Worley Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de WOR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

WOR (A$16.58) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (A$19.84)

¿Está WOR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WOR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WOR (A$16.58) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$19.84)

Muy por debajo del valor justo: WOR cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WOR?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de WOR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WOR por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de WOR?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	AU$7.65b

Métricas y ratios de valoración clave de WOR. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.8x
Valor empresarial/EBITDA	12.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WOR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WOR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	23.1x
VNT Ventia Services Group	16.6x	7.8%	AU$3.2b
NWH NRW Holdings	15.5x	14.4%	AU$1.4b
MND Monadelphous Group	23.8x	11.9%	AU$1.3b
JLG Johns Lyng Group	36.7x	17.5%	AU$1.6b
WOR Worley	31.6x	21.0%	AU$7.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: WOR es cara según su ratio Price-To-Earnings (36.1x) en comparación con la media de empresas similares (22.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WOR con el de otras empresas de la industria AU Construction ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	17.3%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	17.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WOR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (36.1x) en comparación con la media de la industria Global Construction (15.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WOR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WOR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	31.6x
Ratio PE justo	30.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WOR es cara según su ratio Price-To-Earnings (36.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WOR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	AU$14.49	AU$17.49 +20.7%	13.3%	AU$22.00	AU$13.25	n/a	12
Jun ’25	AU$14.65	AU$17.61 +20.2%	13.3%	AU$22.00	AU$13.25	n/a	12
May ’25	AU$14.87	AU$17.67 +18.9%	13.9%	AU$22.00	AU$13.25	n/a	11
Apr ’25	AU$16.75	AU$17.70 +5.6%	14.3%	AU$22.00	AU$13.25	n/a	11
Mar ’25	AU$17.43	AU$17.70 +1.5%	14.3%	AU$22.00	AU$13.25	n/a	11
Feb ’25	AU$14.44	AU$18.14 +25.6%	14.9%	AU$22.50	AU$13.25	n/a	10
Jan ’25	AU$17.46	AU$18.53 +6.1%	16.4%	AU$22.50	AU$13.00	n/a	10
Dec ’24	AU$16.95	AU$18.51 +9.2%	16.6%	AU$22.50	AU$13.00	n/a	10
Nov ’24	AU$16.45	AU$18.31 +11.3%	15.7%	AU$22.00	AU$13.00	n/a	10
Oct ’24	AU$17.41	AU$18.33 +5.3%	15.5%	AU$22.00	AU$13.00	n/a	10
Sep ’24	AU$17.26	AU$17.53 +1.5%	16.1%	AU$20.50	AU$13.00	n/a	10
Aug ’24	AU$17.49	AU$16.54 -5.5%	14.2%	AU$20.50	AU$12.60	n/a	10
Jul ’24	AU$15.79	AU$16.16 +2.4%	13.1%	AU$18.90	AU$12.60	n/a	11
Jun ’24	AU$16.45	AU$15.98 -2.9%	14.3%	AU$18.90	AU$12.00	AU$14.65	10
May ’24	AU$15.29	AU$15.13 -1.1%	11.7%	AU$17.50	AU$12.00	AU$14.87	9
Apr ’24	AU$14.41	AU$15.01 +4.1%	13.8%	AU$17.50	AU$11.43	AU$16.75	11
Mar ’24	AU$15.48	AU$14.71 -5.0%	16.4%	AU$17.50	AU$10.70	AU$17.43	11
Feb ’24	AU$15.54	AU$14.05 -9.6%	14.5%	AU$17.00	AU$10.70	AU$14.44	11
Jan ’24	AU$15.00	AU$14.03 -6.5%	14.3%	AU$17.00	AU$10.70	AU$17.46	11
Dec ’23	AU$14.78	AU$13.98 -5.4%	14.4%	AU$17.00	AU$10.70	AU$16.95	11
Nov ’23	AU$14.66	AU$13.98 -4.6%	14.4%	AU$17.00	AU$10.70	AU$16.45	11
Oct ’23	AU$12.73	AU$13.89 +9.1%	14.8%	AU$17.00	AU$10.70	AU$17.41	11
Sep ’23	AU$14.18	AU$13.78 -2.8%	15.5%	AU$17.00	AU$10.04	AU$17.26	12
Aug ’23	AU$14.65	AU$13.40 -8.6%	15.2%	AU$16.40	AU$10.04	AU$17.49	12
Jul ’23	AU$13.85	AU$13.19 -4.7%	14.0%	AU$16.40	AU$10.04	AU$15.79	12
Jun ’23	AU$14.65	AU$13.03 -11.0%	13.4%	AU$16.40	AU$10.04	AU$16.45	12

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.