HealthCo Healthcare and Wellness REIT

Informe acción ASX:HCW

Capitalización de mercado: AU$670.6m

HealthCo Healthcare and Wellness REIT Valoración

¿Está HCW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HCW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HCW (A$1.22) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$2.79)

Muy por debajo del valor justo: HCW cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HCW?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de HCW. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos16.9x
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios0.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HCW con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HCW frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares48.8x
HPI Hotel Property Investments
30.2x10.8%AU$627.6m
RFF Rural Funds Group
7.8x-13.6%AU$779.0m
CQE Charter Hall Social Infrastructure REIT
128.8x23.1%AU$931.2m
ARF Arena REIT
28.5x10.7%AU$1.3b
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT
48.7x61.0%AU$670.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: HCW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (48.7x) comparado con la media de empresas similares (48.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HCW con el de otras empresas de la industria Global Health Care REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a20.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a20.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HCW es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (50.4x) en comparación con la media de la industria Global Health Care REITs (30.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HCW comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HCW vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 48.7x
Ratio PE justo 56.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HCW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (50.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (56x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HCW de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$1.18
AU$1.51
+28.1%
4.8%AU$1.61AU$1.41n/a5
Apr ’25AU$1.27
AU$1.59
+25.5%
5.4%AU$1.70AU$1.45n/a5
Mar ’25AU$1.38
AU$1.59
+15.9%
5.4%AU$1.70AU$1.45n/a5
Feb ’25AU$1.35
AU$1.64
+21.5%
5.4%AU$1.75AU$1.48n/a5
Jan ’25AU$1.47
AU$1.64
+11.6%
5.4%AU$1.75AU$1.48n/a5
Dec ’24AU$1.37
AU$1.64
+19.7%
5.4%AU$1.75AU$1.48n/a5
Nov ’24AU$1.38
AU$1.61
+16.9%
4.8%AU$1.67AU$1.48n/a4
Oct ’24AU$1.45
AU$1.63
+12.1%
5.3%AU$1.70AU$1.48n/a4
Sep ’24AU$1.51
AU$1.63
+7.6%
5.3%AU$1.70AU$1.48n/a4
Aug ’24AU$1.40
AU$1.63
+16.4%
5.8%AU$1.72AU$1.48n/a4
Jul ’24AU$1.32
AU$1.67
+27.0%
2.5%AU$1.72AU$1.62n/a4
Jun ’24AU$1.33
AU$1.68
+26.3%
1.9%AU$1.72AU$1.64n/a4
May ’24AU$1.35
AU$1.76
+30.7%
9.7%AU$2.06AU$1.64AU$1.184
Apr ’24AU$1.34
AU$1.80
+34.7%
8.6%AU$2.06AU$1.66AU$1.274
Mar ’24AU$1.64
AU$1.85
+12.6%
7.1%AU$2.06AU$1.70AU$1.384
Feb ’24AU$1.67
AU$1.83
+9.5%
7.4%AU$2.05AU$1.70AU$1.354
Jan ’24AU$1.73
AU$1.85
+7.1%
9.1%AU$2.05AU$1.66AU$1.475
Dec ’23AU$1.63
AU$1.87
+14.5%
10.0%AU$2.05AU$1.66AU$1.374
Nov ’23AU$1.46
AU$2.00
+37.6%
9.2%AU$2.16AU$1.70AU$1.384
Oct ’23AU$1.39
AU$2.00
+44.1%
9.2%AU$2.16AU$1.70AU$1.454
Sep ’23AU$1.78
AU$2.00
+12.8%
9.2%AU$2.16AU$1.70AU$1.514
Aug ’23AU$1.70
AU$2.10
+23.5%
12.0%AU$2.35AU$1.70AU$1.404
Jul ’23AU$1.40
AU$2.16
+54.9%
13.8%AU$2.48AU$1.70AU$1.324
Jun ’23AU$1.67
AU$2.50
+50.4%
1.7%AU$2.56AU$2.45AU$1.334
May ’23AU$1.97
AU$2.50
+27.1%
1.7%AU$2.56AU$2.45AU$1.354

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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