Resumen de acción SDF

Steadfast Group Limited presta servicios de corretaje de seguros generales en Australasia, Asia y Europa. Saber más

Análisis fundamental de SDF
Puntuación del snowflake
Valoración	2/6
Crecimiento futuro	1/6
Rendimiento pasado	3/6
Salud financiera	5/6
Dividendos	4/6

Recompensas

Cotiza un 21.3% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 10.95%

Los beneficios han crecido un 34% al año en los últimos 5 años

Análisis de riesgos

Venta significativa por parte de personas con información privilegiada en los últimos 3 meses

Historial de dividendos inestable

Mis notas

Captura tus ideas, enlaces y narrativas de la empresa

Competidores de Steadfast Group Limited

AUB Group

ASX:AUB

AU$3.6b

nib holdings

ASX:NHF

AU$2.7b

Insurance Australia Group

ASX:IAG

AU$20.0b

QBE Insurance Group

ASX:QBE

AU$29.1b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Steadfast Group
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción	AU$5.83
Máximo en las últimas 52 semanas	AU$6.60
Mínimo de 52 semanas	AU$5.18
Beta	0.69
Cambio en 1 mes	3.37%
Variación en 3 meses	2.28%
Cambio de 1 año	1.39%
Variación en 3 años	13.20%
Variación en 5 años	59.73%
Variación desde la OPV	310.56%

Noticias y actualizaciones recientes

There's Reason For Concern Over Steadfast Group Limited's (ASX:SDF) Price

Nov 28

Is Now The Time To Put Steadfast Group (ASX:SDF) On Your Watchlist?

Nov 10

Recent updates

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Steadfast Group Limited (ASX:SDF)

Dec 19

Steadfast Group (ASX:SDF) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.09

Aug 19

Steadfast Group (ASX:SDF) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.078

Aug 19

News Flash: Analysts Just Made A Sizeable Upgrade To Their Steadfast Group Limited (ASX:SDF) Forecasts

Aug 18

With EPS Growth And More, Steadfast Group (ASX:SDF) Makes An Interesting Case

Jul 04

Here's Why I Think Steadfast Group (ASX:SDF) Is An Interesting Stock

Mar 15

Steadfast Group's (ASX:SDF) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Feb 25

Analysts' Revenue Estimates For Steadfast Group Limited (ASX:SDF) Are Surging Higher

Aug 22

Revenue Beat: Steadfast Group Limited Exceeded Revenue Forecasts By 5.6% And Analysts Are Updating Their Estimates

Aug 19

Don't Race Out To Buy Steadfast Group Limited (ASX:SDF) Just Because It's Going Ex-Dividend

Feb 25

Shareholders Of Steadfast Group (ASX:SDF) Must Be Happy With Their 173% Total Return

Feb 22

How Much Is Steadfast Group's (ASX:SDF) CEO Getting Paid?

Jan 28

Rentabilidad de los accionistas

	SDF	AU Insurance	Mercado AU
7D	1.0%	0.6%	-2.0%
1Y	1.4%	27.3%	7.8%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de SDF fueron inferiores a los de la industria Australian Insurance, que obtuvo un rendimiento del 27.3% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: SDF obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado Australian, que fueron del 7.8% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is SDF's price volatile compared to industry and market?
SDF volatility
SDF Average Weekly Movement	2.8%
Insurance Industry Average Movement	2.9%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Precio estable de las acciones: SDF no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de SDF (3%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

Fundada	Empleados	CEO	Página web
1996	n/a	Robert Kelly	www.steadfast.com.au

Steadfast Group Limited presta servicios de corretaje de seguros generales en Australasia, Asia y Europa. También ofrece servicios de suscripción de seguros y servicios relacionados. La empresa ofrece varios productos de seguros para empresas, como seguros de aviación, de paquetes de negocios e interrupción, de obras por contrato, de viajes corporativos, cibernéticos, de eventos, agrícolas, marítimos, de responsabilidad de gestión y de productos, de indemnización profesional, de responsabilidad civil, de crédito comercial y de indemnización de trabajadores.

Resumen de fundamentos de Steadfast Group Limited

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Steadfast Group con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de SDF
Capitalización bursátil	AU$6.52b
Beneficios(TTM)	AU$228.00m
Ingresos (TTM)	AU$1.76b

28.2x

Ratio precio-beneficio (PE)

3.7x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está SDF sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de SDF
Ingresos	AU$1.76b
Coste de los ingresos	AU$897.40m
Beneficio bruto	AU$862.00m
Otros gastos	AU$634.00m
Beneficios	AU$228.00m

Últimos beneficios comunicados

Jun 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

Feb 25, 2025

Beneficios por acción (BPA)	0.21
Margen bruto	48.99%
Margen de beneficio neto	12.96%
Ratio deuda/patrimonio	47.3%

¿Cómo se ha desempeñado SDF a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

2.9%

Rentabilidad actual por dividendo

81%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Datos	Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa	2024/12/20 13:09
Precio de las acciones al final del día	2024/12/20 00:00
Beneficios	2024/06/30
Ingresos anuales	2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

