Genetic Signatures Valoración
¿Está GSS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de GSS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: GSS (A$0.72) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$4.48)
Muy por debajo del valor justo: GSS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GSS?
Métrica clave: Como GSS no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de GSS? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 11.8x |
| Ventas | AU$13.77m |
| Capitalización bursátil | AU$158.81m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 9x |
| Valor empresarial/EBITDA | -7.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de GSS con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 8.2x | ||
PIQ Proteomics International Laboratories | 26.8x | 40.2% | AU$87.8m |
TRJ Trajan Group Holdings | 1x | 6.0% | AU$150.0m |
EZZ EZZ Life Science Holdings | 1.9x | 14.9% | AU$126.6m |
CTE Cryosite | 3.3x | n/a | AU$41.7m |
GSS Genetic Signatures | 11.8x | 41.9% | AU$162.8m |
Price-To-Sales vs. Similares: GSS es cara según su ratio Price-To-Sales (11.8x) en comparación con la media de empresas similares (8.2x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de GSS con el de otras empresas de la industria Global Life Sciences ?
| 25 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 25 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: GSS es cara en función de su ratio Price-To-Sales (11.8x) en comparación con la media de la industria Australian Life Sciences (5.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de GSS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 11.8x |
| Ratio PS justo | 7.5x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: GSS es cara según su ratio Price-To-Sales (11.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (7.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Little Green Pharma
AU$39.2m
Engages in the cultivation, production, and distribution of medicinal cannabis products in Australia and internationally.
LGP
AU$0.13
7D
0%
1Y
6.1%
AVITA Medical
US$339.9m
Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.
AVH
US$3.92
7D
2.3%
1Y
25.0%
AVITA Medical
US$342.3m
Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.
AVH
US$3.97
7D
0.3%
1Y
19.6%