Resumen de acción TRJ
Trajan Group Holdings Limited desarrolla, fabrica, vende y distribuye productos y dispositivos analíticos y de ciencias de la vida en Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Japón, Estados Unidos, Europa, Oriente Medio, África e India. Saber más
| Puntuación del snowflake | |
|---|---|
| Valoración | 3/6 |
| Crecimiento futuro | 4/6 |
| Rendimiento pasado | 0/6 |
| Salud financiera | 5/6 |
| Dividendos | 0/6 |
Recompensas
Análisis de riesgos
No se han detectado riesgos en TRJ a partir de nuestros controles de riesgos.
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Competidores de Trajan Group Holdings Limited
Historial de precios y rendimiento
| Precios históricos de las acciones | |
|---|---|
| Precio actual de la acción | AU$1.13 |
| Máximo en las últimas 52 semanas | AU$1.33 |
| Mínimo de 52 semanas | AU$0.68 |
| Beta | 0.70 |
| Cambio en 1 mes | 13.00% |
| Variación en 3 meses | -10.32% |
| Cambio de 1 año | -2.59% |
| Variación en 3 años | -72.44% |
| Variación en 5 años | n/a |
| Variación desde la OPV | -42.93% |
Noticias y actualizaciones recientes
Recent updates
There's No Escaping Trajan Group Holdings Limited's (ASX:TRJ) Muted Revenues
Aug 16
Trajan Group Holdings (ASX:TRJ) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
May 13Fewer Investors Than Expected Jumping On Trajan Group Holdings Limited (ASX:TRJ)
Mar 01What Does Trajan Group Holdings Limited's (ASX:TRJ) Share Price Indicate?
Sep 24Little Excitement Around Trajan Group Holdings Limited's (ASX:TRJ) Revenues As Shares Take 26% Pounding
Sep 09Earnings Miss: Trajan Group Holdings Limited Missed EPS By 86% And Analysts Are Revising Their Forecasts
Aug 29Are Investors Undervaluing Trajan Group Holdings Limited (ASX:TRJ) By 28%?
Jun 05Some Investors May Be Willing To Look Past Trajan Group Holdings' (ASX:TRJ) Soft Earnings
Sep 02Calculating The Intrinsic Value Of Trajan Group Holdings Limited (ASX:TRJ)
Feb 23Rentabilidad de los accionistas
| TRJ | AU Life Sciences | Mercado AU | |
|---|---|---|---|
| 7D | 3.2% | 1.0% | 0.5% |
| 1Y | -2.6% | 17.9% | 7.4% |
Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de TRJ fueron inferiores a los de la industria Australian Life Sciences, que obtuvo un rendimiento del 17.9% el año pasado.
Rentabilidad vs. Mercado: TRJ obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado Australian, que fueron del 7.4% el año pasado.
Volatilidad de los precios
| TRJ volatility | |
|---|---|
| TRJ Average Weekly Movement | 6.4% |
| Life Sciences Industry Average Movement | 10.9% |
| Market Average Movement | 8.0% |
| 10% most volatile stocks in AU Market | 16.9% |
| 10% least volatile stocks in AU Market | 3.0% |
Precio estable de las acciones: TRJ no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.
Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de TRJ (6%) se ha mantenido estable durante el año pasado.
Acerca de la empresa
| Fundada | Empleados | CEO | Página web |
|---|---|---|---|
| 2011 | 600 | Stephen Tomisich | www.trajanscimed.com |
Trajan Group Holdings Limited desarrolla, fabrica, vende y distribuye productos y dispositivos analíticos y de ciencias de la vida en Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Japón, Estados Unidos, Europa, Oriente Medio, África e India. La empresa ofrece productos analíticos, como jeringuillas, columnas y septos de GC, anillos, revestimientos de entrada y tubos; productos de patología, como contenedores de NBF, portaobjetos de microscopio adhesivos y esmerilados, cubreobjetos, bandejas/envíos de almacenamiento de portaobjetos, cajas de almacenamiento de casetes, almohadillas de biopsia, cera para histología plus, hojas de microtomo y tintes y juegos de marcaje, y MiPlatform, un adaptador para teléfonos inteligentes. También ofrece productos de muestreo, que comprenden septos, tapones, revestimientos, herramientas de engaste, placas de pocillos y alfombrillas de sellado, y herramientas de micromuestreo, así como sistemas de automatización para el análisis de muestras biológicas, alimentarias y medioambientales.
Resumen de fundamentos de Trajan Group Holdings Limited
| Estadísticas fundamentales de TRJ | |
|---|---|
| Capitalización bursátil | AU$172.05m |
| Beneficios(TTM) | -AU$25.33m |
| Ingresos (TTM) | AU$155.02m |
1.1x
Ratio precio-ventas (PS)-6.8x
Ratio precio-beneficio (PE)¿Está TRJ sobrevalorada?
Ver valor justo y análisis de valoraciónBeneficios e Ingresos
| Cuenta de resultados (TTM) de TRJ | |
|---|---|
| Ingresos | AU$155.02m |
| Coste de los ingresos | AU$95.27m |
| Beneficio bruto | AU$59.75m |
| Otros gastos | AU$85.08m |
| Beneficios | -AU$25.33m |
Últimos beneficios comunicados
Jun 30, 2024
Próxima fecha de beneficios
n/a
| Beneficios por acción (BPA) | -0.17 |
| Margen bruto | 38.55% |
| Margen de beneficio neto | -16.34% |
| Ratio deuda/patrimonio | 42.9% |
¿Cómo se ha desempeñado TRJ a largo plazo?
Ver rendimiento histórico y comparativaAnálisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2024/12/31 07:19 |
| Precio de las acciones al final del día | 2024/12/31 00:00 |
| Beneficios | 2024/06/30 |
| Ingresos anuales | 2024/06/30 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
Trajan Group Holdings Limited está cubierta por 2 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Elyse Shapiro | Canaccord Genuity |
| Phillip Chippindale | Ord Minnett Limited |