Medibank Private Limited

Informe acción ASX:MPL

Capitalización de mercado: AU$10.3b

Medibank Private Valoración

¿Está MPL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MPL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MPL (A$3.56) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$5.23)

Muy por debajo del valor justo: MPL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MPL?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de MPL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.2x
Valor empresarial/EBITDA10.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios-8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MPL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MPL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.4x
NHF nib holdings
16.6x3.9%AU$3.6b
GDG Generation Development Group
54.8x32.9%AU$429.1m
CVW ClearView Wealth
17.6xn/aAU$383.1m
IAG Insurance Australia Group
20.4x8.9%AU$14.9b
MPL Medibank Private
14.9x-1.9%AU$10.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: MPL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.3x) comparado con la media de empresas similares (27x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MPL con el de otras empresas de la industria Global Insurance ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a6.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a6.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MPL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (14.3x) en comparación con la media de la industria Global Insurance (11.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MPL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MPL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.9x
Ratio PE justo 17.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MPL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MPL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$3.71
AU$3.88
+4.5%
6.8%AU$4.30AU$3.45n/a12
May ’25AU$3.45
AU$3.87
+12.2%
6.9%AU$4.30AU$3.45n/a12
Apr ’25AU$3.76
AU$3.85
+2.3%
6.3%AU$4.20AU$3.45n/a12
Mar ’25AU$3.67
AU$3.87
+5.5%
7.0%AU$4.30AU$3.41n/a13
Feb ’25AU$3.81
AU$3.91
+2.5%
7.5%AU$4.30AU$3.50n/a12
Jan ’25AU$3.56
AU$3.85
+8.1%
6.4%AU$4.30AU$3.50n/a12
Dec ’24AU$3.53
AU$3.85
+9.1%
6.4%AU$4.30AU$3.50n/a12
Nov ’24AU$3.41
AU$3.85
+13.0%
6.4%AU$4.30AU$3.50n/a12
Oct ’24AU$3.44
AU$3.85
+11.8%
6.0%AU$4.30AU$3.50n/a12
Sep ’24AU$3.63
AU$3.77
+3.9%
9.1%AU$4.30AU$2.86n/a13
Aug ’24AU$3.51
AU$3.64
+3.7%
9.2%AU$4.20AU$2.86n/a13
Jul ’24AU$3.52
AU$3.59
+2.0%
8.9%AU$4.20AU$2.86n/a13
Jun ’24AU$3.64
AU$3.60
-1.0%
8.7%AU$4.20AU$2.86n/a14
May ’24AU$3.51
AU$3.52
+0.3%
9.1%AU$4.20AU$2.86AU$3.4512
Apr ’24AU$3.36
AU$3.54
+5.2%
8.8%AU$4.20AU$2.86AU$3.7613
Mar ’24AU$3.33
AU$3.54
+6.2%
8.8%AU$4.20AU$2.86AU$3.6713
Feb ’24AU$2.95
AU$3.35
+13.6%
12.0%AU$4.50AU$2.95AU$3.8113
Jan ’24AU$2.95
AU$3.34
+13.2%
12.0%AU$4.50AU$3.00AU$3.5613
Dec ’23AU$2.98
AU$3.36
+12.7%
11.9%AU$4.50AU$3.00AU$3.5313
Nov ’23AU$2.85
AU$3.36
+17.8%
11.9%AU$4.50AU$3.00AU$3.4113
Oct ’23AU$3.47
AU$3.75
+8.0%
9.1%AU$4.50AU$3.05AU$3.4413
Sep ’23AU$3.68
AU$3.75
+1.8%
9.1%AU$4.50AU$3.05AU$3.6313
Aug ’23AU$3.46
AU$3.63
+4.8%
8.5%AU$4.30AU$3.15AU$3.5112
Jul ’23AU$3.23
AU$3.52
+9.1%
8.1%AU$4.30AU$3.20AU$3.5211
Jun ’23AU$3.22
AU$3.51
+9.0%
8.0%AU$4.30AU$3.20AU$3.6411
May ’23AU$3.20
AU$3.51
+9.8%
7.8%AU$4.30AU$3.25AU$3.5111

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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