Resumen de acción XRG

xReality Group Limited posee y explota instalaciones de paracaidismo indoor en Asia-Pacífico y Estados Unidos. Saber más

Análisis fundamental de XRG
Puntuación del snowflake
Valoración	0/6
Crecimiento futuro	0/6
Rendimiento pasado	0/6
Salud financiera	1/6
Dividendos	0/6

Análisis de riesgos

Tiene menos de 1 año de cash runway

Los beneficios han disminuido un 7.6% al año en los últimos 5 años

No tiene una capitalización de mercado significativa (A$22M)

Precio de las acciones volátil durante los últimos 3 meses en comparación con el mercado Australian

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mis notas

Captura tus ideas, enlaces y narrativas de la empresa

Competidores de xReality Group Limited

Experience Co

ASX:EXP

AU$87.1m

Viva Leisure

ASX:VVA

AU$131.1m

Coast Entertainment Holdings

ASX:CEH

AU$186.1m

Transmetro

ASX:TCO

AU$25.4m

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del xReality Group
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción	AU$0.038
Máximo en las últimas 52 semanas	AU$0.067
Mínimo de 52 semanas	AU$0.026
Beta	1.2
Cambio en 1 mes	-9.52%
Variación en 3 meses	18.75%
Cambio de 1 año	35.71%
Variación en 3 años	-46.48%
Variación en 5 años	533.44%
Variación desde la OPV	-81.00%

Noticias y actualizaciones recientes

Is xReality Group (ASX:XRG) Using Debt In A Risky Way?

Dec 19

Is xReality Group (ASX:XRG) Weighed On By Its Debt Load?

Mar 19

Recent updates

Is xReality Group (ASX:XRG) Using Debt In A Risky Way?

Dec 19

Is xReality Group (ASX:XRG) Weighed On By Its Debt Load?

Mar 19

It May Be Possible That xReality Group Limited's (ASX:XRG) CEO Compensation Could Get Bumped Up

Nov 15

Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Indoor Skydive Australia Group (ASX:IDZ)

Oct 07

Is Indoor Skydive Australia Group (ASX:IDZ) Using Debt Sensibly?

May 03

How Much Are Indoor Skydive Australia Group Limited (ASX:IDZ) Insiders Taking Off The Table?

Feb 28

Our View On Indoor Skydive Australia Group's (ASX:IDZ) CEO Pay

Jan 12

Is Indoor Skydive Australia Group (ASX:IDZ) Using Debt In A Risky Way?

Nov 20

Rentabilidad de los accionistas

	XRG	AU Hospitality	Mercado AU
7D	2.7%	-3.1%	-2.7%
1Y	35.7%	11.0%	-0.6%

Rentabilidad vs. Industria: XRG superó a la industria Australian Hospitality, que obtuvo un rendimiento del 11% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: XRG superó al mercado Australian, que obtuvo un rendimiento del -0.6% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is XRG's price volatile compared to industry and market?
XRG volatility
XRG Average Weekly Movement	12.7%
Hospitality Industry Average Movement	5.8%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in AU Market	15.9%
10% least volatile stocks in AU Market	3.3%

Precio estable de las acciones: El precio de las acciones de XRG ha sido volátil durante los últimos 3 meses en comparación con el mercado Australian.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de XRG(13%) se ha mantenido estable durante el último año, pero sigue siendo superior al 75% de las acciones de Australian.

Acerca de la empresa

Fundada	Empleados	CEO	Página web
2011	n/a	Wayne Jones	xrgroup.com.au

xReality Group Limited posee y explota instalaciones de paracaidismo indoor en Asia-Pacífico y Estados Unidos. Opera en dos segmentos: Entretenimiento y Empresa. La empresa posee y explota instalaciones de paracaidismo indoor bajo las marcas iFLY Downunder e iFLY Gold Coast; y operaciones de realidad virtual bajo la marca FREAK.

Resumen de fundamentos de xReality Group Limited

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de xReality Group con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de XRG
Capitalización bursátil	AU$21.63m
Beneficios(TTM)	-AU$3.60m
Ingresos (TTM)	AU$11.62m

1.9x

Ratio precio-ventas (PS)

-6.0x

Ratio precio-beneficio (PE)

¿Está XRG sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de XRG
Ingresos	AU$11.62m
Coste de los ingresos	AU$1.59m
Beneficio bruto	AU$10.02m
Otros gastos	AU$13.63m
Beneficios	-AU$3.60m

Últimos beneficios comunicados

Dec 31, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)	-0.0063
Margen bruto	86.27%
Margen de beneficio neto	-31.01%
Ratio deuda/patrimonio	102.6%

¿Cómo se ha desempeñado XRG a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Datos	Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa	2025/03/07 18:38
Precio de las acciones al final del día	2025/03/07 00:00
Beneficios	2024/12/31
Ingresos anuales	2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

