Evolution Mining Limited

Informe acción CHIA:EVN

Capitalización de mercado: AU$7.6b

Evolution Mining Valoración

¿Está EVN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EVN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EVN (A$3.74) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$3)

Muy por debajo del valor justo: EVN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EVN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de EVN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.9x
Valor empresarial/EBITDA7.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EVN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EVN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.3x
NST Northern Star Resources
22.2x9.8%AU$16.3b
NCM Newcrest Mining
17.2x12.2%AU$20.8b
PRU Perseus Mining
7x-20.1%AU$3.4b
RMS Ramelius Resources
30.8x30.1%AU$2.3b
EVN Evolution Mining
47.7x19.9%AU$7.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: EVN es cara según su ratio Price-To-Earnings (49.4x) en comparación con la media de empresas similares (20.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EVN con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EVN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (49.4x) en comparación con la media de la industria Australian Metals and Mining (13.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EVN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EVN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 47.7x
Ratio PE justo 20.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EVN es cara según su ratio Price-To-Earnings (49.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EVN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$3.82
AU$3.90
+2.1%
15.9%AU$4.60AU$2.70n/a17
May ’25AU$3.91
AU$3.98
+1.9%
15.6%AU$4.90AU$3.00n/a17
Apr ’25AU$3.58
AU$3.58
-0.1%
12.4%AU$4.30AU$2.90n/a17
Mar ’25AU$2.96
AU$3.52
+18.8%
11.7%AU$4.20AU$2.90n/a17
Feb ’25AU$3.16
AU$3.56
+12.5%
11.4%AU$4.20AU$2.90n/a16
Jan ’25AU$3.95
AU$3.73
-5.6%
13.5%AU$4.50AU$2.90n/a14
Dec ’24AU$4.03
AU$3.66
-9.1%
10.9%AU$4.40AU$3.00n/a16
Nov ’24AU$3.57
AU$3.60
+0.9%
11.2%AU$4.40AU$3.00n/a16
Oct ’24AU$3.29
AU$3.57
+8.8%
12.0%AU$4.40AU$3.00n/a16
Sep ’24AU$3.64
AU$3.50
-3.7%
13.3%AU$4.40AU$2.50n/a16
Aug ’24AU$3.80
AU$3.47
-8.5%
13.8%AU$4.40AU$2.50n/a16
Jul ’24AU$3.23
AU$3.34
+3.5%
16.0%AU$4.20AU$2.20n/a15
Jun ’24AU$3.44
AU$3.24
-5.8%
15.8%AU$4.00AU$2.30n/a15
May ’24AU$3.52
AU$3.26
-7.3%
15.8%AU$4.00AU$2.30AU$3.9117
Apr ’24AU$3.13
AU$3.11
-0.6%
17.6%AU$4.00AU$2.30AU$3.5816
Mar ’24AU$2.84
AU$3.07
+8.1%
17.1%AU$4.00AU$2.30AU$2.9615
Feb ’24AU$3.17
AU$3.25
+2.6%
18.1%AU$4.60AU$2.40AU$3.1616
Jan ’24AU$3.00
AU$2.87
-4.4%
24.7%AU$4.60AU$1.95AU$3.9516
Dec ’23AU$2.85
AU$2.82
-0.9%
24.7%AU$4.60AU$1.95AU$4.0316
Nov ’23AU$2.08
AU$2.71
+30.2%
27.5%AU$4.60AU$1.95AU$3.5716
Oct ’23AU$2.06
AU$2.93
+42.4%
19.8%AU$4.60AU$2.20AU$3.2916
Sep ’23AU$2.20
AU$2.98
+35.7%
17.4%AU$4.60AU$2.45AU$3.6416
Aug ’23AU$2.65
AU$2.98
+12.4%
18.5%AU$4.60AU$2.35AU$3.8016
Jul ’23AU$2.38
AU$3.43
+44.2%
21.2%AU$4.60AU$2.60AU$3.2316
Jun ’23AU$3.68
AU$4.35
+18.4%
9.7%AU$5.00AU$3.40AU$3.4416
May ’23AU$4.04
AU$4.36
+7.8%
9.6%AU$5.00AU$3.40AU$3.5216

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y