Sugar Terminals Limited

Informe acción NSX:SUG

Capitalización de mercado: AU$385.2m

Sugar Terminals Valoración

¿Está SUG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SUG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SUG (A$1.07) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$1.92)

Muy por debajo del valor justo: SUG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SUG?

Métrica clave: Como SUG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SUG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SUG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SUG?
Ratio PE11.9x
GananciasAU$32.47m
Capitalización bursátilAU$385.20m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SUG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SUG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.8x
SGF SG Fleet Group
10.1x7.3%AU$904.5m
MAD Mader Group
22.3x15.5%AU$1.1b
MIL Millennium Services Group
22.8x51.8%AU$54.0m
BSA BSA
4x-9.8%AU$76.2m
SUG Sugar Terminals
11.9xn/aAU$385.2m

Price-To-Earnings vs. Similares: SUG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.9x) comparado con la media de empresas similares (14.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SUG con el de otras empresas de la industria Global Commercial Services ?

18 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SUG 11.9xPromedio de la industria 17.5xNo. of Companies81PE01224364860+
18 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SUG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.9x) comparado con la media de la industria Australian Commercial Services (21.9x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SUG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SUG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de SUG para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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