Sandfire Resources Limited

Informe acción ASX:SFR

Capitalización de mercado: AU$4.4b

Sandfire Resources Valoración

¿Está SFR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SFR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SFR (A$9.17) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$10.38)

Muy por debajo del valor justo: SFR cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SFR?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SFR. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos4.2x
Valor empresarial/EBITDA14.9x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SFR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SFR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.9x
AIS Aeris Resources
0.4x-14.2%AU$285.4m
IGO IGO
6.5x-28.2%AU$5.6b
LYC Lynas Rare Earths
10.2x29.7%AU$6.0b
ILU Iluka Resources
2.5x13.4%AU$3.2b
SFR Sandfire Resources
3.6x11.3%AU$4.4b

Price-To-Sales vs. Similares: SFR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.4x) comparado con la media de empresas similares (3.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SFR con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SFR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.4x) comparado con la media de la industria Australian Metals and Mining (86.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SFR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SFR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.6x
Ratio PS justo 3.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SFR es cara según su ratio Price-To-Sales (3.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SFR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$9.55
AU$8.55
-10.5%
16.3%AU$10.50AU$5.51n/a16
Apr ’25AU$8.89
AU$7.75
-12.8%
13.1%AU$10.00AU$5.51n/a16
Mar ’25AU$7.60
AU$7.43
-2.3%
10.7%AU$8.50AU$5.51n/a16
Feb ’25AU$7.18
AU$7.45
+3.8%
8.9%AU$8.45AU$6.30n/a15
Jan ’25AU$7.34
AU$6.84
-6.8%
10.7%AU$8.45AU$5.40n/a15
Dec ’24AU$6.20
AU$6.81
+9.9%
11.0%AU$8.45AU$5.40n/a15
Nov ’24AU$6.02
AU$6.81
+13.2%
11.5%AU$8.45AU$5.40n/a15
Oct ’24AU$6.16
AU$6.75
+9.6%
9.6%AU$7.75AU$5.40n/a15
Sep ’24AU$6.83
AU$6.69
-2.1%
9.1%AU$7.75AU$5.40n/a15
Aug ’24AU$6.71
AU$6.71
-0.07%
8.8%AU$7.65AU$5.40n/a15
Jul ’24AU$5.90
AU$6.51
+10.3%
12.5%AU$7.50AU$4.60n/a15
Jun ’24AU$5.65
AU$6.60
+16.8%
13.9%AU$8.04AU$4.70n/a15
May ’24AU$6.38
AU$6.60
+3.5%
13.7%AU$8.12AU$4.70n/a16
Apr ’24AU$6.33
AU$6.12
-3.3%
15.1%AU$7.50AU$4.00AU$8.8916
Mar ’24AU$5.83
AU$5.95
+2.0%
15.8%AU$7.50AU$4.00AU$7.6014
Feb ’24AU$6.48
AU$6.06
-6.4%
16.0%AU$7.70AU$4.30AU$7.1815
Jan ’24AU$5.44
AU$5.44
+0.09%
20.9%AU$7.70AU$3.27AU$7.3415
Dec ’23AU$5.26
AU$5.09
-3.3%
21.6%AU$7.70AU$3.27AU$6.2014
Nov ’23AU$3.62
AU$4.84
+33.8%
21.8%AU$7.70AU$3.20AU$6.0215
Oct ’23AU$3.73
AU$5.35
+43.5%
22.6%AU$7.70AU$3.30AU$6.1615
Sep ’23AU$4.06
AU$5.34
+31.4%
21.4%AU$7.70AU$3.55AU$6.8315
Aug ’23AU$4.53
AU$5.73
+26.4%
30.7%AU$10.57AU$3.35AU$6.7114
Jul ’23AU$4.40
AU$6.83
+55.2%
20.0%AU$10.57AU$4.80AU$5.9015
Jun ’23AU$5.45
AU$7.00
+28.5%
20.9%AU$10.57AU$4.80AU$5.6515
May ’23AU$5.71
AU$7.11
+24.6%
21.4%AU$10.57AU$4.80AU$6.3815
Apr ’23AU$5.72
AU$7.08
+23.7%
16.6%AU$9.50AU$5.00AU$6.3315

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

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