Insurance Australia Group Limited

Informe acción ASX:IAG

Capitalización de mercado: AU$15.1b

Insurance Australia Group Valoración

¿Está IAG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IAG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IAG (A$6.53) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$9.75)

Muy por debajo del valor justo: IAG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IAG?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de IAG. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.7x
Valor empresarial/EBITDA11.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IAG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IAG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.7x
SUN Suncorp Group
17.5x4.7%AU$20.6b
QBE QBE Insurance Group
13.2x5.6%AU$26.2b
MPL Medibank Private
13.7x-1.3%AU$9.4b
SDF Steadfast Group
30.3x10.6%AU$6.2b
IAG Insurance Australia Group
20.2x9.4%AU$15.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: IAG es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.6x) en comparación con la media de empresas similares (19x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IAG con el de otras empresas de la industria Global Insurance ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a6.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a6.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IAG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.6x) en comparación con la media de la industria Global Insurance (11.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IAG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IAG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.2x
Ratio PE justo 22.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IAG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IAG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$6.40
AU$6.36
-0.7%
7.2%AU$7.20AU$5.45n/a14
Apr ’25AU$6.40
AU$6.23
-2.7%
6.2%AU$6.95AU$5.45n/a14
Mar ’25AU$6.15
AU$6.15
+0.05%
5.5%AU$6.75AU$5.45n/a14
Feb ’25AU$6.06
AU$6.05
-0.2%
5.6%AU$6.60AU$5.50n/a13
Jan ’25AU$5.66
AU$6.03
+6.5%
5.1%AU$6.50AU$5.45n/a13
Dec ’24AU$5.94
AU$5.90
-0.8%
7.5%AU$6.50AU$5.09n/a14
Nov ’24AU$5.72
AU$5.90
+3.1%
7.5%AU$6.50AU$5.09n/a14
Oct ’24AU$5.68
AU$5.89
+3.6%
7.5%AU$6.50AU$5.09n/a14
Sep ’24AU$5.83
AU$5.88
+0.8%
7.4%AU$6.50AU$5.09n/a14
Aug ’24AU$5.96
AU$5.68
-4.7%
7.3%AU$6.25AU$4.80n/a14
Jul ’24AU$5.70
AU$5.43
-4.8%
7.1%AU$6.05AU$4.70n/a14
Jun ’24AU$5.20
AU$5.29
+1.8%
7.4%AU$5.75AU$4.30n/a15
May ’24AU$5.00
AU$5.24
+4.8%
7.8%AU$5.75AU$4.30AU$6.4113
Apr ’24AU$4.69
AU$5.19
+10.6%
7.5%AU$5.72AU$4.30AU$6.4013
Mar ’24AU$4.65
AU$5.19
+11.6%
7.5%AU$5.72AU$4.30AU$6.1513
Feb ’24AU$4.91
AU$5.38
+9.6%
8.0%AU$6.03AU$4.40AU$6.0613
Jan ’24AU$4.75
AU$5.27
+11.0%
10.2%AU$6.00AU$4.20AU$5.6612
Dec ’23AU$4.78
AU$5.30
+10.8%
10.5%AU$6.00AU$4.20AU$5.9411
Nov ’23AU$4.98
AU$5.27
+5.8%
11.6%AU$6.00AU$3.90AU$5.7211
Oct ’23AU$4.60
AU$5.12
+11.2%
10.5%AU$5.70AU$3.90AU$5.6811
Sep ’23AU$4.64
AU$5.07
+9.3%
10.5%AU$5.70AU$3.90AU$5.8312
Aug ’23AU$4.55
AU$5.01
+10.1%
11.1%AU$5.70AU$3.75AU$5.9612
Jul ’23AU$4.34
AU$5.11
+17.7%
12.9%AU$5.95AU$3.70AU$5.7012
Jun ’23AU$4.36
AU$5.11
+17.2%
12.9%AU$5.95AU$3.70AU$5.2012
May ’23AU$4.54
AU$5.14
+13.1%
11.7%AU$5.95AU$4.05AU$5.0012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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