Downer EDI Limited

Informe acción CHIA:DOW

Capitalización de mercado: AU$3.1b

Downer EDI Valoración

¿Está DOW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DOW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DOW (A$4.62) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$8.78)

Muy por debajo del valor justo: DOW cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DOW?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de DOW. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.4x
Valor empresarial/EBITDA12x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de DOW con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de DOW frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.8x
MAD Mader Group
1.9x15.3%AU$1.4b
C79 Chrysos
18.2x33.5%AU$623.5m
SGF SG Fleet Group
1x8.0%AU$1.1b
BXB Brambles
2x4.3%AU$20.0b
DOW Downer EDI
0.3x4.1%AU$3.1b

Price-To-Sales vs. Similares: DOW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de empresas similares (6.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DOW con el de otras empresas de la industria AU Commercial Services ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: DOW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de la industria Australian Commercial Services (1.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de DOW comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS DOW vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.3x
Ratio PS justo 0.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: DOW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DOW de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$4.63
AU$4.88
+5.4%
5.7%AU$5.60AU$4.55n/a9
Apr ’25AU$5.10
AU$4.88
-4.4%
5.7%AU$5.60AU$4.55n/a9
Mar ’25AU$5.01
AU$4.88
-2.6%
5.7%AU$5.60AU$4.55n/a9
Feb ’25AU$4.17
AU$4.45
+6.7%
10.6%AU$5.60AU$4.10n/a8
Jan ’25AU$4.39
AU$4.39
+0.08%
11.6%AU$5.60AU$3.85n/a8
Dec ’24AU$4.17
AU$4.36
+4.7%
12.4%AU$5.60AU$3.85n/a7
Nov ’24AU$3.85
AU$4.37
+13.4%
13.4%AU$5.60AU$3.85n/a6
Oct ’24AU$4.14
AU$4.50
+8.7%
11.7%AU$5.60AU$4.00n/a7
Sep ’24AU$4.26
AU$4.49
+5.3%
11.0%AU$5.60AU$4.00n/a8
Aug ’24AU$4.44
AU$4.55
+2.4%
10.5%AU$5.60AU$3.90n/a8
Jul ’24AU$4.10
AU$4.19
+2.3%
16.5%AU$5.60AU$3.30n/a8
Jun ’24AU$3.56
AU$4.19
+17.8%
16.5%AU$5.60AU$3.30n/a8
May ’24AU$3.57
AU$4.19
+17.4%
16.5%AU$5.60AU$3.30AU$4.668
Apr ’24AU$3.43
AU$4.11
+19.9%
20.3%AU$5.60AU$3.25AU$5.107
Mar ’24AU$3.20
AU$4.29
+34.0%
22.6%AU$5.60AU$3.25AU$5.017
Feb ’24AU$3.80
AU$4.74
+24.8%
13.4%AU$5.60AU$4.00AU$4.177
Jan ’24AU$3.73
AU$4.99
+33.8%
16.0%AU$6.30AU$4.00AU$4.397
Dec ’23AU$5.03
AU$5.89
+17.0%
4.6%AU$6.30AU$5.49AU$4.177
Nov ’23AU$4.53
AU$5.95
+31.3%
5.4%AU$6.40AU$5.49AU$3.857
Oct ’23AU$4.57
AU$6.01
+31.5%
4.8%AU$6.40AU$5.49AU$4.147
Sep ’23AU$5.01
AU$6.05
+20.7%
4.7%AU$6.40AU$5.49AU$4.268
Aug ’23AU$5.49
AU$6.03
+9.9%
6.0%AU$6.50AU$5.55AU$4.448
Jul ’23AU$5.13
AU$6.03
+17.6%
6.0%AU$6.50AU$5.55AU$4.108
Jun ’23AU$5.72
AU$6.03
+5.5%
6.0%AU$6.50AU$5.55AU$3.568
May ’23AU$5.54
AU$6.08
+9.7%
6.2%AU$6.50AU$5.55AU$3.578

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y