Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited

Informe acción CHIA:FPH

Capitalización de mercado: AU$18.5b

Fisher & Paykel Healthcare Valoración

¿Está FPH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FPH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$21.35
Fair Value
47.2% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: FPH (A$31.43) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$21.35)

Muy por debajo del valor justo: FPH cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FPH?

Métrica clave: Como FPH es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FPH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FPH por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FPH?
Ratio PE115.1x
GananciasNZ$178.50m
Capitalización bursátilNZ$20.54b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FPH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FPH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29.4x
COH Cochlear
47.5x11.9%AU$17.8b
SHL Sonic Healthcare
24.1x12.1%AU$13.5b
ANN Ansell
29.7x19.6%AU$5.2b
AHC Austco Healthcare
16.5xn/aAU$116.5m
FPH Fisher & Paykel Healthcare
115.1x23.9%AU$20.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: FPH es cara según su ratio Price-To-Earnings (115.1x) en comparación con la media de empresas similares (29.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FPH con el de otras empresas de la industria Global Medical Equipment ?

8 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FPH 115.1xPromedio de la industria 27.3xNo. of Companies51PE020406080100+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FPH es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (115.1x) en comparación con la media de la industria Australian Medical Equipment (48x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FPH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FPH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 115.1x
Ratio PE justo 53.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FPH es cara según su ratio Price-To-Earnings (115.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (53.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FPH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$31.43
AU$31.10
-1.1%
13.5%AU$37.72AU$22.62n/a11
Feb ’26AU$34.38
AU$31.53
-8.3%
13.7%AU$37.70AU$22.60n/a11
Jan ’26AU$34.76
AU$30.43
-12.5%
18.2%AU$37.92AU$18.31n/a12
Dec ’25AU$34.42
AU$30.40
-11.7%
18.2%AU$37.89AU$18.30n/a12
Nov ’25AU$32.93
AU$29.00
-11.9%
18.3%AU$36.02AU$18.51n/a12
Oct ’25AU$32.13
AU$29.00
-9.7%
18.3%AU$36.02AU$18.51n/a12
Sep ’25AU$32.73
AU$27.99
-14.5%
17.9%AU$35.17AU$18.54n/a12
Aug ’25AU$29.88
AU$23.87
-20.1%
12.3%AU$29.99AU$18.41n/a12
Jul ’25AU$27.41
AU$24.17
-11.8%
11.8%AU$30.30AU$18.60n/a13
Jun ’25AU$27.11
AU$24.17
-10.9%
11.8%AU$30.30AU$18.60n/a13
May ’25AU$25.65
AU$22.11
-13.8%
10.3%AU$26.58AU$16.81n/a13
Apr ’25AU$23.53
AU$21.98
-6.6%
9.8%AU$26.13AU$16.87n/a13
Mar ’25AU$22.89
AU$20.88
-8.8%
8.9%AU$23.47AU$17.28n/a13
Feb ’25AU$22.55
AU$20.62
-8.5%
9.0%AU$23.29AU$17.14AU$34.3813
Jan ’25AU$21.76
AU$20.75
-4.6%
8.6%AU$23.29AU$17.14AU$34.7613
Dec ’24AU$22.24
AU$20.75
-6.7%
8.6%AU$23.29AU$17.14AU$34.4213
Nov ’24AU$19.46
AU$20.70
+6.4%
7.9%AU$23.51AU$18.29AU$32.9311
Oct ’24AU$19.90
AU$20.61
+3.6%
6.9%AU$23.14AU$18.51AU$32.1311
Sep ’24AU$20.62
AU$21.31
+3.3%
11.2%AU$25.88AU$18.42AU$32.7311
Aug ’24AU$22.78
AU$21.81
-4.3%
12.0%AU$26.02AU$18.53AU$29.8811
Jul ’24AU$22.52
AU$21.81
-3.1%
12.0%AU$26.02AU$18.53AU$27.4111
Jun ’24AU$22.39
AU$21.81
-2.6%
12.0%AU$26.02AU$18.53AU$27.1111
May ’24AU$25.47
AU$22.37
-12.2%
12.5%AU$26.88AU$18.54AU$25.6511
Apr ’24AU$24.85
AU$22.18
-10.7%
12.1%AU$26.77AU$18.46AU$23.5311
Mar ’24AU$23.63
AU$22.18
-6.1%
12.1%AU$26.77AU$18.46AU$22.8911
Feb ’24AU$23.61
AU$22.18
-6.1%
12.1%AU$26.77AU$18.46AU$22.5511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
AU$30.83
Fair Value
2.0% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/20 11:48
Precio de las acciones al final del día2025/02/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited está cubierta por 26 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Lyanne HarrisonBofA Global Research
Mathieu ChevrierCitigroup Inc