EZZ Life Science Holdings Limited

Informe acción ASX:EZZ

Capitalización de mercado: AU$126.6m

EZZ Life Science Holdings Valoración

¿Está EZZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EZZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EZZ (A$2.85) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$8.72)

Muy por debajo del valor justo: EZZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EZZ?

Métrica clave: Como EZZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EZZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EZZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EZZ?
Ratio PE18.2x
GananciasAU$6.96m
Capitalización bursátilAU$126.61m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EZZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EZZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.6x
CTE Cryosite
22.7xn/aAU$41.7m
VLS Vita Life Sciences
12.3xn/aAU$116.0m
VIT Vitura Health
16.1xn/aAU$56.4m
ECS ECS Botanics Holdings
11.4xn/aAU$21.9m
EZZ EZZ Life Science Holdings
18.2x17.9%AU$126.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: EZZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.2x) en comparación con la media de empresas similares (15.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EZZ con el de otras empresas de la industria Global Life Sciences ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EZZ 18.2xPromedio de la industria 33.6xNo. of Companies13PE020406080100+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EZZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.2x) comparado con la media de la industria Global Life Sciences (33.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EZZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EZZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.2x
Ratio PE justo 16.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EZZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

Little Green Pharma

AU$39.2m

Engages in the cultivation, production, and distribution of medicinal cannabis products in Australia and internationally.

LGP

AU$0.13

7D

0%

1Y

6.1%

AVITA Medical

US$342.3m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.97

7D

0.3%

1Y

19.6%

Neuren Pharmaceuticals

AU$1.6b

A biopharmaceutical company, develops drugs for the treatment of neurological disorders.

NEU

AU$12.43

7D

-28.2%

1Y

-16.2%