Ansell Limited

Informe acción CHIA:ANN

Capitalización de mercado: AU$4.7b

Ansell Valoración

¿Está ANN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ANN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ANN (A$32.47) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$57.9)

Muy por debajo del valor justo: ANN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ANN?

Métrica clave: Como ANN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ANN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ANN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ANN?
Ratio PE39.9x
GananciasUS$76.50m
Capitalización bursátilUS$3.05b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ANN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ANN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares45.6x
NAN Nanosonics
80.9x24.0%AU$1.0b
SDI SDI
12x17.8%AU$122.4m
RHC Ramsay Health Care
34.3x19.3%AU$9.0b
COH Cochlear
55.3x11.7%AU$19.5b
ANN Ansell
39.9x22.8%AU$4.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: ANN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (39.9x) comparado con la media de empresas similares (45.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ANN con el de otras empresas de la industria Global Medical Equipment ?

11 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ANN 39.9xPromedio de la industria 27.6xNo. of Companies49PE020406080100+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ANN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (39.9x) en comparación con la media de la industria Australian Medical Equipment (54.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ANN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ANN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 39.9x
Ratio PE justo 37.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ANN es cara según su ratio Price-To-Earnings (39.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (37.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ANN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$32.47
AU$32.35
-0.4%
10.8%AU$38.13AU$25.63n/a11
Nov ’25AU$30.90
AU$32.35
+4.7%
10.8%AU$38.13AU$25.63n/a11
Oct ’25AU$32.18
AU$30.80
-4.3%
9.6%AU$35.59AU$25.24n/a11
Sep ’25AU$29.80
AU$30.32
+1.8%
9.5%AU$34.82AU$24.87n/a11
Aug ’25AU$27.52
AU$28.26
+2.7%
8.8%AU$32.66AU$24.72n/a11
Jul ’25AU$25.89
AU$26.73
+3.2%
10.7%AU$31.92AU$22.20n/a12
Jun ’25AU$24.50
AU$26.80
+9.4%
10.5%AU$31.94AU$22.21n/a13
May ’25AU$25.22
AU$27.46
+8.9%
10.4%AU$32.66AU$22.78n/a13
Apr ’25AU$24.61
AU$25.23
+2.5%
8.4%AU$29.80AU$22.37n/a13
Mar ’25AU$23.49
AU$25.47
+8.4%
8.3%AU$30.08AU$22.59n/a13
Feb ’25AU$24.06
AU$24.89
+3.4%
8.9%AU$28.85AU$21.33n/a12
Jan ’25AU$25.17
AU$24.00
-4.6%
9.3%AU$28.41AU$20.16n/a11
Dec ’24AU$23.54
AU$24.52
+4.2%
9.0%AU$29.23AU$20.75n/a11
Nov ’24AU$21.54
AU$25.18
+16.9%
9.1%AU$29.95AU$21.26AU$30.9011
Oct ’24AU$22.12
AU$25.31
+14.4%
8.1%AU$30.28AU$21.53AU$32.1811
Sep ’24AU$23.44
AU$26.21
+11.8%
9.7%AU$31.32AU$21.62AU$29.8012
Aug ’24AU$24.38
AU$26.19
+7.4%
10.3%AU$30.94AU$22.62AU$27.5212
Jul ’24AU$26.70
AU$27.57
+3.3%
8.5%AU$30.42AU$23.85AU$25.8913
Jun ’24AU$27.08
AU$28.44
+5.0%
8.5%AU$31.95AU$24.77AU$24.5013
May ’24AU$26.87
AU$27.25
+1.4%
8.7%AU$30.79AU$23.87AU$25.2212
Apr ’24AU$26.53
AU$26.89
+1.3%
7.8%AU$30.37AU$23.61AU$24.6112
Mar ’24AU$27.35
AU$26.89
-1.7%
7.8%AU$30.37AU$23.61AU$23.4912
Feb ’24AU$28.02
AU$27.91
-0.4%
10.2%AU$31.89AU$22.31AU$24.0612
Jan ’24AU$28.35
AU$28.86
+1.8%
10.6%AU$33.33AU$23.80AU$25.1712
Dec ’23AU$28.73
AU$28.82
+0.3%
10.3%AU$33.13AU$23.66AU$23.5412
Nov ’23AU$28.46
AU$30.42
+6.9%
9.5%AU$35.22AU$24.67AU$21.5412

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

SDI

AU$122.4m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.03

7D

-4.2%

1Y

30.4%

CardieX

AU$30.9m

Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

CDX

AU$0.10

7D

-22.2%

1Y

n/a

Nova Eye Medical

AU$34.4m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells surgical devices for the treatment of glaucoma in Australia, the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally.

EYE

AU$0.15

7D

1.7%

1Y

17.3%