GenusPlus Group Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de GNP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

GNP (A$2.34) is trading below our estimate of [[fair value]] (A$4.73)

¿Está GNP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GNP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GNP (A$2.34) is trading below our estimate of fair value (A$4.73)

Muy por debajo del valor justo: GNP is trading below fair value by more than 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GNP?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de GNP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GNP por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de GNP?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	AU$415.88m

Métricas y ratios de valoración clave de GNP. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.6x
Valor empresarial/EBITDA	9x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GNP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GNP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	14.5x
CVL Civmec	11x	2.7%	AU$474.6m
SXE Southern Cross Electrical Engineering	19.5x	12.8%	AU$426.8m
LYL Lycopodium	8.7x	n/a	AU$443.6m
DUR Duratec	18.9x	13.6%	AU$404.5m
GNP GenusPlus Group	21.6x	18.9%	AU$415.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: GNP is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (21.6x) compared to the peer average (14.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GNP con el de otras empresas de la industria AU Construction ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	12.2%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	12.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GNP is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (21.6x) compared to the Global Construction industry average (15.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GNP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GNP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	21.6x
Ratio PE justo	21x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GNP is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (21.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (21x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GNP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	AU$2.34	AU$2.89 +23.5%	3.8%	AU$3.00	AU$2.78	n/a	2
Oct ’25	AU$2.49	AU$2.74 +10.0%	1.5%	AU$2.78	AU$2.70	n/a	2
Sep ’25	AU$2.34	AU$2.74 +17.1%	1.5%	AU$2.78	AU$2.70	n/a	2
Aug ’25	AU$2.27	AU$2.29 +0.7%	5.0%	AU$2.40	AU$2.17	n/a	2
Jul ’25	AU$2.03	AU$2.19 +7.6%	0.7%	AU$2.20	AU$2.17	n/a	2
Jun ’25	AU$1.90	AU$2.19 +15.0%	0.7%	AU$2.20	AU$2.17	n/a	2
May ’25	AU$1.81	AU$2.19 +20.7%	0.7%	AU$2.20	AU$2.17	n/a	2
Apr ’25	AU$1.69	AU$1.63 -3.6%	4.3%	AU$1.70	AU$1.56	n/a	2
Mar ’25	AU$1.42	AU$1.63 +15.2%	4.3%	AU$1.70	AU$1.56	n/a	2
Feb ’25	AU$1.34	AU$1.53 +14.6%	2.0%	AU$1.56	AU$1.50	n/a	2
Jan ’25	AU$1.40	AU$1.53 +9.3%	2.0%	AU$1.56	AU$1.50	n/a	2

Pronóstico de los analistas: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.