Duratec Limited

Informe acción ASX:DUR

Capitalización de mercado: AU$389.4m

Duratec Valoración

¿Está DUR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DUR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DUR (A$1.55) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$2.32)

Muy por debajo del valor justo: DUR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DUR?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de DUR. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.6x
Valor empresarial/EBITDA9.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DUR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DUR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.4x
LYL Lycopodium
8.2xn/aAU$415.5m
TEA Tasmea
20.3x21.8%AU$585.7m
GNP GenusPlus Group
22.6x18.9%AU$435.4m
CVL Civmec
10.6x2.7%AU$474.6m
DUR Duratec
18.2x13.6%AU$389.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: DUR es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.2x) en comparación con la media de empresas similares (15.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DUR con el de otras empresas de la industria AU Construction ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DUR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.2x) en comparación con la media de la industria Australian Construction (18.6x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DUR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DUR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.2x
Ratio PE justo 19.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DUR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.5x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DUR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$1.55
AU$1.62
+4.7%
10.7%AU$1.90AU$1.43n/a4
Nov ’25AU$1.63
AU$1.62
-0.8%
10.7%AU$1.90AU$1.43n/a4
Oct ’25AU$1.37
AU$1.52
+10.8%
3.9%AU$1.58AU$1.43n/a4
Sep ’25AU$1.28
AU$1.50
+17.8%
3.1%AU$1.56AU$1.43n/a4
Aug ’25AU$1.30
AU$1.46
+11.9%
6.2%AU$1.52AU$1.30n/a4
Jul ’25AU$1.28
AU$1.43
+12.4%
6.6%AU$1.50AU$1.30n/a3

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


Descubre empresas infravaloradas