Steadfast Group Limited

Informe Stock ASX:SDF

Capitalización de mercado: AU$6.3b

Steadfast Group Valoración

¿Está SDF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • PM vs. Ratio Justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SDF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SDF (A$5.71) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor razonable (A$6.01)

Muy por debajo del valor justo: SDF se negocia por debajo de su valor razonable, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SDF?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SDF. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos4.8x
Valor empresarial/EBITDA15.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SDF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SDF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.8x
AUB AUB Group
27.4x11.8%AU$3.2b
PSI PSC Insurance Group
31.1x9.1%AU$2.0b
NHF nib holdings
17.6x3.9%AU$3.8b
MPL Medibank Private
15x-1.3%AU$10.3b
SDF Steadfast Group
30.8x10.6%AU$6.3b

Price-To-Earnings vs. similares: SDF es caro según su Ratio Price-To-Earnings (35x) en comparación con la media de sus homólogos (25.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SDF con el de otras empresas de la industria Global Insurance ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a6.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a6.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SDF es caro en función de su Ratio Price-To-Earnings (35x) en comparación con la media del sector Global Insurance (11.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SDF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SDF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 30.8x
Ratio PE justo 26.2x

PM vs. Ratio Justo: SDF es caro en función de su Ratio Price-To-Earnings (35x) comparado con el Ratio Price-To-Earnings estimado (28.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SDF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$5.71
AU$6.53
+14.4%
6.1%AU$7.40AU$6.00n/a11
Apr ’25AU$5.88
AU$6.53
+11.1%
6.1%AU$7.40AU$6.00n/a11
Mar ’25AU$5.79
AU$6.52
+12.6%
6.4%AU$7.40AU$6.00n/a10
Feb ’25AU$5.86
AU$6.51
+11.0%
6.0%AU$7.20AU$5.90n/a10
Jan ’25AU$5.82
AU$6.45
+10.8%
6.2%AU$7.20AU$5.90n/a10
Dec ’24AU$5.66
AU$6.39
+13.0%
6.6%AU$7.20AU$5.83n/a11
Nov ’24AU$5.40
AU$6.34
+17.4%
5.6%AU$6.80AU$5.83n/a11
Oct ’24AU$5.64
AU$6.32
+12.0%
5.2%AU$6.80AU$5.83n/a11
Sep ’24AU$5.64
AU$6.32
+12.0%
5.2%AU$6.80AU$5.83n/a11
Aug ’24AU$5.81
AU$6.24
+7.5%
6.0%AU$7.00AU$5.70n/a11
Jul ’24AU$6.00
AU$6.17
+2.8%
6.7%AU$7.00AU$5.70n/a10
Jun ’24AU$5.98
AU$6.19
+3.6%
6.6%AU$7.00AU$5.70n/a11
May ’24AU$5.91
AU$6.22
+5.2%
6.4%AU$7.00AU$5.70n/a10
Apr ’24AU$5.85
AU$6.25
+6.9%
6.9%AU$7.14AU$5.70AU$5.8810
Mar ’24AU$5.85
AU$6.25
+6.9%
6.9%AU$7.14AU$5.70AU$5.7910
Feb ’24AU$5.30
AU$5.97
+12.6%
8.8%AU$7.14AU$5.50AU$5.8610
Jan ’24AU$5.47
AU$5.98
+9.4%
9.8%AU$7.14AU$5.20AU$5.829
Dec ’23AU$5.28
AU$5.98
+13.3%
9.8%AU$7.14AU$5.20AU$5.669
Nov ’23AU$5.11
AU$5.96
+16.7%
9.7%AU$7.14AU$5.20AU$5.409
Oct ’23AU$4.63
AU$5.87
+26.8%
9.0%AU$7.14AU$5.30AU$5.648
Sep ’23AU$5.00
AU$5.69
+13.8%
4.2%AU$6.00AU$5.30AU$5.647
Aug ’23AU$5.34
AU$5.60
+4.9%
10.0%AU$7.00AU$5.10AU$5.818
Jul ’23AU$4.97
AU$5.62
+13.1%
9.8%AU$7.00AU$5.10AU$6.008
Jun ’23AU$4.98
AU$5.46
+9.7%
2.8%AU$5.70AU$5.25AU$5.988
May ’23AU$5.16
AU$5.46
+5.9%
2.8%AU$5.70AU$5.25AU$5.918
Apr ’23AU$4.74
AU$5.46
+15.2%
2.8%AU$5.70AU$5.25AU$5.858

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior a 20% superior al precio actual de la acción.

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Price

7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

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