Sandfire Resources Limited

Informe acción CHIA:SFR

Capitalización de mercado: AU$4.7b

Sandfire Resources Valoración

¿Está SFR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SFR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SFR (A$10.16) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$15.24)

Muy por debajo del valor justo: SFR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SFR?

Métrica clave: Como SFR no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de SFR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SFR por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de SFR?
Ratio precio-ventas (PS)3.2x
VentasUS$935.28m
Capitalización bursátilUS$3.03b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SFR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SFR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2x
AIS Aeris Resources
0.3x-10.5%AU$169.3m
IGO IGO
4.3x-57.5%AU$3.6b
MIN Mineral Resources
1.2x5.9%AU$6.5b
PRU Perseus Mining
2.2x2.2%AU$3.5b
SFR Sandfire Resources
3.2x8.6%AU$4.7b

Price-To-Sales vs. Similares: SFR es cara según su ratio Price-To-Sales (3.2x) en comparación con la media de empresas similares (2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de SFR con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

121 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria58.6x2.6%
SFR Sandfire Resources
 3.2x8.6%US$3.03b
BHP BHP Group
2.3x-3.2%US$131.27b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.55b
SFR 3.2xPromedio de la industria 58.6xNo. of Companies120PS020406080100+
121 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria58.6x10.5%
SFR Sandfire Resources
 3.2x40.2%US$3.03b
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SFR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.2x) comparado con la media de la industria Australian Metals and Mining (58.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SFR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SFR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.2x
Ratio PS justo 3.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SFR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SFR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$10.16
AU$10.40
+2.3%
9.5%AU$12.00AU$8.00n/a14
Nov ’25AU$10.39
AU$10.33
-0.6%
9.6%AU$12.00AU$8.00n/a14
Oct ’25AU$10.60
AU$9.55
-9.9%
14.9%AU$11.50AU$5.51n/a16
Sep ’25AU$8.66
AU$9.51
+9.8%
14.5%AU$11.50AU$5.51n/a16
Aug ’25AU$9.12
AU$9.47
+3.8%
14.8%AU$11.50AU$5.51n/a16
Jul ’25AU$8.66
AU$9.45
+9.2%
16.4%AU$11.50AU$5.51n/a16
Jun ’25AU$9.29
AU$9.34
+0.6%
17.9%AU$11.50AU$5.51n/a16
May ’25AU$9.21
AU$9.02
-2.1%
16.9%AU$11.00AU$5.51n/a16
Apr ’25AU$8.86
AU$7.77
-12.3%
12.9%AU$10.00AU$5.51n/a16
Mar ’25AU$7.62
AU$7.43
-2.5%
10.7%AU$8.50AU$5.51n/a16
Feb ’25AU$7.16
AU$7.45
+4.1%
8.9%AU$8.45AU$6.30n/a15
Jan ’25AU$7.34
AU$6.84
-6.8%
10.7%AU$8.45AU$5.40n/a15
Dec ’24AU$6.21
AU$6.81
+9.7%
11.0%AU$8.45AU$5.40n/a15
Nov ’24AU$5.99
AU$6.81
+13.7%
11.5%AU$8.45AU$5.40AU$10.3915
Oct ’24AU$6.17
AU$6.75
+9.4%
9.6%AU$7.75AU$5.40AU$10.6015
Sep ’24AU$6.83
AU$6.69
-2.1%
9.1%AU$7.75AU$5.40AU$8.6615
Aug ’24AU$6.73
AU$6.71
-0.4%
8.8%AU$7.65AU$5.40AU$9.1215
Jul ’24AU$5.92
AU$6.51
+10.0%
12.5%AU$7.50AU$4.60AU$8.6615
Jun ’24AU$5.64
AU$6.60
+17.1%
13.9%AU$8.04AU$4.70AU$9.2915
May ’24AU$6.43
AU$6.60
+2.7%
13.7%AU$8.12AU$4.70AU$9.2116
Apr ’24AU$6.33
AU$6.12
-3.3%
15.1%AU$7.50AU$4.00AU$8.8616
Mar ’24AU$5.88
AU$5.95
+1.2%
15.8%AU$7.50AU$4.00AU$7.6214
Feb ’24AU$6.47
AU$6.06
-6.3%
16.0%AU$7.70AU$4.30AU$7.1615
Jan ’24AU$5.47
AU$5.44
-0.4%
20.9%AU$7.70AU$3.27AU$7.3415
Dec ’23AU$5.27
AU$5.09
-3.4%
21.6%AU$7.70AU$3.27AU$6.2114
Nov ’23AU$3.60
AU$4.84
+34.5%
21.8%AU$7.70AU$3.20AU$5.9915

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

66.7%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.18

7D

-0.5%

1Y

12.6%

Capral

AU$165.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

0%

1Y

6.7%