Paquete	Datos	Marco temporal	Ejemplo Fuente EE.UU. ^*
Finanzas de la empresa	10 años	Cuenta de resultados Estado de tesorería Balance	Formulario SEC 10-K Formulario SEC 10-Q
Estimaciones del consenso de analistas	+3 años	Previsiones financieras Objetivos de precios de los analistas	Informes de análisis Blue Matrix
Precios de mercado	30 años	Precios de las acciones Dividendos, escisiones y acciones	Datos de mercado ICE Formulario S-1 de la SEC
Propiedad	10 años	Accionistas principales Información privilegiada	Formulario SEC 4 Formulario SEC 13D
Gestión	10 años	Equipo directivo Consejo de Administración	Formulario SEC 10-K Formulario SEC DEF 14A
Principales avances	10 años	Anuncios de empresas	Formulario SEC 8-K

^* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Steadfast Group Limited está cubierta por 19 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

Analista	Institución
Andrew Adams	Barrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigle	Barrenjoey Markets Pty Limited
Christiane Holstein	BofA Global Research

Resumen de acción SDF

Recompensas

Análisis de riesgos

Competidores de Steadfast Group Limited

ASX:AUB

AU$3.6b

ASX:NHF

AU$2.7b

ASX:IAG

AU$20.0b

ASX:QBE

AU$29.1b

Historial de precios y rendimiento

Noticias y actualizaciones recientes

Now 20% undervalued after recent price drop

Co-Founder recently sold AU$2.0m worth of stock

There's Reason For Concern Over Steadfast Group Limited's (ASX:SDF) Price

Is Now The Time To Put Steadfast Group (ASX:SDF) On Your Watchlist?

Non-Executive Independent Chairman recently bought AU$304k worth of stock

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Recent updates

Now 20% undervalued after recent price drop

Co-Founder recently sold AU$2.0m worth of stock

There's Reason For Concern Over Steadfast Group Limited's (ASX:SDF) Price

Is Now The Time To Put Steadfast Group (ASX:SDF) On Your Watchlist?

Non-Executive Independent Chairman recently bought AU$304k worth of stock

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Now 24% undervalued

Final dividend increased to AU$0.10

Steadfast Group Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 26, 2025

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Steadfast Group Limited Announces Final Franked Dividend for the Year Ended 30 June 2024, Payable on 24 September 2024

Getting In Cheap On Steadfast Group Limited (ASX:SDF) Is Unlikely

With EPS Growth And More, Steadfast Group (ASX:SDF) Makes An Interesting Case

Do Steadfast Group's (ASX:SDF) Earnings Warrant Your Attention?

Steadfast Group Limited's (ASX:SDF) Share Price Not Quite Adding Up

Steadfast Group (ASX:SDF) Has Announced A Dividend Of A$0.0675

First half dividend increased to AU$0.068

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.096 (vs AU$0.085 in 1H 2023)

Steadfast Group Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 68.125925 million.

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Steadfast Group Limited (ASX:SDF)

Steadfast Group Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 275.642028 million.

Steadfast Group Limited, Annual General Meeting, Nov 01, 2024

Steadfast Group Limited (ASX:SDF) entered into an agreement to acquire 70% stake in Combined Agency Group Pty Limited for approximately AUD 280 million.

New minor risk - Shareholder dilution

Steadfast Group Limited has filed a Follow-on Equity Offering.

Steadfast Group Limited Appoints Andrew Bloore as A Director

Steadfast Group Limited (ASX:SDF) acquired ISU Group for $55 million.

Non-Executive Independent Chairman recently bought AU$305k worth of stock

Steadfast Group Limited Announces Executive Changes

New minor risk - Dividend sustainability

Steadfast Group (ASX:SDF) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.09

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.18 (vs AU$0.18 in FY 2022)

Javelin Limited acquired Underwriter Central and Insurance Connect businesses of Steadfast Group.

Steadfast Group Limited Appoints Duncan Ramsay as Additional Company Secretary

Co-Founder recently sold AU$2.0m worth of stock

Non-Executive Independent Chairman recently sold AU$290k worth of stock

First half 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Steadfast Group Limited Updates Earnings Guidance for the Full Year 2023

Steadfast Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 17, 2023

Steadfast Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 22, 2023

Non-Executive Independent Chairman recently sold AU$609k worth of stock

Now 20% undervalued after recent price drop

Key Executive recently sold AU$306k worth of stock

Co-Founder exercised options and sold AU$68k worth of stock

Steadfast Group Limited (ASX:SDF) Completed the acquisition of Insurance Brands Australia Pty Limited.

Consensus revenue estimates increase by 15%

Steadfast Group (ASX:SDF) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.078

News Flash: Analysts Just Made A Sizeable Upgrade To Their Steadfast Group Limited (ASX:SDF) Forecasts

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Steadfast Group Limited (ASX:SDF) entered into an agreement to acquire Insurance Brands Australia Pty Limited for AUD 301 million.

Steadfast Group Limited Announces Dividend for the Period of Six Months Ended 30 June 2022, Payable on 9 September 2022

Steadfast Group Limited Appoints Ms Joan Cleary as A Director , Effective from 28 July 2022

With EPS Growth And More, Steadfast Group (ASX:SDF) Makes An Interesting Case

Non-Executive Independent Director recently sold AU$351k worth of stock

Insufficient new directors

Co-Founder recently sold AU$477k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently bought AU$58k worth of stock

Here's Why I Think Steadfast Group (ASX:SDF) Is An Interesting Stock

Now 20% undervalued after recent price drop