Ventia Services Group Limited

Informe acción CHIA:VNT

Capitalización de mercado: AU$4.0b

Ventia Services Group Valoración

¿Está VNT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VNT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VNT (A$4.65) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$7.01)

Muy por debajo del valor justo: VNT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VNT?

Métrica clave: Como VNT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de VNT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VNT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de VNT?
Ratio PE19.6x
GananciasAU$202.90m
Capitalización bursátilAU$3.98b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de VNT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de VNT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.2x
WOR Worley
25.2x15.1%AU$7.6b
NWH NRW Holdings
17.5x11.0%AU$1.8b
MND Monadelphous Group
20.2x8.2%AU$1.2b
JLG Johns Lyng Group
25.9x11.9%AU$1.2b
VNT Ventia Services Group
19.6x8.0%AU$4.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: VNT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.6x) comparado con la media de empresas similares (22x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VNT con el de otras empresas de la industria AU Construction ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
VNT 19.6xPromedio de la industria 14.9xNo. of Companies3PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: VNT es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.6x) en comparación con la media de la industria Australian Construction (18.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de VNT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE VNT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.6x
Ratio PE justo 20.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: VNT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VNT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$4.65
AU$4.59
-1.2%
6.2%AU$5.25AU$4.25n/a9
Nov ’25AU$4.54
AU$4.59
+1.2%
6.2%AU$5.25AU$4.25n/a9
Oct ’25AU$4.61
AU$4.51
-2.2%
3.9%AU$4.80AU$4.25n/a8
Sep ’25AU$4.23
AU$4.43
+4.8%
6.3%AU$4.80AU$3.78n/a9
Aug ’25AU$4.30
AU$3.95
-8.0%
5.9%AU$4.40AU$3.70n/a9
Jul ’25AU$3.86
AU$3.95
+2.4%
5.9%AU$4.40AU$3.70n/a9
Jun ’25AU$3.59
AU$3.90
+8.7%
4.6%AU$4.25AU$3.70n/a8
May ’25AU$3.57
AU$3.90
+9.2%
4.6%AU$4.25AU$3.70n/a8
Apr ’25AU$3.85
AU$3.90
+1.2%
4.6%AU$4.25AU$3.70n/a8
Mar ’25AU$3.79
AU$3.87
+2.0%
4.7%AU$4.25AU$3.70n/a8
Feb ’25AU$3.20
AU$3.46
+8.3%
6.8%AU$4.00AU$3.30n/a7
Jan ’25AU$3.13
AU$3.39
+8.2%
9.0%AU$4.00AU$2.90n/a7
Dec ’24AU$2.99
AU$3.36
+12.3%
9.6%AU$4.00AU$2.90n/a7
Nov ’24AU$2.72
AU$3.36
+23.4%
9.6%AU$4.00AU$2.90AU$4.547
Oct ’24AU$2.83
AU$3.41
+20.4%
8.5%AU$4.00AU$3.05AU$4.617
Sep ’24AU$2.74
AU$3.41
+24.3%
8.5%AU$4.00AU$3.05AU$4.237
Aug ’24AU$2.89
AU$3.21
+11.0%
11.8%AU$3.80AU$2.45AU$4.307
Jul ’24AU$3.02
AU$3.16
+4.8%
11.7%AU$3.80AU$2.45AU$3.867
Jun ’24AU$2.71
AU$3.14
+15.7%
10.4%AU$3.60AU$2.45AU$3.597
May ’24AU$2.60
AU$3.12
+20.1%
11.4%AU$3.60AU$2.35AU$3.577
Apr ’24AU$2.63
AU$3.07
+16.7%
11.2%AU$3.60AU$2.35AU$3.857
Mar ’24AU$2.33
AU$3.07
+32.0%
11.2%AU$3.60AU$2.35AU$3.797
Feb ’24AU$2.39
AU$3.06
+28.0%
9.2%AU$3.62AU$2.65AU$3.207
Jan ’24n/a
AU$3.03
0%
9.8%AU$3.62AU$2.65AU$3.137
Dec ’23n/a
AU$2.99
0%
10.2%AU$3.62AU$2.65AU$2.996
Nov ’23n/a
AU$2.94
0%
6.3%AU$3.25AU$2.65AU$2.726

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

GWA Group

AU$639.1m

Researches, designs, manufactures, imports, and markets building fixtures and fittings to residential and commercial premises in Australia, New Zealand, and internationally.

GWA

AU$2.41

7D

1.7%

1Y

23.0%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.29

7D

-4.4%

1Y

41.8%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.29

7D

-2.6%

1Y

40.2%