Generation Development Group Limited

Informe acción ASX:GDG

Capitalización de mercado: AU$440.5m

Generation Development Group Valoración

¿Está GDG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GDG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GDG (A$2.19) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$0.25)

Muy por debajo del valor justo: GDG cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GDG?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de GDG. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.1x
Valor empresarial/EBITDA7.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GDG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GDG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.4x
CVW ClearView Wealth
17.9x35.7%AU$406.1m
NOL NobleOak Life
48.8x42.1%AU$142.5m
NHF nib holdings
16.8x3.9%AU$3.6b
MPL Medibank Private
14.3x-1.3%AU$9.9b
GDG Generation Development Group
55.3x32.9%AU$440.5m

Price-To-Earnings vs. Similares: GDG es cara según su ratio Price-To-Earnings (52.9x) en comparación con la media de empresas similares (25.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GDG con el de otras empresas de la industria Global Insurance ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a6.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a6.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GDG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (52.9x) en comparación con la media de la industria Global Insurance (11.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GDG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GDG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 55.3x
Ratio PE justo 35x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GDG es cara según su ratio Price-To-Earnings (52.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (34.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GDG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$2.29
AU$2.54
+11.0%
1.1%AU$2.56AU$2.50n/a3
Apr ’25AU$2.10
AU$2.38
+13.4%
3.6%AU$2.50AU$2.30n/a3
Mar ’25AU$1.91
AU$2.32
+21.8%
0.8%AU$2.34AU$2.30n/a2
Feb ’25AU$1.85
AU$1.94
+5.1%
1.5%AU$1.97AU$1.91n/a2
Jan ’25AU$1.75
AU$1.83
+5.1%
7.4%AU$1.97AU$1.70n/a2
Dec ’24AU$1.65
AU$1.83
+11.2%
7.4%AU$1.97AU$1.70n/a2
Nov ’24AU$1.50
AU$1.80
+19.7%
11.1%AU$1.97AU$1.52n/a3
Oct ’24AU$1.57
AU$1.69
+7.8%
11.7%AU$1.90AU$1.47n/a4
Sep ’24AU$1.40
AU$1.69
+20.9%
11.7%AU$1.90AU$1.47n/a4
Aug ’24AU$1.33
AU$1.65
+24.2%
12.7%AU$1.90AU$1.42n/a4
Jul ’24AU$1.26
AU$1.65
+31.7%
12.7%AU$1.90AU$1.42n/a4
Jun ’24AU$1.30
AU$1.65
+27.6%
12.7%AU$1.90AU$1.42n/a4
May ’24AU$1.33
AU$1.65
+24.7%
12.7%AU$1.90AU$1.42n/a4
Apr ’24AU$1.29
AU$1.65
+27.7%
10.8%AU$1.83AU$1.47AU$2.104
Mar ’24AU$1.27
AU$1.58
+25.0%
18.2%AU$1.83AU$1.12AU$1.914
Feb ’24AU$1.32
AU$1.58
+20.0%
19.3%AU$1.90AU$1.12AU$1.854
Jan ’24n/a
AU$1.62
0%
19.7%AU$1.92AU$1.12AU$1.754
Dec ’23AU$1.23
AU$1.62
+32.1%
19.7%AU$1.92AU$1.12AU$1.654
Nov ’23AU$1.15
AU$1.62
+40.7%
19.7%AU$1.92AU$1.12AU$1.504
Oct ’23AU$1.25
AU$1.68
+34.2%
20.2%AU$1.96AU$1.12AU$1.574
Sep ’23AU$1.39
AU$1.68
+20.7%
20.2%AU$1.96AU$1.12AU$1.404
Aug ’23AU$1.43
AU$1.76
+22.9%
8.8%AU$1.90AU$1.54AU$1.333
Jul ’23AU$1.26
AU$1.84
+46.4%
7.4%AU$2.02AU$1.69AU$1.263
Jun ’23AU$1.50
AU$1.95
+30.1%
3.5%AU$2.02AU$1.88AU$1.302
May ’23AU$1.69
AU$1.95
+15.5%
3.5%AU$2.02AU$1.88AU$1.332
Apr ’23AU$1.55
AU$1.85
+19.7%
2.2%AU$1.89AU$1.81AU$1.292

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

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