Perseus Mining Limited

Informe acción CHIA:PRU

Capitalización de mercado: AU$3.7b

Perseus Mining Valoración

¿Está PRU infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PRU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PRU (A$2.68) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$1.82)

Muy por debajo del valor justo: PRU cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PRU?

Métrica clave: Como PRU es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PRU. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PRU por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PRU?
Ratio PE7.2x
GananciasUS$324.28m
Capitalización bursátilUS$2.35b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PRU con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PRU frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.5x
GOR Gold Road Resources
22.1x21.5%AU$2.3b
WGX Westgold Resources
32.3x35.4%AU$3.0b
RMS Ramelius Resources
11.7x-1.5%AU$2.6b
CMM Capricorn Metals
32x24.3%AU$2.8b
PRU Perseus Mining
7.2x-9.3%AU$3.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: PRU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.2x) comparado con la media de empresas similares (24.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PRU con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

10 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$222.86m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$176.29m
GRR Grange Resources
2.5xn/aUS$164.95m
PTN Patronus Resources
1.9xn/aUS$53.93m
PRU 7.2xPromedio de la industria 12.8xNo. of Companies12PE01224364860+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PRU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.2x) comparado con la media de la industria Australian Metals and Mining (12.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PRU comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PRU vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.2x
Ratio PE justo 12.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PRU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PRU de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$2.68
AU$3.26
+21.5%
19.3%AU$4.00AU$2.00n/a6
Dec ’25AU$2.64
AU$3.18
+20.3%
18.4%AU$4.00AU$2.05n/a6
Nov ’25AU$2.81
AU$3.17
+12.9%
18.5%AU$4.00AU$2.05n/a6
Oct ’25AU$2.56
AU$2.81
+9.8%
21.9%AU$3.60AU$1.79n/a7
Sep ’25AU$2.64
AU$2.75
+4.1%
23.1%AU$3.60AU$1.79n/a6
Aug ’25AU$2.56
AU$2.66
+3.8%
21.7%AU$3.50AU$1.79n/a6
Jul ’25AU$2.31
AU$2.60
+12.5%
25.1%AU$3.60AU$1.79n/a6
Jun ’25AU$2.36
AU$2.53
+7.3%
23.1%AU$3.60AU$1.79n/a6
May ’25AU$2.18
AU$2.49
+14.2%
23.2%AU$3.60AU$1.79n/a6
Apr ’25AU$2.14
AU$2.18
+1.9%
15.1%AU$2.70AU$1.79n/a6
Mar ’25AU$1.76
AU$2.24
+27.3%
12.4%AU$2.60AU$1.85n/a5
Feb ’25AU$1.76
AU$2.24
+27.3%
12.4%AU$2.60AU$1.85n/a5
Jan ’25AU$1.85
AU$2.22
+20.3%
11.2%AU$2.60AU$1.90n/a5
Dec ’24AU$1.95
AU$2.28
+16.8%
10.9%AU$2.60AU$1.90AU$2.644
Nov ’24AU$1.71
AU$2.28
+33.4%
10.9%AU$2.60AU$1.90AU$2.814
Oct ’24AU$1.65
AU$2.29
+38.6%
11.0%AU$2.60AU$1.90AU$2.564
Sep ’24AU$1.91
AU$2.45
+28.6%
13.3%AU$2.75AU$1.90AU$2.644
Aug ’24AU$1.78
AU$2.46
+38.3%
13.4%AU$2.75AU$1.90AU$2.564
Jul ’24AU$1.66
AU$2.70
+63.1%
8.0%AU$2.90AU$2.40AU$2.313
Jun ’24AU$1.90
AU$2.70
+41.9%
8.0%AU$2.90AU$2.40AU$2.363
May ’24AU$2.21
AU$2.69
+21.9%
7.0%AU$2.90AU$2.40AU$2.184
Apr ’24AU$2.37
AU$2.42
+2.0%
8.1%AU$2.70AU$2.20AU$2.145
Mar ’24AU$2.06
AU$2.38
+15.4%
6.2%AU$2.60AU$2.20AU$1.765
Feb ’24AU$2.08
AU$2.40
+15.3%
5.3%AU$2.60AU$2.29AU$1.765
Jan ’24AU$2.12
AU$2.22
+4.9%
5.9%AU$2.40AU$2.00AU$1.855
Dec ’23AU$2.25
AU$2.16
-4.1%
8.5%AU$2.40AU$1.90AU$1.955

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/17 13:24
Precio de las acciones al final del día2024/12/17 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Perseus Mining Limited está cubierta por 30 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Taylor GuyotBarrenjoey Markets Pty Limited