Paquete	Datos	Marco temporal	Ejemplo Fuente EE.UU. ^*
Finanzas de la empresa	10 años	Cuenta de resultados Estado de tesorería Balance	Formulario SEC 10-K Formulario SEC 10-Q
Estimaciones del consenso de analistas	+3 años	Previsiones financieras Objetivos de precios de los analistas	Informes de análisis Blue Matrix
Precios de mercado	30 años	Precios de las acciones Dividendos, escisiones y acciones	Datos de mercado ICE Formulario S-1 de la SEC
Propiedad	10 años	Accionistas principales Información privilegiada	Formulario SEC 4 Formulario SEC 13D
Gestión	10 años	Equipo directivo Consejo de Administración	Formulario SEC 10-K Formulario SEC DEF 14A
Principales avances	10 años	Anuncios de empresas	Formulario SEC 8-K

^* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

xReality Group Limited está cubierta por 1 analistas. 0 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

Analista	Institución
Aaron Muller	Canaccord Genuity

Resumen de acción XRG

Análisis de riesgos

Competidores de xReality Group Limited

ASX:EXP

AU$87.1m

ASX:VVA

AU$131.1m

ASX:CEH

AU$186.1m

ASX:TCO

AU$25.4m

Historial de precios y rendimiento

Noticias y actualizaciones recientes

First half 2025 earnings released: AU$0.002 loss per share (vs AU$0.003 loss in 1H 2024)

Is xReality Group (ASX:XRG) Using Debt In A Risky Way?

xReality Group Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2024

Full year 2024 earnings released: AU$0.008 loss per share (vs AU$0.004 loss in FY 2023)

xReality Group Limited announced that it has received AUD 0.5 million in funding

Is xReality Group (ASX:XRG) Weighed On By Its Debt Load?

Recent updates

First half 2025 earnings released: AU$0.002 loss per share (vs AU$0.003 loss in 1H 2024)

Is xReality Group (ASX:XRG) Using Debt In A Risky Way?

xReality Group Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2024

Full year 2024 earnings released: AU$0.008 loss per share (vs AU$0.004 loss in FY 2023)

xReality Group Limited announced that it has received AUD 0.5 million in funding

Is xReality Group (ASX:XRG) Weighed On By Its Debt Load?

CEO & Executive Director recently bought AU$62k worth of stock

xReality Group Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 29, 2024

xReality Group Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 29, 2024

New minor risk - Share price stability

CEO & Executive Director exercised options to buy AU$261k worth of stock.

New major risk - Market cap size

It May Be Possible That xReality Group Limited's (ASX:XRG) CEO Compensation Could Get Bumped Up

New major risk - Market cap size

xReality Group Limited, Annual General Meeting, Nov 21, 2023

xReality Group Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 0.5 million.

Full year 2023 earnings released: AU$0.004 loss per share (vs AU$0.02 loss in FY 2022)

New minor risk - Financial data availability

New major risk - Share price stability

Is xReality Group (ASX:XRG) Weighed On By Its Debt Load?

Is xReality Group (ASX:XRG) A Risky Investment?

First half 2023 earnings released: AU$0.002 loss per share (vs AU$0.004 loss in 1H 2022)

xReality Group Limited Appoints Philip Copeland as Non-Executive Director and Chair of its Newly Formed International Expansion Committee

No independent directors

xReality Group Limited, Annual General Meeting, Nov 10, 2022

Full year 2022 earnings released: AU$0.02 loss per share (vs AU$0.012 profit in FY 2021)

Xreality Group Limited Announces Appointment of Will Beaumont as Global Sales Director

xReality Group Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 1.26 million.

No independent directors

xReality Group Limited Launches Operator LE

xReality Group Limited Launches Global Defence Products

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Here's Why xReality Group (ASX:XRG) Can Afford Some Debt

Xreality Group Limited Announces the Upcoming Launch of Freak Entertainment's First In-House Developed Virtual Reality Game

Insider recently sold AU$284k worth of stock

Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Indoor Skydive Australia Group (ASX:IDZ)

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.012 (vs AU$0.014 loss in FY 2020)

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.012 (vs AU$0.014 loss in FY 2020)

Indoor Skydive Australia Group Limited (ASX:IDZ) completed the acquisition of Red Cartel Pty Ltd.

Indoor Skydive Australia Group Limited (ASX:IDZ) agreed to acquire Red Cartel for for AUD 0.61 million.

Insider recently sold AU$109k worth of stock

Indoor Skydive Australia Group Limited Announces FREAK Operations Update

Is Indoor Skydive Australia Group (ASX:IDZ) Using Debt Sensibly?

How Much Are Indoor Skydive Australia Group Limited (ASX:IDZ) Insiders Taking Off The Table?

Our View On Indoor Skydive Australia Group's (ASX:IDZ) CEO Pay

Is Indoor Skydive Australia Group (ASX:IDZ) Using Debt In A Risky Way?

Insider recently sold AU$466k worth of stock

Full year earnings released - AU$0.014 loss per share

Rentabilidad de los accionistas

Volatilidad de los precios

Acerca de la empresa

Resumen de fundamentos de xReality Group Limited

1.9x

-6.0x

Beneficios e Ingresos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Fuentes de datos

Modelo de análisis y copo de nieve

Métricas industriales y sectoriales

Fuentes analistas