MAAS Group Holdings Limited

Informe acción ASX:MGH

Capitalización de mercado: AU$1.4b

MAAS Group Holdings Valoración

¿Está MGH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MGH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MGH (A$4.44) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$8.65)

Muy por debajo del valor justo: MGH cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MGH?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de MGH. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.1x
Valor empresarial/EBITDA12.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MGH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MGH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27x
JLG Johns Lyng Group
36.7x17.5%AU$1.6b
SSM Service Stream
32x25.2%AU$753.3m
NWH NRW Holdings
15.5x14.4%AU$1.4b
MND Monadelphous Group
23.8x11.9%AU$1.3b
MGH MAAS Group Holdings
18.9x20.9%AU$1.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: MGH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.3x) comparado con la media de empresas similares (26.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MGH con el de otras empresas de la industria AU Construction ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MGH es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.3x) en comparación con la media de la industria Global Construction (15.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MGH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MGH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.9x
Ratio PE justo 24.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MGH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MGH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$4.35
AU$4.52
+3.8%
13.9%AU$5.20AU$3.10n/a7
Jun ’25AU$4.21
AU$4.52
+7.3%
13.9%AU$5.20AU$3.10n/a7
May ’25AU$4.26
AU$4.51
+5.9%
13.7%AU$5.15AU$3.10n/a7
Apr ’25AU$4.50
AU$4.40
-2.3%
12.8%AU$5.00AU$3.10n/a7
Mar ’25AU$4.57
AU$4.31
-5.7%
11.8%AU$4.67AU$3.10n/a7
Feb ’25AU$3.98
AU$3.95
-0.7%
12.2%AU$4.55AU$3.10n/a7
Jan ’25AU$3.90
AU$3.95
+1.4%
12.2%AU$4.55AU$3.10n/a7
Dec ’24AU$3.61
AU$3.71
+2.7%
9.6%AU$4.25AU$3.10n/a7
Nov ’24AU$3.38
AU$3.62
+7.0%
8.3%AU$4.05AU$3.10n/a6
Oct ’24AU$3.32
AU$3.61
+8.9%
7.9%AU$3.95AU$3.10n/a6
Sep ’24AU$3.27
AU$3.58
+9.5%
9.7%AU$3.95AU$2.90n/a6
Aug ’24AU$2.95
AU$3.44
+16.7%
8.0%AU$3.70AU$2.90n/a6
Jul ’24AU$2.65
AU$3.60
+35.8%
4.8%AU$3.85AU$3.30n/a6
Jun ’24AU$3.37
AU$3.88
+15.3%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.216
May ’24AU$3.12
AU$3.88
+24.5%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.266
Apr ’24AU$2.80
AU$3.85
+37.6%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.506
Mar ’24AU$2.53
AU$3.85
+52.2%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.576
Feb ’24AU$2.83
AU$3.84
+35.6%
7.5%AU$4.20AU$3.40AU$3.986
Jan ’24AU$2.66
AU$3.79
+42.4%
9.5%AU$4.20AU$3.20AU$3.906
Dec ’23AU$2.50
AU$3.87
+54.6%
14.5%AU$4.81AU$3.20AU$3.615
Nov ’23AU$2.27
AU$5.23
+130.2%
12.0%AU$5.90AU$4.20AU$3.385
Oct ’23AU$3.16
AU$5.51
+74.2%
6.7%AU$5.90AU$4.81AU$3.325
Sep ’23AU$3.79
AU$5.68
+49.9%
2.2%AU$5.90AU$5.60AU$3.274
Aug ’23AU$4.07
AU$5.47
+34.3%
3.4%AU$5.60AU$5.20AU$2.953
Jul ’23AU$3.62
AU$5.48
+51.2%
4.4%AU$5.80AU$5.20AU$2.654
Jun ’23AU$4.65
AU$5.85
+25.8%
0.9%AU$5.90AU$5.80AU$3.372

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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