Monadelphous Group Limited

Informe acción ASX:MND

Capitalización de mercado: AU$1.2b

Monadelphous Group Valoración

¿Está MND infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MND si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MND (A$12.51) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$34.67)

Muy por debajo del valor justo: MND cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MND?

Métrica clave: Como MND es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MND. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MND por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MND?
Ratio PE19.8x
GananciasAU$62.20m
Capitalización bursátilAU$1.23b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MND con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MND frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.7x
JLG Johns Lyng Group
25.7x11.9%AU$1.2b
NWH NRW Holdings
17.2x11.0%AU$1.8b
SSM Service Stream
30.8x15.4%AU$995.8m
SRG SRG Global
21x14.9%AU$721.7m
MND Monadelphous Group
19.8x8.1%AU$1.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: MND es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.8x) comparado con la media de empresas similares (23.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MND con el de otras empresas de la industria AU Construction ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
MND 19.8xPromedio de la industria 14.9xNo. of Companies4PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MND es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.8x) en comparación con la media de la industria Australian Construction (18.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MND comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MND vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.8x
Ratio PE justo 18.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MND es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MND de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$12.51
AU$14.00
+11.9%
7.4%AU$16.20AU$12.60n/a13
Nov ’25AU$12.61
AU$14.00
+11.1%
7.4%AU$16.20AU$12.60n/a13
Oct ’25AU$13.06
AU$14.05
+7.6%
7.2%AU$16.20AU$12.60n/a13
Sep ’25AU$12.88
AU$14.09
+9.4%
7.1%AU$16.20AU$12.60n/a14
Aug ’25AU$12.33
AU$14.27
+15.8%
7.1%AU$16.20AU$12.30n/a13
Jul ’25AU$13.08
AU$14.58
+11.5%
6.6%AU$16.20AU$12.30n/a13
Jun ’25AU$13.80
AU$14.56
+5.5%
6.9%AU$16.20AU$12.30n/a12
May ’25AU$13.24
AU$14.63
+10.5%
6.8%AU$16.20AU$12.30n/a13
Apr ’25AU$14.18
AU$14.63
+3.2%
6.8%AU$16.20AU$12.30n/a13
Mar ’25AU$14.33
AU$14.56
+1.6%
7.0%AU$16.20AU$12.30n/a12
Feb ’25AU$13.54
AU$14.76
+9.0%
7.6%AU$16.29AU$12.30n/a11
Jan ’25AU$14.84
AU$14.81
-0.2%
7.8%AU$16.29AU$12.30n/a11
Dec ’24AU$14.09
AU$14.62
+3.7%
8.7%AU$16.29AU$12.30n/a12
Nov ’24AU$14.08
AU$14.43
+2.5%
9.2%AU$16.29AU$11.80AU$12.6111
Oct ’24AU$14.13
AU$14.34
+1.5%
8.7%AU$16.29AU$11.80AU$13.0611
Sep ’24AU$14.71
AU$14.04
-4.5%
9.2%AU$16.29AU$11.80AU$12.8811
Aug ’24AU$13.67
AU$13.25
-3.1%
9.5%AU$15.16AU$10.85AU$12.3311
Jul ’24AU$11.72
AU$12.99
+10.8%
8.5%AU$14.40AU$10.85AU$13.0810
Jun ’24AU$12.05
AU$12.93
+7.3%
8.1%AU$14.40AU$10.85AU$13.8010
May ’24AU$12.55
AU$12.91
+2.9%
8.7%AU$14.40AU$10.85AU$13.249
Apr ’24AU$12.55
AU$13.10
+4.4%
8.0%AU$14.40AU$10.85AU$14.188
Mar ’24AU$12.00
AU$13.10
+9.2%
8.0%AU$14.40AU$10.85AU$14.338
Feb ’24AU$13.61
AU$13.46
-1.1%
9.4%AU$15.10AU$10.80AU$13.548
Jan ’24AU$13.36
AU$13.44
+0.6%
9.7%AU$15.60AU$10.80AU$14.848
Dec ’23AU$13.60
AU$13.60
-0.02%
9.7%AU$15.60AU$10.80AU$14.097
Nov ’23AU$14.19
AU$12.84
-9.5%
8.1%AU$14.10AU$10.80AU$14.087

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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AU$639.1m

Researches, designs, manufactures, imports, and markets building fixtures and fittings to residential and commercial premises in Australia, New Zealand, and internationally.

GWA

AU$2.41

7D

1.7%

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23.0%

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7D

-4.4%

1Y

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AU$1.29

7D

-2.6%

1Y

40.2%