AUB Group Limited

Informe acción CHIA:AUB

Capitalización de mercado: AU$3.7b

AUB Group Valoración

¿Está AUB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AUB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AUB (A$32.12) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$41.61)

Muy por debajo del valor justo: AUB cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AUB?

Métrica clave: Como AUB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AUB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AUB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AUB?
Ratio PE27.3x
GananciasAU$137.07m
Capitalización bursátilAU$3.75b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AUB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AUB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares63.4x
SDF Steadfast Group
27.5x10.9%AU$6.3b
NHF nib holdings
15x6.2%AU$2.8b
GDG Generation Development Group
189.7x42.3%AU$1.1b
IAG Insurance Australia Group
21.7x5.4%AU$19.5b
AUB AUB Group
27.3x11.1%AU$3.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: AUB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.3x) comparado con la media de empresas similares (63.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AUB con el de otras empresas de la industria Global Insurance ?

16 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AUB 27.3xPromedio de la industria 11.4xNo. of Companies66PE0816243240+
16 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AUB es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.3x) en comparación con la media de la industria Australian Insurance (26.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AUB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AUB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.3x
Ratio PE justo 22.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AUB es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AUB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$32.12
AU$35.47
+10.4%
3.9%AU$37.65AU$34.00n/a10
Nov ’25AU$31.88
AU$35.39
+11.0%
3.8%AU$37.65AU$34.00n/a10
Oct ’25AU$30.40
AU$35.39
+16.4%
3.8%AU$37.65AU$34.00n/a10
Sep ’25AU$31.39
AU$34.50
+9.9%
9.5%AU$37.65AU$24.96n/a11
Aug ’25AU$32.54
AU$33.67
+3.5%
8.9%AU$37.00AU$24.96n/a11
Jul ’25AU$31.28
AU$33.68
+7.7%
8.9%AU$37.00AU$24.96n/a11
Jun ’25AU$29.41
AU$33.68
+14.5%
8.9%AU$37.00AU$24.96n/a11
May ’25AU$28.55
AU$33.57
+17.6%
8.8%AU$37.25AU$24.96n/a11
Apr ’25AU$29.60
AU$33.46
+13.0%
8.8%AU$37.25AU$24.96n/a11
Mar ’25AU$29.82
AU$33.46
+12.2%
8.8%AU$37.25AU$24.96n/a11
Feb ’25AU$30.01
AU$33.73
+12.4%
5.0%AU$37.55AU$32.00n/a10
Jan ’25AU$27.75
AU$33.57
+21.0%
5.4%AU$37.55AU$31.00n/a10
Dec ’24AU$28.56
AU$33.23
+16.4%
6.1%AU$37.55AU$29.85n/a11
Nov ’24AU$26.85
AU$33.34
+24.2%
6.3%AU$37.55AU$29.85AU$31.8810
Oct ’24AU$29.24
AU$33.34
+14.0%
6.3%AU$37.55AU$29.85AU$30.4010
Sep ’24AU$31.12
AU$33.34
+7.1%
6.3%AU$37.55AU$29.85AU$31.3910
Aug ’24AU$27.90
AU$31.60
+13.3%
6.7%AU$37.00AU$29.00AU$32.5410
Jul ’24AU$29.37
AU$30.22
+2.9%
4.0%AU$32.60AU$28.76AU$31.289
Jun ’24AU$25.36
AU$30.32
+19.6%
3.9%AU$32.60AU$28.76AU$29.4110
May ’24AU$27.32
AU$29.82
+9.1%
3.5%AU$31.60AU$28.00AU$28.559
Apr ’24AU$25.38
AU$29.82
+17.5%
3.3%AU$31.60AU$28.00AU$29.6010
Mar ’24AU$27.10
AU$29.92
+10.4%
2.8%AU$31.60AU$28.76AU$29.8210
Feb ’24AU$23.26
AU$27.35
+17.6%
7.7%AU$31.30AU$24.82AU$30.019
Jan ’24AU$22.58
AU$27.03
+19.7%
8.6%AU$31.30AU$24.07AU$27.758
Dec ’23AU$23.10
AU$26.80
+16.0%
9.5%AU$31.30AU$23.40AU$28.568
Nov ’23AU$21.00
AU$26.74
+27.4%
8.4%AU$30.10AU$24.07AU$26.858

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Medibank Private

AU$10.5b

Provides private health insurance and health services in Australia.

MPL

AU$3.80

7D

1.6%

1Y

8.3%

Suncorp Group

AU$13.4b

Provides insurance and banking products and services to retail, corporate, and commercial customers in Australia and New Zealand.

SUNPF

AU$100.70

7D

0%

1Y

-1.3%

Insurance Australia Group

AU$19.5b

Insurance Australia Group Limited underwrites general insurance products and provides investment management services in Australia and New Zealand.

IAG

AU$8.24

7D

5.0%

1Y

39.9%