industria Oceanic Specialized REITs (11.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RFF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RFF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.8x
Ratio PE justo 16.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RFF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RFF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$1.88
AU$2.22
+18.2%
9.9%AU$2.50AU$1.91n/a5
Nov ’25AU$1.86
AU$2.22
+19.5%
9.9%AU$2.50AU$1.91n/a5
Oct ’25AU$1.97
AU$2.17
+9.9%
11.0%AU$2.50AU$1.88n/a6
Sep ’25AU$2.05
AU$2.15
+5.0%
11.4%AU$2.50AU$1.88n/a6
Aug ’25AU$2.13
AU$2.24
+5.0%
9.5%AU$2.49AU$1.88n/a6
Jul ’25AU$2.02
AU$2.22
+9.9%
9.9%AU$2.49AU$1.88n/a6
Jun ’25AU$2.00
AU$2.22
+11.0%
9.9%AU$2.49AU$1.88n/a6
May ’25AU$2.01
AU$2.22
+10.5%
9.9%AU$2.49AU$1.88n/a6
Apr ’25AU$2.09
AU$2.22
+6.2%
9.9%AU$2.49AU$1.88n/a6
Mar ’25AU$2.07
AU$2.29
+10.5%
7.6%AU$2.49AU$2.06n/a5
Feb ’25AU$2.04
AU$2.26
+11.0%
8.2%AU$2.43AU$1.97n/a5
Jan ’25AU$2.12
AU$2.26
+6.8%
8.2%AU$2.43AU$1.97n/a5
Dec ’24AU$1.90
AU$2.19
+15.3%
8.9%AU$2.43AU$1.97n/a5
Nov ’24AU$1.79
AU$2.19
+22.1%
8.9%AU$2.43AU$1.97AU$1.865
Oct ’24AU$1.77
AU$2.16
+22.4%
8.1%AU$2.45AU$1.97AU$1.975
Sep ’24AU$2.11
AU$2.16
+2.4%
8.1%AU$2.45AU$1.97AU$2.055
Aug ’24AU$2.00
AU$2.20
+10.2%
14.4%AU$2.79AU$1.86AU$2.135
Jul ’24AU$1.77
AU$2.28
+28.9%
15.0%AU$2.79AU$1.86AU$2.025
Jun ’24AU$1.80
AU$2.37
+31.8%
15.5%AU$2.79AU$1.86AU$2.005
May ’24AU$1.98
AU$2.52
+27.4%
9.9%AU$2.79AU$2.12AU$2.014
Apr ’24AU$2.00
AU$2.52
+26.1%
9.9%AU$2.79AU$2.12AU$2.094
Mar ’24AU$2.19
AU$2.49
+13.7%
9.3%AU$2.79AU$2.12AU$2.075
Feb ’24AU$2.51
AU$2.59
+3.2%
7.9%AU$2.79AU$2.32AU$2.045
Jan ’24AU$2.41
AU$2.59
+7.5%
7.9%AU$2.79AU$2.32AU$2.125
Dec ’23AU$2.57
AU$2.59
+0.8%
7.9%AU$2.79AU$2.32AU$1.905
Nov ’23AU$2.56
AU$2.68
+4.5%
5.9%AU$2.79AU$2.36AU$1.795

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Aspen Group

AU$500.5m

Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.

APZ

AU$2.50

7D

12.1%

1Y

47.1%

Rural Funds Group

AU$732.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.88

7D

1.1%

1Y

0.3%

Mirvac Group

AU$8.3b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.11

7D

-0.9%

1Y

7.4%