Pantoro Limited

Informe acción ASX:PNR

Capitalización de mercado: AU$632.5m

Pantoro Valoración

¿Está PNR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PNR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PNR (A$0.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$0.42)

Muy por debajo del valor justo: PNR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PNR?

Métrica clave: Como PNR no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de PNR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PNR por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de PNR?
Ratio precio-ventas (PS)2.8x
VentasAU$229.43m
Capitalización bursátilAU$632.49m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de PNR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de PNR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.6x
OBM Ora Banda Mining
5.8x27.9%AU$1.2b
CYL Catalyst Metals
2x21.2%AU$619.2m
RSG Resolute Mining
0.8x6.4%AU$830.3m
ALK Alkane Resources
1.7x20.8%AU$299.5m
PNR Pantoro
2.8x20.8%AU$632.5m

Price-To-Sales vs. Similares: PNR es cara según su ratio Price-To-Sales (2.8x) en comparación con la media de empresas similares (2.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de PNR con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

120 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria58.6x2.6%
PNR Pantoro
 2.8x20.8%US$410.66m
BHP BHP Group
2.3x-3.2%US$131.27b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.55b
PNR 2.8xPromedio de la industria 58.6xNo. of Companies120PS020406080100+
120 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria58.6x10.5%
PNR Pantoro
 2.8x54.9%US$410.66m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: PNR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.8x) comparado con la media de la industria Australian Metals and Mining (58.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de PNR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS PNR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.8x
Ratio PS justo 0.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: PNR es cara según su ratio Price-To-Sales (2.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PNR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.098
AU$0.15
+54.8%
14.8%AU$0.18AU$0.13n/a3
Nov ’25AU$0.13
AU$0.15
+21.3%
14.8%AU$0.18AU$0.13n/a3
Oct ’25AU$0.12
AU$0.10
-8.7%
4.8%AU$0.11AU$0.10n/a2
Sep ’25AU$0.13
AU$0.10
-16.0%
4.8%AU$0.11AU$0.10n/a2
Aug ’25AU$0.089
AU$0.10
+18.0%
4.8%AU$0.11AU$0.10n/a2
May ’25AU$0.084
AU$0.09
+7.1%
11.1%AU$0.10AU$0.08n/a2
Apr ’25AU$0.063
AU$0.051
-18.3%
16.5%AU$0.06AU$0.043n/a2
Mar ’25AU$0.041
AU$0.051
+25.6%
16.5%AU$0.06AU$0.043n/a2
Feb ’25AU$0.041
AU$0.051
+25.6%
16.5%AU$0.06AU$0.043n/a2
Jan ’25AU$0.057
AU$0.056
-1.8%
25.0%AU$0.07AU$0.042n/a2
Dec ’24AU$0.052
AU$0.056
+7.7%
25.0%AU$0.07AU$0.042n/a2
Nov ’24AU$0.032
AU$0.048
+48.4%
47.4%AU$0.07AU$0.025AU$0.132
Oct ’24AU$0.037
AU$0.076
+106.8%
30.7%AU$0.10AU$0.053AU$0.122
Aug ’24AU$0.078
AU$0.23
+194.9%
47.8%AU$0.34AU$0.12AU$0.0892

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

1.3%

1Y

11.7%

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

66.7%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.95

7D

-5.0%

1Y

-14.9%