Alcoa Valoración
¿Está AAI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de AAI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: AAI (A$70.67) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$15.55)
Muy por debajo del valor justo: AAI cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AAI?
Métrica clave: Como AAI no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de AAI? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 1.1x |
| Ventas | US$11.00b |
| Capitalización bursátil | US$11.85b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de AAI con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 2.4x | ||
S32 South32 | 2x | 9.4% | AU$17.0b |
NCM Newcrest Mining | 3x | 5.2% | AU$20.8b |
NST Northern Star Resources | 4.1x | 8.5% | AU$20.2b |
BSL BlueScope Steel | 0.6x | 1.4% | AU$9.5b |
AAI Alcoa | 1.1x | 1.1% | AU$11.9b |
Price-To-Sales vs. Similares: AAI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con la media de empresas similares (2.2x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de AAI con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?
| 124 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 61.1x | 3.1% | |
AAI Alcoa | 1.1x | 1.1% | US$11.85b |
BHP BHP Group | 2.4x | -3.1% | US$131.12b |
FMG Fortescue | 2.1x | -5.6% | US$37.28b |
| 124 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 61.1x | 10.6% | |
AAI Alcoa | 1.1x | 59.2% | US$11.85b |
Price-To-Sales vs. Industria: AAI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con la media de la industria Australian Metals and Mining (61.1x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de AAI comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 1.1x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de AAI para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Incitec Pivot
AU$6.0b
Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.
IPL
AU$3.19
7D
1.4%
1Y
12.5%
Nufarm
AU$1.5b
Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.
NUF
AU$3.83
7D
-5.9%
1Y
-19.2%
Aurelia Metals
AU$304.5m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.17
7D
0%
1Y
59.1%