Brambles Limited

Informe acción ASX:BXB

Capitalización de mercado: AU$20.0b

Brambles Valoración

¿Está BXB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BXB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BXB (A$14.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$16.01)

Muy por debajo del valor justo: BXB cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BXB?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de BXB. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.4x
Valor empresarial/EBITDA8.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BXB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BXB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.8x
MAD Mader Group
31x17.6%AU$1.4b
SGF SG Fleet Group
12.7x12.8%AU$998.6m
SUG Sugar Terminals
13xn/aAU$396.0m
CPU Computershare
22.4x10.4%AU$15.8b
BXB Brambles
18.8x8.3%AU$20.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: BXB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.5x) comparado con la media de empresas similares (19.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BXB con el de otras empresas de la industria Global Commercial Services ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BXB es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.5x) en comparación con la media de la industria Global Commercial Services (17.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BXB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BXB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.8x
Ratio PE justo 21.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BXB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BXB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$14.38
AU$15.78
+9.7%
10.0%AU$18.95AU$12.76n/a16
May ’25AU$14.20
AU$15.70
+10.5%
9.3%AU$17.82AU$13.01n/a16
Apr ’25AU$16.15
AU$15.87
-1.7%
9.6%AU$18.31AU$13.26n/a16
Mar ’25AU$15.16
AU$15.88
+4.8%
9.5%AU$18.43AU$13.35n/a16
Feb ’25AU$14.50
AU$15.27
+5.3%
8.5%AU$17.24AU$12.89n/a15
Jan ’25AU$13.60
AU$14.48
+6.4%
8.2%AU$16.61AU$12.40n/a15
Dec ’24AU$13.47
AU$15.48
+14.9%
7.9%AU$17.17AU$13.09n/a15
Nov ’24AU$13.43
AU$15.48
+15.3%
7.9%AU$17.17AU$13.09n/a15
Oct ’24AU$14.32
AU$15.82
+10.5%
8.5%AU$17.44AU$12.59n/a16
Sep ’24AU$14.96
AU$15.76
+5.4%
8.4%AU$17.37AU$12.55n/a17
Aug ’24AU$14.18
AU$14.76
+4.1%
9.0%AU$17.03AU$12.16n/a17
Jul ’24AU$14.41
AU$14.42
+0.08%
8.6%AU$16.16AU$11.92n/a17
Jun ’24AU$13.73
AU$14.69
+7.0%
8.7%AU$16.49AU$12.16n/a17
May ’24AU$14.28
AU$14.76
+3.4%
8.7%AU$16.57AU$12.22AU$14.2017
Apr ’24AU$13.43
AU$14.01
+4.3%
8.8%AU$15.73AU$11.80AU$16.1517
Mar ’24AU$13.03
AU$13.66
+4.8%
9.7%AU$15.27AU$10.32AU$15.1617
Feb ’24AU$12.03
AU$12.00
-0.3%
11.3%AU$14.34AU$9.72AU$14.5017
Jan ’24AU$12.07
AU$12.43
+3.0%
10.0%AU$14.40AU$10.29AU$13.6017
Dec ’23AU$12.16
AU$12.50
+2.8%
10.5%AU$14.45AU$10.05AU$13.4717
Nov ’23AU$11.56
AU$12.93
+11.8%
11.0%AU$15.16AU$10.08AU$13.4317
Oct ’23AU$11.41
AU$13.50
+18.3%
11.3%AU$15.35AU$10.55AU$14.3217
Sep ’23AU$12.29
AU$12.91
+5.0%
11.2%AU$14.52AU$9.98AU$14.9617
Aug ’23AU$11.58
AU$11.92
+2.9%
13.1%AU$13.94AU$8.83AU$14.1816
Jul ’23AU$11.05
AU$11.95
+8.1%
13.4%AU$13.97AU$8.85AU$14.4116
Jun ’23AU$10.97
AU$11.92
+8.7%
12.6%AU$14.04AU$9.22AU$13.7316
May ’23AU$10.55
AU$11.96
+13.3%
13.3%AU$14.56AU$9.20AU$14.2816

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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