Service Stream Limited

Informe acción ASX:SSM

Capitalización de mercado: AU$1.0b

Service Stream Valoración

¿Está SSM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SSM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SSM (A$1.65) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$3.79)

Muy por debajo del valor justo: SSM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SSM?

Métrica clave: Como SSM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SSM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SSM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SSM?
Ratio PE31.3x
GananciasAU$32.30m
Capitalización bursátilAU$1.01b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SSM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SSM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.3x
JLG Johns Lyng Group
25x11.9%AU$1.2b
SRG SRG Global
22.9x15.3%AU$788.1m
MGH MAAS Group Holdings
20.9x17.5%AU$1.5b
TEA Tasmea
20.3x21.8%AU$585.7m
SSM Service Stream
31.3x15.4%AU$1.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: SSM es cara según su ratio Price-To-Earnings (31.3x) en comparación con la media de empresas similares (22.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SSM con el de otras empresas de la industria AU Construction ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RDG Resource Development Group
2.4x-74.5%US$26.85m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
SSM 31.3xPromedio de la industria 18.5xNo. of Companies4PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SSM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (31.3x) en comparación con la media de la industria Australian Construction (18.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SSM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SSM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31.3x
Ratio PE justo 20.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SSM es cara según su ratio Price-To-Earnings (31.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SSM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$1.65
AU$1.65
+0.1%
6.7%AU$1.75AU$1.41n/a6
Nov ’25AU$1.55
AU$1.65
+6.6%
6.7%AU$1.75AU$1.41n/a6
Oct ’25AU$1.52
AU$1.61
+5.7%
6.5%AU$1.70AU$1.41n/a5
Sep ’25AU$1.47
AU$1.61
+9.6%
6.5%AU$1.70AU$1.41n/a5
Aug ’25AU$1.40
AU$1.37
-1.5%
8.8%AU$1.55AU$1.20n/a5
Jul ’25AU$1.25
AU$1.30
+4.7%
7.5%AU$1.45AU$1.20n/a5
Jun ’25AU$1.26
AU$1.26
+0.6%
7.6%AU$1.45AU$1.20n/a5
May ’25AU$1.25
AU$1.26
+1.0%
7.6%AU$1.45AU$1.20n/a5
Apr ’25AU$1.25
AU$1.26
+1.0%
7.6%AU$1.45AU$1.20n/a5
Mar ’25AU$1.16
AU$1.26
+9.3%
7.6%AU$1.45AU$1.20n/a5
Feb ’25AU$0.91
AU$1.10
+21.5%
12.4%AU$1.35AU$0.91n/a6
Jan ’25AU$0.94
AU$1.10
+17.0%
12.4%AU$1.35AU$0.91n/a6
Dec ’24AU$0.90
AU$1.09
+21.4%
12.8%AU$1.35AU$0.91n/a6
Nov ’24AU$0.87
AU$1.09
+25.3%
13.8%AU$1.35AU$0.91AU$1.555
Oct ’24AU$0.93
AU$1.07
+15.5%
16.7%AU$1.35AU$0.80AU$1.525
Sep ’24AU$0.91
AU$1.04
+14.9%
17.3%AU$1.35AU$0.80AU$1.476
Aug ’24AU$0.90
AU$0.96
+7.6%
17.4%AU$1.24AU$0.69AU$1.406
Jul ’24AU$0.81
AU$0.90
+11.3%
18.7%AU$1.24AU$0.69AU$1.256
Jun ’24AU$0.63
AU$0.89
+41.3%
17.5%AU$1.20AU$0.69AU$1.266
May ’24AU$0.68
AU$0.89
+30.9%
17.5%AU$1.20AU$0.69AU$1.256
Apr ’24AU$0.65
AU$0.89
+37.5%
18.0%AU$1.20AU$0.67AU$1.256
Mar ’24AU$0.71
AU$0.89
+24.9%
18.0%AU$1.20AU$0.67AU$1.166
Feb ’24AU$0.62
AU$0.90
+45.5%
21.0%AU$1.14AU$0.66AU$0.915
Jan ’24AU$0.69
AU$0.91
+33.4%
20.6%AU$1.14AU$0.66AU$0.945
Dec ’23AU$0.69
AU$0.95
+38.3%
15.4%AU$1.14AU$0.75AU$0.905
Nov ’23AU$0.76
AU$1.01
+33.1%
11.7%AU$1.14AU$0.86AU$0.874

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Emeco Holdings

AU$416.6m

Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.

EHL

AU$0.81

7D

8.7%

1Y

42.1%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.27

7D

-1.9%

1Y

31.8%

Fletcher Building

NZ$3.4b

Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.

FBU

NZ$2.81

7D

1.1%

1Y

-32.9%