Hotel Property Investments

Informe acción ASX:HPI

Capitalización de mercado: AU$633.4m

Hotel Property Investments Valoración

¿Está HPI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HPI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HPI (A$3.23) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$3.15)

Muy por debajo del valor justo: HPI cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HPI?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de HPI. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos13.6x
Valor empresarial/EBITDA17.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HPI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HPI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares73.3x
RFF Rural Funds Group
7.8x-13.6%AU$792.0m
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT
48.5x61.0%AU$667.8m
CQE Charter Hall Social Infrastructure REIT
129.3x23.1%AU$927.5m
GDI GDI Property Group
107.4x72.2%AU$321.8m
HPI Hotel Property Investments
30.4x10.8%AU$633.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: HPI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (30x) comparado con la media de empresas similares (74.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HPI con el de otras empresas de la industria Global Hotel and Resort REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HPI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (30x) en comparación con la media de la industria Global Hotel and Resort REITs (14.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HPI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HPI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 30.4x
Ratio PE justo 26.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HPI es cara según su ratio Price-To-Earnings (30x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HPI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$3.28
AU$3.42
+4.3%
9.7%AU$3.71AU$2.80n/a5
Apr ’25AU$3.38
AU$3.42
+1.2%
9.7%AU$3.71AU$2.80n/a5
Mar ’25AU$2.96
AU$3.56
+20.4%
3.4%AU$3.70AU$3.40n/a4
Feb ’25AU$2.96
AU$3.54
+19.7%
4.5%AU$3.70AU$3.30n/a4
Jan ’25AU$2.87
AU$3.54
+23.5%
4.5%AU$3.70AU$3.30n/a4
Dec ’24AU$2.66
AU$3.54
+33.2%
4.5%AU$3.70AU$3.30n/a4
Nov ’24AU$2.57
AU$3.54
+37.9%
4.5%AU$3.70AU$3.30n/a4
Oct ’24AU$2.73
AU$3.46
+26.7%
6.3%AU$3.70AU$3.13n/a5
Sep ’24AU$3.01
AU$3.46
+15.0%
6.3%AU$3.70AU$3.13n/a5
Aug ’24AU$3.04
AU$3.54
+16.3%
8.8%AU$4.00AU$3.13n/a5
Jul ’24AU$3.14
AU$3.58
+13.9%
8.8%AU$4.00AU$3.13n/a5
Jun ’24AU$3.45
AU$3.58
+3.7%
8.8%AU$4.00AU$3.13n/a5
May ’24AU$3.48
AU$3.58
+2.8%
8.9%AU$4.00AU$3.13AU$3.225
Apr ’24AU$3.40
AU$3.69
+8.5%
6.8%AU$4.00AU$3.30AU$3.384
Mar ’24AU$3.53
AU$3.69
+4.5%
6.8%AU$4.00AU$3.30AU$2.964
Feb ’24AU$3.63
AU$3.64
+0.4%
7.9%AU$4.00AU$3.20AU$2.964
Jan ’24AU$3.56
AU$3.61
+1.3%
7.4%AU$4.00AU$3.20AU$2.875
Dec ’23AU$3.37
AU$3.61
+7.0%
7.4%AU$4.00AU$3.20AU$2.665
Nov ’23AU$3.16
AU$3.62
+14.5%
7.5%AU$4.00AU$3.20AU$2.575
Oct ’23AU$2.93
AU$3.65
+24.5%
7.1%AU$4.00AU$3.20AU$2.736
Sep ’23AU$3.27
AU$3.65
+11.5%
7.1%AU$4.00AU$3.20AU$3.016
Aug ’23AU$3.33
AU$3.67
+10.1%
7.3%AU$4.00AU$3.20AU$3.046
Jul ’23AU$3.10
AU$3.68
+18.7%
7.4%AU$4.00AU$3.20AU$3.146
Jun ’23AU$3.57
AU$3.75
+5.1%
8.8%AU$4.30AU$3.20AU$3.456
May ’23AU$4.06
AU$3.78
-6.8%
9.1%AU$4.30AU$3.20AU$3.486

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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