Newcrest Mining Valoración
¿Está NCM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de NCM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: NCM (A$23.52) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$26.29)
Muy por debajo del valor justo: NCM cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NCM?
Métrica clave: Como NCM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de NCM? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.2x |
| Ganancias | US$778.00m |
| Capitalización bursátil | US$13.37b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 7.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.4x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de NCM con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 22.8x | ||
NST Northern Star Resources | 31.5x | 15.5% | AU$20.1b |
EVN Evolution Mining | 23.8x | 9.6% | AU$10.1b |
PRU Perseus Mining | 7.3x | -8.3% | AU$3.6b |
WGX Westgold Resources | 28.4x | 35.2% | AU$2.7b |
NCM Newcrest Mining | 17.2x | 12.2% | AU$20.8b |
Price-To-Earnings vs. Similares: NCM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.2x) comparado con la media de empresas similares (30.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de NCM con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?
| 9 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
KCN Kingsgate Consolidated | 1.8x | -13.3% | US$239.03m |
GRR Grange Resources | 2.8x | n/a | US$192.06m |
RHI Red Hill Minerals | 1.7x | n/a | US$169.02m |
PTN Patronus Resources | 2.3x | n/a | US$66.07m |
| 9 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: NCM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17.2x) en comparación con la media de la industria Australian Metals and Mining (12x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de NCM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 17.2x |
| Ratio PE justo | 20.7x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NCM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | n/a | AU$27.11 0% | 10.9% | AU$32.01 | AU$22.46 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | AU$27.11 0% | 10.9% | AU$32.01 | AU$22.46 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | AU$27.11 0% | 10.9% | AU$32.01 | AU$22.46 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | AU$27.11 0% | 10.9% | AU$32.01 | AU$22.46 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | AU$27.11 0% | 10.9% | AU$32.01 | AU$22.46 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | AU$27.11 0% | 10.9% | AU$32.01 | AU$22.46 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | AU$27.11 0% | 10.9% | AU$32.01 | AU$22.46 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | AU$27.11 0% | 10.9% | AU$32.01 | AU$22.46 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | AU$27.11 0% | 10.9% | AU$32.01 | AU$22.46 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | AU$27.11 0% | 10.9% | AU$32.01 | AU$22.46 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | AU$27.11 0% | 10.9% | AU$32.01 | AU$22.46 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | AU$27.11 0% | 10.9% | AU$32.01 | AU$22.46 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | AU$27.11 0% | 10.9% | AU$32.01 | AU$22.46 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | AU$23.52 | AU$27.36 +16.3% | 10.7% | AU$32.74 | AU$22.97 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | AU$24.49 | AU$27.76 +13.3% | 10.9% | AU$33.12 | AU$23.01 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | AU$25.73 | AU$27.64 +7.4% | 12.2% | AU$33.50 | AU$21.32 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | AU$26.89 | AU$28.18 +4.8% | 10.4% | AU$33.44 | AU$22.44 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | AU$26.55 | AU$28.28 +6.5% | 9.5% | AU$33.06 | AU$22.81 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | AU$26.39 | AU$29.67 +12.4% | 9.8% | AU$33.95 | AU$23.42 | n/a | 12 |
| May ’24 | AU$28.47 | AU$29.99 +5.3% | 9.5% | AU$33.36 | AU$22.98 | n/a | 14 |
| Apr ’24 | AU$26.86 | AU$27.18 +1.2% | 9.2% | AU$32.03 | AU$22.67 | n/a | 14 |
| Mar ’24 | AU$23.31 | AU$26.06 +11.8% | 8.4% | AU$31.51 | AU$22.47 | n/a | 15 |
| Feb ’24 | AU$22.19 | AU$25.11 +13.2% | 9.7% | AU$30.27 | AU$21.17 | n/a | 17 |
| Jan ’24 | AU$20.67 | AU$24.65 +19.3% | 12.7% | AU$31.67 | AU$20.59 | n/a | 17 |
| Dec ’23 | AU$20.72 | AU$23.90 +15.3% | 13.2% | AU$31.26 | AU$20.23 | n/a | 17 |
| Nov ’23 | AU$17.52 | AU$24.50 +39.9% | 15.2% | AU$32.41 | AU$18.64 | AU$23.52 | 17 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Capral
AU$166.7m
Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.
CAA
AU$9.75
7D
6.1%
1Y
12.1%
Nufarm
AU$1.5b
Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.
NUF
AU$3.80
7D
-5.7%
1Y
-18.6%
Aurelia Metals
AU$296.0m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.17
7D
0%
1Y
61.9%