Ramelius Resources Limited

Informe acción CHIA:RMS

Capitalización de mercado: AU$2.3b

Ramelius Resources Valoración

¿Está RMS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RMS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RMS (A$1.58) cotiza por encima de nuestra estimación de valor razonable (A$1.16)

Muy por debajo del valor justo: RMS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RMS?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de RMS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3x
Valor empresarial/EBITDA7.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RMS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RMS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.6x
GOR Gold Road Resources
15.3x6.4%AU$1.7b
WAF West African Resources
9x22.3%AU$1.3b
SLR Silver Lake Resources
13.5x15.6%AU$1.3b
RSG Resolute Mining
8.8x2.9%AU$894.2m
RMS Ramelius Resources
30.5x30.1%AU$2.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: RMS es caro según su Ratio Price-To-Earnings (22.4x) en comparación con la media de sus homólogos (11.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RMS con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a14.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a14.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RMS es caro en función de su Ratio Price-To-Earnings (28.9x) en comparación con la media del sector Australian Metals and Mining (11x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RMS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RMS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 30.5x
Ratio PE justo 21.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RMS es caro en función de su Ratio Price-To-Earnings (28.9x) comparado con el Ratio Price-To-Earnings estimado (17.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RMS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$1.97
AU$2.00
+2.0%
20.8%AU$2.60AU$1.32n/a7
Apr ’25AU$1.85
AU$1.86
+0.6%
17.7%AU$2.25AU$1.32n/a7
Mar ’25AU$1.44
AU$1.80
+25.4%
15.0%AU$2.10AU$1.32n/a6
Feb ’25AU$1.58
AU$1.84
+16.0%
15.0%AU$2.15AU$1.32n/a6
Jan ’25AU$1.68
AU$1.74
+3.7%
13.1%AU$2.00AU$1.32n/a7
Dec ’24AU$1.72
AU$1.70
-1.0%
12.0%AU$2.00AU$1.32n/a7
Nov ’24AU$1.66
AU$1.70
+2.6%
12.0%AU$2.00AU$1.32n/a7
Oct ’24AU$1.45
AU$1.65
+13.7%
10.6%AU$1.95AU$1.32n/a7
Sep ’24AU$1.37
AU$1.60
+16.7%
9.1%AU$1.80AU$1.32n/a7
Aug ’24AU$1.30
AU$1.56
+20.2%
10.8%AU$1.75AU$1.30n/a7
Jul ’24AU$1.27
AU$1.52
+20.0%
12.4%AU$1.80AU$1.20n/a7
Jun ’24AU$1.43
AU$1.49
+4.2%
12.3%AU$1.80AU$1.20n/a7
May ’24AU$1.30
AU$1.47
+13.4%
13.1%AU$1.80AU$1.20n/a6
Apr ’24AU$1.26
AU$1.34
+6.4%
9.9%AU$1.50AU$1.10AU$1.857
Mar ’24AU$0.95
AU$1.31
+37.5%
10.6%AU$1.50AU$1.10AU$1.447
Feb ’24AU$1.01
AU$1.31
+30.1%
10.6%AU$1.50AU$1.10AU$1.587
Jan ’24AU$0.94
AU$1.25
+33.7%
12.2%AU$1.50AU$1.00AU$1.687
Dec ’23AU$0.94
AU$1.24
+32.2%
14.4%AU$1.50AU$0.90AU$1.727
Nov ’23AU$0.77
AU$1.22
+58.6%
18.8%AU$1.50AU$0.80AU$1.667
Oct ’23AU$0.71
AU$1.23
+71.8%
19.5%AU$1.55AU$0.80AU$1.457
Sep ’23AU$0.75
AU$1.28
+70.5%
15.2%AU$1.55AU$1.05AU$1.376
Aug ’23AU$0.98
AU$1.35
+37.4%
17.4%AU$1.80AU$1.10AU$1.306
Jul ’23AU$0.90
AU$1.75
+94.1%
19.7%AU$2.35AU$1.30AU$1.276
Jun ’23AU$1.23
AU$1.91
+55.6%
18.5%AU$2.40AU$1.50AU$1.436
May ’23AU$1.50
AU$1.91
+27.1%
18.5%AU$2.40AU$1.50AU$1.306
Apr ’23AU$1.43
AU$1.93
+34.9%
18.2%AU$2.47AU$1.50AU$1.266

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Price

7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

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7D

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