Steadfast Group Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de SDF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

SDF (A$5.95) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (A$7.45)

¿Está SDF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SDF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SDF (A$5.95) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$7.45)

Muy por debajo del valor justo: SDF cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SDF?

Métrica clave: Como SDF es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SDF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SDF por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SDF?
Ratio PE	28.8x
Ganancias	AU$228.00m
Capitalización bursátil	AU$6.41b

Métricas y ratios de valoración clave de SDF. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	4.3x
Valor empresarial/EBITDA	13x
Ratio precio-expectativas de beneficios	2.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SDF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SDF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	18.6x
AUB AUB Group	26.7x	11.1%	AU$3.6b
NHF nib holdings	14.6x	6.3%	AU$2.7b
IAG Insurance Australia Group	21.6x	5.4%	AU$19.4b
QBE QBE Insurance Group	11.3x	0.9%	AU$29.8b
SDF Steadfast Group	28.8x	10.9%	AU$6.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: SDF es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.8x) en comparación con la media de empresas similares (18.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SDF con el de otras empresas de la industria Global Insurance ?

16 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

16 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SDF es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (28.8x) en comparación con la media de la industria Australian Insurance (26.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SDF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SDF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	28.8x
Ratio PE justo	23.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SDF es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SDF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	AU$5.95	AU$6.63 +11.5%	5.3%	AU$7.15	AU$6.00	n/a	9
Nov ’25	AU$5.43	AU$6.62 +21.9%	5.1%	AU$7.15	AU$6.00	n/a	9
Oct ’25	AU$5.63	AU$6.69 +18.9%	4.5%	AU$7.15	AU$6.00	n/a	10
Sep ’25	AU$6.47	AU$6.85 +5.8%	7.1%	AU$8.20	AU$6.50	n/a	10
Aug ’25	AU$6.51	AU$6.63 +1.8%	7.6%	AU$7.90	AU$6.10	n/a	10
Jul ’25	AU$6.14	AU$6.61 +7.6%	7.7%	AU$7.90	AU$6.10	n/a	10
Jun ’25	AU$5.52	AU$6.56 +18.8%	6.1%	AU$7.40	AU$6.00	n/a	11
May ’25	AU$5.61	AU$6.53 +16.4%	6.1%	AU$7.40	AU$6.00	n/a	11
Apr ’25	AU$5.88	AU$6.53 +11.1%	6.1%	AU$7.40	AU$6.00	n/a	11
Mar ’25	AU$5.79	AU$6.52 +12.6%	6.4%	AU$7.40	AU$6.00	n/a	10
Feb ’25	AU$5.86	AU$6.51 +11.0%	6.0%	AU$7.20	AU$5.90	n/a	10
Jan ’25	AU$5.82	AU$6.45 +10.8%	6.2%	AU$7.20	AU$5.90	n/a	10
Dec ’24	AU$5.66	AU$6.39 +13.0%	6.6%	AU$7.20	AU$5.83	n/a	11
Nov ’24	AU$5.40	AU$6.34 +17.4%	5.6%	AU$6.80	AU$5.83	AU$5.43	11
Oct ’24	AU$5.64	AU$6.32 +12.0%	5.2%	AU$6.80	AU$5.83	AU$5.63	11
Sep ’24	AU$5.64	AU$6.32 +12.0%	5.2%	AU$6.80	AU$5.83	AU$6.47	11
Aug ’24	AU$5.81	AU$6.24 +7.5%	6.0%	AU$7.00	AU$5.70	AU$6.51	11
Jul ’24	AU$6.00	AU$6.17 +2.8%	6.7%	AU$7.00	AU$5.70	AU$6.14	10
Jun ’24	AU$5.98	AU$6.19 +3.6%	6.6%	AU$7.00	AU$5.70	AU$5.52	11
May ’24	AU$5.91	AU$6.22 +5.2%	6.4%	AU$7.00	AU$5.70	AU$5.61	10
Apr ’24	AU$5.85	AU$6.25 +6.9%	6.9%	AU$7.14	AU$5.70	AU$5.88	10
Mar ’24	AU$5.85	AU$6.25 +6.9%	6.9%	AU$7.14	AU$5.70	AU$5.79	10
Feb ’24	AU$5.30	AU$5.97 +12.6%	8.8%	AU$7.14	AU$5.50	AU$5.86	10
Jan ’24	AU$5.47	AU$5.98 +9.4%	9.8%	AU$7.14	AU$5.20	AU$5.82	9
Dec ’23	AU$5.28	AU$5.98 +13.3%	9.8%	AU$7.14	AU$5.20	AU$5.66	9
Nov ’23	AU$5.11	AU$5.96 +16.7%	9.7%	AU$7.14	AU$5.20	AU$5.40	9

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Medibank Private

AU$10.2b

Provides private health insurance and health services in Australia.

MPL

AU$3.76

-1.1%

7.7%

Insurance Australia Group

AU$19.4b

Insurance Australia Group Limited underwrites general insurance products and provides investment management services in Australia and New Zealand.

IAG

AU$8.19

1.5%

37.9%

Suncorp Group

AU$13.4b

Provides insurance and banking products and services to retail, corporate, and commercial customers in Australia and New Zealand.

SUNPF

AU$100.70

-1.3%