Trajan Group Holdings Valoración
¿Está TRJ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de TRJ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: TRJ (A$0.99) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$1.06)
Muy por debajo del valor justo: TRJ cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TRJ?
Métrica clave: Como TRJ no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de TRJ? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 1x |
| Ventas | AU$155.02m |
| Capitalización bursátil | AU$149.98m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 27.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de TRJ con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 11x | ||
EZZ EZZ Life Science Holdings | 1.9x | 14.9% | AU$126.6m |
PIQ Proteomics International Laboratories | 26.8x | 40.2% | AU$87.8m |
GSS Genetic Signatures | 11.8x | 41.9% | AU$162.8m |
CTE Cryosite | 3.3x | n/a | AU$41.7m |
TRJ Trajan Group Holdings | 1x | 6.0% | AU$150.0m |
Price-To-Sales vs. Similares: TRJ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con la media de empresas similares (11x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de TRJ con el de otras empresas de la industria Global Life Sciences ?
| 25 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 25 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: TRJ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con la media de la industria Australian Life Sciences (5.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de TRJ comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 1x |
| Ratio PS justo | 1.8x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: TRJ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Little Green Pharma
AU$39.2m
Engages in the cultivation, production, and distribution of medicinal cannabis products in Australia and internationally.
LGP
AU$0.13
7D
0%
1Y
6.1%
AVITA Medical
US$342.3m
Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.
AVH
US$3.97
7D
0.3%
1Y
19.6%
Neuren Pharmaceuticals
AU$1.6b
A biopharmaceutical company, develops drugs for the treatment of neurological disorders.
NEU
AU$12.43
7D
-28.2%
1Y
-16.2%