Viva Energy Group Limited

Informe acción CHIA:VEA

Capitalización de mercado: AU$3.0b

Viva Energy Group Valoración

¿Está VEA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VEA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$3.54
Fair Value
47.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: VEA (A$1.88) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$3.54)

Muy por debajo del valor justo: VEA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VEA?

Métrica clave: Como VEA no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de VEA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VEA por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de VEA?
Ratio precio-ventas (PS)0.1x
VentasAU$30.14b
Capitalización bursátilAU$3.02b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de VEA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de VEA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.1x
ALD Ampol
0.2x-2.17%AU$6.3b
BPT Beach Energy
1.6x4.07%AU$3.0b
NHC New Hope
1.7x0.40%AU$3.3b
WHC Whitehaven Coal
0.8x2.09%AU$4.5b
VEA Viva Energy Group
0.1x1.05%AU$3.0b

Price-To-Sales vs. Similares: VEA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de VEA con el de otras empresas de la industria AU Oil and Gas ?

35 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria7.2x6.8%
VEA Viva Energy Group
 0.1x1.05%US$1.94b
WDS Woodside Energy Group
2x2.15%US$26.27b
STO Santos
2.5x7.43%US$13.38b
VEA 0.1xPromedio de la industria 7.2xNo. of Companies34PS020406080100+
35 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria7.2x6.1%
VEA Viva Energy Group
 0.1x49.85%US$1.94b
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: VEA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria Australian Oil and Gas (7.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de VEA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS VEA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.1x
Ratio PS justo 0.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: VEA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VEA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$1.88
AU$2.47
+31.36%
24.68%AU$3.40AU$1.50n/a11
May ’26AU$1.74
AU$2.47
+41.54%
24.68%AU$3.40AU$1.50n/a11
Apr ’26AU$1.70
AU$2.68
+57.91%
21.34%AU$3.55AU$1.65n/a11
Mar ’26AU$1.75
AU$2.71
+55.14%
19.77%AU$3.55AU$1.90n/a11
Feb ’26AU$2.59
AU$3.44
+32.71%
9.95%AU$4.40AU$3.06n/a11
Jan ’26AU$2.65
AU$3.58
+35.18%
10.56%AU$4.50AU$3.18n/a11
Dec ’25AU$2.60
AU$3.58
+37.52%
10.56%AU$4.50AU$3.18n/a11
Nov ’25AU$2.65
AU$3.58
+34.92%
10.56%AU$4.50AU$3.18n/a11
Oct ’25AU$2.92
AU$3.73
+27.86%
11.17%AU$4.90AU$3.35n/a11
Sep ’25AU$2.87
AU$3.77
+31.20%
10.70%AU$4.90AU$3.35n/a11
Aug ’25AU$3.28
AU$3.83
+16.77%
10.46%AU$4.90AU$3.35n/a11
Jul ’25AU$3.16
AU$3.94
+24.57%
13.38%AU$5.30AU$3.30n/a11
Jun ’25AU$3.47
AU$3.96
+14.23%
14.05%AU$5.30AU$3.30n/a11
May ’25AU$3.32
AU$3.96
+19.39%
14.05%AU$5.30AU$3.30AU$1.7411
Apr ’25AU$3.72
AU$3.86
+3.83%
14.16%AU$5.00AU$3.30AU$1.7011
Mar ’25AU$3.69
AU$3.85
+4.36%
13.76%AU$5.00AU$3.30AU$1.7511
Feb ’25AU$3.53
AU$3.73
+5.72%
14.40%AU$5.00AU$3.30AU$2.5911
Jan ’25AU$3.49
AU$3.48
-0.26%
7.68%AU$4.00AU$3.15AU$2.6511
Dec ’24AU$3.14
AU$3.43
+9.26%
5.86%AU$3.89AU$3.15AU$2.6011
Nov ’24AU$2.85
AU$3.39
+19.00%
5.09%AU$3.74AU$3.05AU$2.6511
Oct ’24AU$3.00
AU$3.32
+10.88%
5.09%AU$3.60AU$3.05AU$2.9211
Sep ’24AU$3.17
AU$3.32
+4.86%
4.77%AU$3.50AU$3.05AU$2.8710
Aug ’24AU$3.17
AU$3.37
+6.25%
3.69%AU$3.50AU$3.10AU$3.2811
Jul ’24AU$3.02
AU$3.39
+12.13%
4.21%AU$3.55AU$3.06AU$3.1611
Jun ’24AU$3.21
AU$3.46
+7.70%
3.51%AU$3.70AU$3.29AU$3.4711
May ’24AU$3.07
AU$3.46
+12.61%
3.51%AU$3.70AU$3.29AU$3.3211
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
AU$2.46
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/13 19:30
Precio de las acciones al final del día2025/05/13 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Viva Energy Group Limited está cubierta por 21 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited