Ionic Rare Earths Limited

Informe acción CHIA:IXR

Capitalización de mercado: AU$34.1m

Ionic Rare Earths Valoración

¿Está IXR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IXR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IXR (A$0.01) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$0.49)

Muy por debajo del valor justo: IXR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IXR?

Métrica clave: Como IXR no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de IXR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IXR por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de IXR?
Ratio precio-ventas (PS)15.4x
VentasAU$2.21m
Capitalización bursátilAU$34.09m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de IXR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de IXR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.6x
NXM Nexus Minerals
21.8xn/aAU$29.7m
AXN Alliance Nickel
28.7xn/aAU$32.7m
FML Focus Minerals
0.7xn/aAU$51.6m
MLS Metals Australia
23xn/aAU$18.2m
IXR Ionic Rare Earths
15.4x77.7%AU$34.1m

Price-To-Sales vs. Similares: IXR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (15.4x) comparado con la media de empresas similares (18.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de IXR con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

124 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BHP BHP Group
2.4x-3.1%US$133.92b
FMG Fortescue
2.1x-5.6%US$38.01b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
4.1x8.6%US$13.09b
IXR 15.4xPromedio de la industria 62.4xNo. of Companies124PS020406080100+
124 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: IXR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (15.4x) comparado con la media de la industria Australian Metals and Mining (62.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de IXR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS IXR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 15.4x
Ratio PS justo 87x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: IXR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (15.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (87x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IXR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.006
AU$0.10
+1,619.8%
6.5%AU$0.11AU$0.097n/a2
Nov ’25AU$0.0095
AU$0.10
+986.2%
6.5%AU$0.11AU$0.097n/a2
Oct ’25AU$0.009
AU$0.10
+1,046.5%
6.5%AU$0.11AU$0.097n/a2
Sep ’25AU$0.0065
AU$0.097
+1,393.7%
2.4%AU$0.099AU$0.095n/a2
Aug ’25AU$0.0095
AU$0.097
+922.0%
2.4%AU$0.099AU$0.095n/a2
Jun ’25AU$0.012
AU$0.081
+577.9%
27.8%AU$0.097AU$0.049n/a3
May ’25AU$0.013
AU$0.081
+524.5%
27.1%AU$0.099AU$0.05n/a3
Apr ’25AU$0.018
AU$0.081
+351.0%
27.1%AU$0.099AU$0.05n/a3
Mar ’25AU$0.018
AU$0.082
+369.4%
26.9%AU$0.10AU$0.051n/a3
Feb ’25AU$0.019
AU$0.073
+274.1%
29.2%AU$0.10AU$0.049n/a3
Jan ’25AU$0.027
AU$0.073
+170.2%
29.2%AU$0.10AU$0.049n/a3
Dec ’24AU$0.022
AU$0.075
+239.0%
33.3%AU$0.099AU$0.05n/a2
Nov ’24AU$0.02
AU$0.075
+272.9%
33.3%AU$0.099AU$0.05AU$0.00952
Oct ’24AU$0.024
AU$0.075
+210.7%
33.3%AU$0.099AU$0.05AU$0.0092

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Capral

AU$166.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.75

7D

6.1%

1Y

12.1%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.80

7D

-5.7%

1Y

-18.6%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

61.9%