Incitec Pivot Limited

Informe acción CHIA:IPL

Capitalización de mercado: AU$5.5b

Incitec Pivot Valoración

¿Está IPL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IPL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IPL (A$2.94) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$6.79)

Muy por debajo del valor justo: IPL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IPL?

Métrica clave: Como IPL no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de IPL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IPL por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de IPL?
Ratio precio-ventas (PS)1x
VentasAU$5.34b
Capitalización bursátilAU$5.52b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de IPL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de IPL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.5x
ORI Orica
1.1x4.1%AU$8.2b
LYC Lynas Rare Earths
12.8x32.2%AU$5.9b
SFR Sandfire Resources
2.8x8.2%AU$4.2b
MIN Mineral Resources
1.2x6.4%AU$6.4b
IPL Incitec Pivot
1x0.8%AU$5.5b

Price-To-Sales vs. Similares: IPL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con la media de empresas similares (4.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de IPL con el de otras empresas de la industria AU Chemicals ?

15 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria4.8x10.4%
IPL Incitec Pivot
 1x0.8%US$3.45b
ORI Orica
1.1x4.1%US$5.12b
NUF Nufarm
0.4x7.6%US$857.30m
IPL 1.0xPromedio de la industria 4.8xNo. of Companies14PS020406080100+
15 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria4.8x32.6%
IPL Incitec Pivot
 1x61.9%US$3.45b
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: IPL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con la media de la industria Australian Chemicals (4.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de IPL comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS IPL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1x
Ratio PS justo 1.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: IPL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IPL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$2.94
AU$3.31
+12.7%
7.8%AU$3.90AU$2.90n/a13
Dec ’25AU$3.20
AU$3.30
+3.2%
7.9%AU$3.90AU$2.90n/a13
Nov ’25AU$2.97
AU$3.23
+8.7%
6.9%AU$3.62AU$2.91n/a14
Oct ’25AU$3.06
AU$3.20
+4.6%
6.2%AU$3.65AU$2.91n/a14
Sep ’25AU$3.03
AU$3.14
+3.5%
4.8%AU$3.40AU$2.91n/a14
Aug ’25AU$2.97
AU$3.15
+6.2%
5.1%AU$3.40AU$2.91n/a14
Jul ’25AU$2.89
AU$3.21
+11.1%
6.0%AU$3.50AU$2.82n/a12
Jun ’25AU$2.95
AU$3.21
+8.6%
6.0%AU$3.50AU$2.82n/a12
May ’25AU$2.80
AU$3.06
+9.4%
7.4%AU$3.37AU$2.55n/a14
Apr ’25AU$2.88
AU$3.08
+7.2%
7.6%AU$3.37AU$2.55n/a14
Mar ’25AU$2.71
AU$3.08
+13.8%
7.6%AU$3.37AU$2.55n/a14
Feb ’25AU$2.67
AU$3.13
+17.4%
8.7%AU$3.70AU$2.55n/a14
Jan ’25AU$2.85
AU$3.17
+11.4%
8.1%AU$3.70AU$2.70n/a14
Dec ’24AU$2.90
AU$3.19
+9.8%
8.2%AU$3.70AU$2.70AU$3.2012
Nov ’24AU$2.78
AU$3.26
+17.4%
8.7%AU$3.70AU$2.85AU$2.9711
Oct ’24AU$3.14
AU$3.26
+3.9%
8.7%AU$3.70AU$2.85AU$3.0611
Sep ’24AU$3.01
AU$3.31
+9.9%
8.9%AU$3.70AU$2.85AU$3.0311
Aug ’24AU$3.04
AU$3.27
+7.7%
8.6%AU$3.70AU$2.85AU$2.9710
Jul ’24AU$2.75
AU$3.33
+21.2%
7.4%AU$3.70AU$3.00AU$2.899
Jun ’24AU$2.98
AU$3.48
+16.9%
9.1%AU$4.00AU$3.10AU$2.959
May ’24AU$3.25
AU$3.92
+20.5%
9.8%AU$4.55AU$3.40AU$2.808
Apr ’24AU$3.13
AU$4.00
+27.7%
10.2%AU$4.70AU$3.50AU$2.889
Mar ’24AU$3.44
AU$4.29
+24.7%
11.3%AU$5.05AU$3.50AU$2.7111
Feb ’24AU$3.44
AU$4.31
+25.2%
11.0%AU$5.05AU$3.50AU$2.6711
Jan ’24AU$3.79
AU$4.30
+13.5%
11.1%AU$5.05AU$3.50AU$2.8511
Dec ’23AU$3.99
AU$4.25
+6.5%
11.6%AU$5.05AU$3.50AU$2.9012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/21 02:44
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/09/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Incitec Pivot Limited está cubierta por 30 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
David Matthew KratochvilAlliance Global Partners
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited