Mader Group Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de MAD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

MAD (A$6.55) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (A$12.98)

¿Está MAD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MAD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MAD (A$6.55) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$12.98)

Muy por debajo del valor justo: MAD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MAD?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de MAD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MAD por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de MAD?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	AU$1.37b

Métricas y ratios de valoración clave de MAD. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	2x
Valor empresarial/EBITDA	16.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MAD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MAD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	16.6x
SGF SG Fleet Group	13.5x	12.8%	AU$1.1b
SUG Sugar Terminals	12.7x	n/a	AU$385.2m
NAM Namoi Cotton	21.4x	-7.4%	AU$147.8m
BXB Brambles	18.8x	7.5%	AU$20.0b
MAD Mader Group	30.3x	17.6%	AU$1.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: MAD es cara según su ratio Price-To-Earnings (29x) en comparación con la media de empresas similares (15.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MAD con el de otras empresas de la industria Global Commercial Services ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	17.7%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	17.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MAD es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (29x) en comparación con la media de la industria Global Commercial Services (17.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MAD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MAD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	30.3x
Ratio PE justo	19.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MAD es cara según su ratio Price-To-Earnings (29x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MAD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	AU$6.85	AU$7.10 +3.6%	6.6%	AU$7.60	AU$6.38	n/a	4
Apr ’25	AU$6.38	AU$7.10 +11.2%	6.6%	AU$7.60	AU$6.38	n/a	4
Mar ’25	AU$6.90	AU$7.34 +6.3%	3.4%	AU$7.60	AU$7.00	n/a	3
Feb ’25	AU$6.44	AU$7.24 +12.4%	2.4%	AU$7.41	AU$7.00	n/a	3
Jan ’25	AU$6.85	AU$6.76 -1.3%	12.7%	AU$7.65	AU$5.34	n/a	4
Dec ’24	AU$6.90	AU$6.76 -2.0%	12.7%	AU$7.65	AU$5.34	n/a	4
Nov ’24	AU$6.70	AU$6.76 +0.9%	12.7%	AU$7.65	AU$5.34	n/a	4
Oct ’24	AU$6.38	AU$6.13 -3.9%	18.6%	AU$7.65	AU$4.42	n/a	5
Sep ’24	AU$7.74	AU$6.13 -20.8%	18.6%	AU$7.65	AU$4.42	n/a	5
Aug ’24	AU$6.42	AU$5.55 -13.5%	12.0%	AU$6.31	AU$4.42	n/a	5
Jul ’24	AU$5.70	AU$4.93 -13.5%	6.9%	AU$5.34	AU$4.42	n/a	5
Jun ’24	AU$5.48	AU$4.93 -10.0%	7.0%	AU$5.34	AU$4.42	n/a	5
May ’24	AU$5.03	AU$4.93 -1.9%	7.0%	AU$5.34	AU$4.42	AU$6.72	5
Apr ’24	AU$4.30	AU$4.88 +13.5%	7.4%	AU$5.34	AU$4.42	AU$6.38	5
Mar ’24	AU$4.33	AU$4.59 +6.0%	18.9%	AU$5.34	AU$2.95	AU$6.90	5
Feb ’24	AU$4.11	AU$4.44 +8.0%	18.2%	AU$5.05	AU$2.95	AU$6.44	5
Jan ’24	AU$3.63	AU$3.80 +4.6%	12.0%	AU$4.20	AU$2.95	AU$6.85	5
Dec ’23	AU$3.65	AU$3.74 +2.3%	13.1%	AU$4.20	AU$2.95	AU$6.90	4
Nov ’23	AU$3.60	AU$3.65 +1.3%	11.7%	AU$4.09	AU$2.95	AU$6.70	4
Oct ’23	AU$2.94	AU$3.40 +15.6%	8.9%	AU$3.70	AU$2.95	AU$6.38	4
Sep ’23	AU$2.97	AU$3.55 +19.5%	5.0%	AU$3.70	AU$3.30	AU$7.74	3
Aug ’23	AU$2.87	AU$3.28 +14.3%	3.9%	AU$3.39	AU$3.10	AU$6.42	3

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.