Suncorp Group Limited

Informe acción ASX:SUN

Capitalización de mercado: AU$24.0b

Suncorp Group Valoración

¿Está SUN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SUN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SUN (A$19.25) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$25.21)

Muy por debajo del valor justo: SUN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SUN?

Métrica clave: Como SUN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SUN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SUN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SUN?
Ratio PE26.1x
GananciasAU$939.00m
Capitalización bursátilAU$23.97b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SUN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SUN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.6x
QBE QBE Insurance Group
11x0.8%AU$28.6b
IAG Insurance Australia Group
21x5.5%AU$18.7b
SDF Steadfast Group
27.2x10.9%AU$6.2b
NHF nib holdings
15.1x6.2%AU$2.8b
SUN Suncorp Group
26.1x4.4%AU$24.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: SUN es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.1x) en comparación con la media de empresas similares (18.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SUN con el de otras empresas de la industria Global Insurance ?

14 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SUN 26.1xPromedio de la industria 11.2xNo. of Companies71PE0816243240+
14 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SUN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.1x) en comparación con la media de la industria Australian Insurance (26.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SUN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SUN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.1x
Ratio PE justo 21.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SUN es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SUN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$19.25
AU$18.52
-3.8%
8.3%AU$20.50AU$14.50n/a12
Nov ’25AU$17.76
AU$18.45
+3.9%
8.5%AU$20.50AU$14.50n/a12
Oct ’25AU$17.73
AU$18.26
+3.0%
7.8%AU$20.50AU$14.50n/a12
Sep ’25AU$17.67
AU$18.05
+2.1%
7.4%AU$19.95AU$14.50n/a13
Aug ’25AU$17.79
AU$17.85
+0.3%
8.1%AU$20.20AU$14.50n/a13
Jul ’25AU$17.13
AU$17.01
-0.7%
6.1%AU$19.00AU$14.50n/a12
Jun ’25AU$15.91
AU$16.89
+6.2%
5.3%AU$18.25AU$14.50n/a13
May ’25AU$16.24
AU$16.82
+3.6%
6.6%AU$18.25AU$13.50n/a13
Apr ’25AU$16.38
AU$16.42
+0.2%
5.4%AU$17.05AU$13.50n/a13
Mar ’25AU$15.33
AU$16.38
+6.8%
5.5%AU$17.05AU$13.50n/a13
Feb ’25AU$14.18
AU$15.29
+7.8%
5.4%AU$17.00AU$13.50n/a12
Jan ’25AU$13.85
AU$15.08
+8.9%
5.5%AU$17.20AU$13.50n/a12
Dec ’24AU$14.00
AU$15.10
+7.8%
5.3%AU$17.20AU$13.50n/a13
Nov ’24AU$13.56
AU$15.09
+11.3%
5.3%AU$17.20AU$13.50AU$17.7613
Oct ’24AU$13.97
AU$15.07
+7.9%
5.3%AU$17.20AU$13.50AU$17.7313
Sep ’24AU$13.66
AU$15.06
+10.2%
5.3%AU$17.20AU$13.50AU$17.6713
Aug ’24AU$14.08
AU$14.82
+5.2%
5.9%AU$16.60AU$13.00AU$17.7913
Jul ’24AU$13.49
AU$14.44
+7.0%
5.4%AU$16.30AU$13.00AU$17.1313
Jun ’24AU$13.36
AU$14.38
+7.6%
5.4%AU$16.30AU$13.00AU$15.9114
May ’24AU$12.59
AU$14.26
+13.3%
5.6%AU$16.30AU$13.00AU$16.2412
Apr ’24AU$12.11
AU$14.27
+17.9%
5.6%AU$16.30AU$13.00AU$16.3812
Mar ’24AU$12.90
AU$14.27
+10.6%
5.6%AU$16.30AU$13.00AU$15.3312
Feb ’24AU$12.60
AU$13.78
+9.4%
6.1%AU$15.80AU$13.00AU$14.1812
Jan ’24AU$12.04
AU$13.53
+12.4%
7.7%AU$15.40AU$11.30AU$13.8511
Dec ’23AU$11.78
AU$13.57
+15.2%
7.9%AU$15.40AU$11.30AU$14.0010
Nov ’23AU$11.65
AU$13.34
+14.5%
9.8%AU$15.40AU$10.20AU$13.5610

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Insurance Australia Group

AU$18.7b

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AU$7.98

7D

2.6%

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36.2%

Medibank Private

AU$10.3b

Provides private health insurance and health services in Australia.

MPL

AU$3.82

7D

2.7%

1Y

7.6%

Insurance Australia Group

AU$18.7b

Insurance Australia Group Limited underwrites general insurance products and provides investment management services in Australia and New Zealand.

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AU$7.91

7D

1.3%

1Y

35.2%