Mineral Resources Limited

Informe acción CHIA:MIN

Capitalización de mercado: AU$6.7b

Mineral Resources Valoración

¿Está MIN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MIN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MIN (A$34.23) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$91.05)

Muy por debajo del valor justo: MIN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MIN?

Métrica clave: Como MIN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MIN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MIN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MIN?
Ratio PE53.4x
GananciasAU$125.00m
Capitalización bursátilAU$6.68b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MIN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MIN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares32.2x
LYC Lynas Rare Earths
73.1x43.6%AU$6.2b
PLS Pilbara Minerals
25.6x29.9%AU$6.6b
NIC Nickel Industries
22x48.0%AU$3.5b
ILU Iluka Resources
8x2.7%AU$2.2b
MIN Mineral Resources
53.4x40.7%AU$6.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: MIN es cara según su ratio Price-To-Earnings (53.4x) en comparación con la media de empresas similares (32.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MIN con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

10 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$211.53m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$165.06m
GRR Grange Resources
2.4xn/aUS$158.30m
PTN Patronus Resources
2xn/aUS$53.96m
MIN 53.4xPromedio de la industria 12.3xNo. of Companies12PE01224364860+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MIN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (53.4x) en comparación con la media de la industria Australian Metals and Mining (12.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MIN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MIN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 53.4x
Ratio PE justo 37x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MIN es cara según su ratio Price-To-Earnings (53.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (37x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MIN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$34.23
AU$45.22
+32.1%
26.8%AU$70.00AU$31.20n/a16
Dec ’25AU$33.58
AU$45.38
+35.1%
26.8%AU$67.00AU$31.20n/a16
Nov ’25AU$40.83
AU$47.78
+17.0%
23.4%AU$67.00AU$31.20n/a16
Oct ’25AU$51.72
AU$52.63
+1.8%
25.7%AU$88.79AU$32.00n/a18
Sep ’25AU$40.12
AU$56.49
+40.8%
25.3%AU$88.79AU$32.00n/a17
Aug ’25AU$53.93
AU$65.73
+21.9%
18.5%AU$88.79AU$44.70n/a17
Jul ’25AU$55.15
AU$69.54
+26.1%
17.0%AU$88.79AU$47.00n/a17
Jun ’25AU$71.47
AU$71.99
+0.7%
16.4%AU$88.79AU$47.00n/a18
May ’25AU$72.06
AU$71.04
-1.4%
16.2%AU$88.79AU$47.00n/a18
Apr ’25AU$70.74
AU$68.82
-2.7%
14.4%AU$88.79AU$47.10n/a18
Mar ’25AU$67.93
AU$67.67
-0.4%
15.4%AU$88.79AU$47.10n/a18
Feb ’25AU$58.38
AU$67.06
+14.9%
13.0%AU$77.00AU$49.50n/a16
Jan ’25AU$70.01
AU$69.90
-0.1%
16.2%AU$90.00AU$48.30AU$34.4116
Dec ’24AU$60.55
AU$70.79
+16.9%
17.8%AU$90.00AU$48.30AU$33.5816
Nov ’24AU$58.85
AU$73.45
+24.8%
20.0%AU$111.38AU$50.30AU$40.8317
Oct ’24AU$67.95
AU$76.86
+13.1%
18.8%AU$111.38AU$45.90AU$51.7217
Sep ’24AU$72.16
AU$76.71
+6.3%
19.2%AU$111.38AU$45.90AU$40.1217
Aug ’24AU$71.41
AU$77.16
+8.1%
19.1%AU$111.38AU$49.60AU$53.9317
Jul ’24AU$71.65
AU$79.56
+11.0%
17.2%AU$111.38AU$59.00AU$55.1517
Jun ’24AU$68.09
AU$82.30
+20.9%
18.1%AU$113.00AU$53.00AU$71.4717
May ’24AU$73.09
AU$84.75
+16.0%
16.9%AU$115.00AU$60.17AU$72.0616
Apr ’24AU$80.59
AU$95.27
+18.2%
15.4%AU$125.00AU$73.44AU$70.7415
Mar ’24AU$85.87
AU$94.78
+10.4%
14.9%AU$124.00AU$73.44AU$67.9316
Feb ’24AU$90.03
AU$96.68
+7.4%
14.5%AU$126.00AU$75.00AU$58.3815
Jan ’24AU$77.01
AU$93.12
+20.9%
12.9%AU$127.00AU$75.00AU$70.0115

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/04 06:22
Precio de las acciones al final del día2025/01/03 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Mineral Resources Limited está cubierta por 35 analistas. 12 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited