Sims Limited

Informe acción CHIA:SGM

Capitalización de mercado: AU$2.3b

Sims Valoración

¿Está SGM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SGM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SGM (A$12.18) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$16.31)

Muy por debajo del valor justo: SGM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SGM?

Métrica clave: Dado que SGM apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de SGM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SGM por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de SGM?
Ratio precio-ventas (PS)0.3x
VentasAU$7.22b
Capitalización bursátilAU$2.34b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SGM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SGM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.8x
CIA Champion Iron
1.7x5.1%AU$3.1b
DRR Deterra Royalties
8.3x-4.3%AU$2.0b
CRN Coronado Global Resources
0.3x2.6%AU$1.3b
VSL Vulcan Steel
1x5.8%AU$960.7m
SGM Sims
0.3x2.1%AU$2.3b

Price-To-Sales vs. Similares: SGM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de empresas similares (2.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de SGM con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

126 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria58.1x3.3%
SGM Sims
 0.3x2.1%US$1.46b
BHP BHP Group
2.2x-3.1%US$125.39b
FMG Fortescue
1.9x-5.5%US$35.21b
SGM 0.3xPromedio de la industria 58.1xNo. of Companies125PS020406080100+
126 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria58.1x10.8%
SGM Sims
 0.3x42.3%US$1.46b
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SGM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de la industria Australian Metals and Mining (58.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SGM comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SGM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.3x
Ratio PS justo 0.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SGM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SGM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$12.18
AU$13.15
+8.0%
8.9%AU$15.40AU$10.70n/a12
Dec ’25AU$13.11
AU$13.18
+0.5%
8.9%AU$15.40AU$10.70n/a12
Nov ’25AU$12.62
AU$13.05
+3.4%
9.5%AU$15.40AU$10.70n/a12
Oct ’25AU$12.72
AU$12.42
-2.3%
9.2%AU$14.50AU$10.50n/a11
Sep ’25AU$11.02
AU$11.85
+7.5%
9.0%AU$13.50AU$9.77n/a12
Aug ’25AU$10.31
AU$11.44
+11.0%
12.2%AU$13.50AU$9.40n/a13
Jul ’25AU$10.23
AU$11.54
+12.8%
12.3%AU$13.50AU$9.40n/a13
Jun ’25AU$10.62
AU$11.70
+10.2%
10.9%AU$13.50AU$9.57n/a13
May ’25AU$11.69
AU$13.42
+14.8%
10.3%AU$16.00AU$11.00n/a13
Apr ’25AU$12.66
AU$13.38
+5.7%
10.2%AU$16.00AU$11.00n/a13
Mar ’25AU$12.41
AU$13.31
+7.3%
10.0%AU$16.00AU$11.00n/a13
Feb ’25AU$14.41
AU$14.46
+0.3%
9.4%AU$17.30AU$12.00n/a12
Jan ’25AU$15.61
AU$14.22
-8.9%
10.1%AU$17.30AU$12.00AU$11.9012
Dec ’24AU$13.62
AU$13.98
+2.7%
8.7%AU$15.80AU$12.00AU$13.1113
Nov ’24AU$12.48
AU$14.07
+12.7%
9.3%AU$16.20AU$12.00AU$12.6213
Oct ’24AU$13.52
AU$14.74
+9.0%
10.1%AU$17.50AU$12.50AU$12.7213
Sep ’24AU$15.31
AU$15.88
+3.7%
9.8%AU$18.75AU$13.14AU$11.0213
Aug ’24AU$15.24
AU$15.36
+0.8%
12.3%AU$18.25AU$11.00AU$10.3113
Jul ’24AU$15.74
AU$15.31
-2.7%
11.2%AU$18.25AU$11.00AU$10.2314
Jun ’24AU$14.25
AU$15.41
+8.1%
11.8%AU$18.25AU$11.00AU$10.6214
May ’24AU$15.62
AU$15.30
-2.0%
12.7%AU$18.25AU$11.00AU$11.6912
Apr ’24AU$15.48
AU$15.22
-1.7%
11.8%AU$18.25AU$11.00AU$12.6613
Mar ’24AU$15.94
AU$14.65
-8.1%
13.2%AU$18.25AU$11.00AU$12.4114
Feb ’24AU$15.39
AU$12.88
-16.3%
16.2%AU$17.00AU$9.60AU$14.4114
Jan ’24AU$13.16
AU$12.27
-6.8%
12.1%AU$15.42AU$9.60AU$15.6113

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/04 07:13
Precio de las acciones al final del día2025/01/03 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Sims Limited está cubierta por 26 analistas. 12 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Gordon AndersonAPP Securities Pty Ltd.
Megan Kirby-LewisBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited