Tasmea Valoración

¿Está TEA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TEA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TEA (A$2.72) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$9.92)

Muy por debajo del valor justo: TEA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TEA?

Métrica clave: Como TEA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TEA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TEA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TEA?
Ratio PE	20.3x
Ganancias	AU$30.35m
Capitalización bursátil	AU$585.71m

Métricas y ratios de valoración clave de TEA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.6x
Valor empresarial/EBITDA	10.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TEA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TEA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	19.9x
SRG SRG Global	23.1x	15.3%	AU$794.1m
LYL Lycopodium	7.8x	n/a	AU$393.3m
DUR Duratec	17.6x	14.5%	AU$378.1m
SSM Service Stream	31.1x	15.4%	AU$1.0b
TEA Tasmea	20.3x	21.8%	AU$585.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: TEA es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.3x) en comparación con la media de empresas similares (17.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TEA con el de otras empresas de la industria AU Construction ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No hay más empresas disponibles en este rango PE

0 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TEA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.3x) en comparación con la media de la industria Australian Construction (17.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TEA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TEA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	20.3x
Ratio PE justo	25.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TEA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TEA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	AU$2.80	AU$2.38 -15.2%	5.3%	AU$2.50	AU$2.25	n/a	2
Nov ’25	AU$2.90	AU$2.38 -18.1%	5.3%	AU$2.50	AU$2.25	n/a	2
Oct ’25	AU$2.11	AU$2.38 +12.6%	5.3%	AU$2.50	AU$2.25	n/a	2
Sep ’25	AU$1.75	AU$2.38 +35.7%	5.3%	AU$2.50	AU$2.25	n/a	2
Aug ’25	AU$1.63	AU$2.13 +30.4%	1.2%	AU$2.15	AU$2.10	n/a	2
Jul ’25	AU$1.51	AU$2.10 +39.1%	2.4%	AU$2.15	AU$2.05	n/a	2
Jun ’25	AU$1.48	AU$2.10 +42.4%	2.4%	AU$2.15	AU$2.05	n/a	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

GWA Group

AU$633.8m

Researches, designs, manufactures, imports, and markets building fixtures and fittings to residential and commercial premises in Australia, New Zealand, and internationally.

GWA

AU$2.39

1.1%

22.3%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.29

-3.7%

39.7%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.26

-4.5%

27.9%