Incitec Pivot Limited

Informe acción CHIA:IPL

Capitalización de mercado: AU$5.7b

Incitec Pivot Valoración

¿Está IPL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IPL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IPL (A$3.02) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$6.27)

Muy por debajo del valor justo: IPL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IPL?

Métrica clave: Como IPL no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de IPL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IPL por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de IPL?
Ratio precio-ventas (PS)1.1x
VentasAU$5.34b
Capitalización bursátilAU$5.73b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de IPL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de IPL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.3x
ORI Orica
1.2x4.5%AU$8.8b
SFR Sandfire Resources
3.2x8.5%AU$4.6b
MIN Mineral Resources
1.2x6.0%AU$6.5b
BKW Brickworks
3.8x4.2%AU$4.1b
IPL Incitec Pivot
1.1x0.7%AU$5.7b

Price-To-Sales vs. Similares: IPL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con la media de empresas similares (2.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de IPL con el de otras empresas de la industria AU Chemicals ?

15 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria4.8x11.1%
IPL Incitec Pivot
 1.1x0.7%US$3.71b
ORI Orica
1.2x4.5%US$5.71b
NUF Nufarm
0.5x7.7%US$996.58m
IPL 1.1xPromedio de la industria 4.8xNo. of Companies14PS020406080100+
15 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria4.8x36.8%
IPL Incitec Pivot
 1.1x63.5%US$3.71b
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: IPL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con la media de la industria Australian Chemicals (4.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de IPL comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS IPL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.1x
Ratio PS justo 1.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: IPL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IPL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$3.02
AU$3.29
+9.0%
7.8%AU$3.90AU$2.90n/a14
Nov ’25AU$2.97
AU$3.23
+8.7%
6.9%AU$3.62AU$2.91n/a14
Oct ’25AU$3.06
AU$3.20
+4.6%
6.2%AU$3.65AU$2.91n/a14
Sep ’25AU$3.03
AU$3.14
+3.5%
4.8%AU$3.40AU$2.91n/a14
Aug ’25AU$2.97
AU$3.15
+6.2%
5.1%AU$3.40AU$2.91n/a14
Jul ’25AU$2.89
AU$3.21
+11.1%
6.0%AU$3.50AU$2.82n/a12
Jun ’25AU$2.95
AU$3.21
+8.6%
6.0%AU$3.50AU$2.82n/a12
May ’25AU$2.80
AU$3.06
+9.4%
7.4%AU$3.37AU$2.55n/a14
Apr ’25AU$2.88
AU$3.08
+7.2%
7.6%AU$3.37AU$2.55n/a14
Mar ’25AU$2.71
AU$3.08
+13.8%
7.6%AU$3.37AU$2.55n/a14
Feb ’25AU$2.67
AU$3.13
+17.4%
8.7%AU$3.70AU$2.55n/a14
Jan ’25AU$2.85
AU$3.17
+11.4%
8.1%AU$3.70AU$2.70n/a14
Dec ’24AU$2.90
AU$3.19
+9.8%
8.2%AU$3.70AU$2.70n/a12
Nov ’24AU$2.78
AU$3.26
+17.4%
8.7%AU$3.70AU$2.85AU$2.9711
Oct ’24AU$3.14
AU$3.26
+3.9%
8.7%AU$3.70AU$2.85AU$3.0611
Sep ’24AU$3.01
AU$3.31
+9.9%
8.9%AU$3.70AU$2.85AU$3.0311
Aug ’24AU$3.04
AU$3.27
+7.7%
8.6%AU$3.70AU$2.85AU$2.9710
Jul ’24AU$2.75
AU$3.33
+21.2%
7.4%AU$3.70AU$3.00AU$2.899
Jun ’24AU$2.98
AU$3.48
+16.9%
9.1%AU$4.00AU$3.10AU$2.959
May ’24AU$3.25
AU$3.92
+20.5%
9.8%AU$4.55AU$3.40AU$2.808
Apr ’24AU$3.13
AU$4.00
+27.7%
10.2%AU$4.70AU$3.50AU$2.889
Mar ’24AU$3.44
AU$4.29
+24.7%
11.3%AU$5.05AU$3.50AU$2.7111
Feb ’24AU$3.44
AU$4.31
+25.2%
11.0%AU$5.05AU$3.50AU$2.6711
Jan ’24AU$3.79
AU$4.30
+13.5%
11.1%AU$5.05AU$3.50AU$2.8511
Dec ’23AU$3.99
AU$4.25
+6.5%
11.6%AU$5.05AU$3.50AU$2.9012
Nov ’23AU$3.82
AU$4.11
+7.6%
11.2%AU$4.80AU$3.40AU$2.7812

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Newmont

US$46.9b

Engages in the production and exploration of gold.

NEM

US$62.82

7D

-5.4%

1Y

n/a

Capral

AU$160.2m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.31

7D

-1.7%

1Y

8.3%

Aurelia Metals

AU$279.1m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

-4.2%

1Y

54.5%