company background image
SGI logo

Stealth Group Holdings Informe acción ASX:SGI

Último precio

AU$0.57

Capitalización de mercado

AU$66.7m

7D

17.5%

1Y

137.5%

Actualizada

16 Feb, 2025

Datos

Finanzas de la empresa +

Stealth Group Holdings Ltd

Informe acción ASX:SGI

Capitalización de mercado: AU$66.7m

Resumen de acción SGI

Stealth Group Holdings Ltd opera como empresa de distribución industrial en Australia y a escala internacional. Saber más

Análisis fundamental de SGI
Puntuación del snowflake
Valoración3/6
Crecimiento futuro6/6
Rendimiento pasado5/6
Salud financiera3/6
Dividendos0/6

Recompensas

Cotiza un 64.3% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 37.49%

Los beneficios aumentaron un 35.3% el pasado año

Análisis de riesgos

Los pagos de intereses no están bien cubiertos por los beneficios

No tiene una capitalización de mercado significativa (A$67M)

Los accionistas han sido diluidos en el último año

Venta significativa por parte de personas con información privilegiada en los últimos 3 meses


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mis notas

Captura tus ideas, enlaces y narrativas de la empresa

Competidores de Stealth Group Holdings Ltd

Boom Logistics

ASX:BOL

AU$58.0m

Coventry Group

ASX:CYG

AU$127.0m

Hancock & Gore

ASX:HNG

AU$129.7m

Acrow

ASX:ACF

AU$359.1m

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Stealth Group Holdings
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónAU$0.57
Máximo en las últimas 52 semanasAU$0.59
Mínimo de 52 semanasAU$0.17
Beta0.80
Cambio en 1 mes39.02%
Variación en 3 meses44.30%
Cambio de 1 año137.50%
Variación en 3 años322.22%
Variación en 5 años512.90%
Variación desde la OPV200.00%

Noticias y actualizaciones recientes

Earnings Tell The Story For Stealth Group Holdings Ltd (ASX:SGI) As Its Stock Soars 32%

Feb 10
Earnings Tell The Story For Stealth Group Holdings Ltd (ASX:SGI) As Its Stock Soars 32%

Stealth Group Holdings (ASX:SGI) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Feb 07
Stealth Group Holdings (ASX:SGI) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

These 4 Measures Indicate That Stealth Group Holdings (ASX:SGI) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 23
These 4 Measures Indicate That Stealth Group Holdings (ASX:SGI) Is Using Debt Reasonably Well

Recent updates

Earnings Tell The Story For Stealth Group Holdings Ltd (ASX:SGI) As Its Stock Soars 32%

Feb 10
Earnings Tell The Story For Stealth Group Holdings Ltd (ASX:SGI) As Its Stock Soars 32%

Stealth Group Holdings (ASX:SGI) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Feb 07
Stealth Group Holdings (ASX:SGI) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

These 4 Measures Indicate That Stealth Group Holdings (ASX:SGI) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 23
These 4 Measures Indicate That Stealth Group Holdings (ASX:SGI) Is Using Debt Reasonably Well

Does Stealth Group Holdings (ASX:SGI) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 02
Does Stealth Group Holdings (ASX:SGI) Have A Healthy Balance Sheet?

Stealth Group Holdings Ltd's (ASX:SGI) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Aug 07
Stealth Group Holdings Ltd's (ASX:SGI) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Investors Appear Satisfied With Stealth Group Holdings Ltd's (ASX:SGI) Prospects As Shares Rocket 30%

Mar 09
Investors Appear Satisfied With Stealth Group Holdings Ltd's (ASX:SGI) Prospects As Shares Rocket 30%

Stealth Group Holdings Ltd's (ASX:SGI) Subdued P/S Might Signal An Opportunity

Jan 24
Stealth Group Holdings Ltd's (ASX:SGI) Subdued P/S Might Signal An Opportunity

Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Sep 22
Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Mar 21
Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

These 4 Measures Indicate That Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Is Using Debt Extensively

Jun 17
These 4 Measures Indicate That Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Is Using Debt Extensively

A Look At The Intrinsic Value Of Stealth Global Holdings Limited (ASX:SGI)

Apr 28
A Look At The Intrinsic Value Of Stealth Global Holdings Limited (ASX:SGI)

Here's Why I Think Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Might Deserve Your Attention Today

Mar 06
Here's Why I Think Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Might Deserve Your Attention Today

With EPS Growth And More, Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Is Interesting

Nov 29
With EPS Growth And More, Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Is Interesting

Does Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Have A Healthy Balance Sheet?

Nov 04
Does Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Have A Healthy Balance Sheet?

Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jul 01
Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Market Participants Recognise Stealth Global Holdings Limited's (ASX:SGI) Earnings

May 17
Market Participants Recognise Stealth Global Holdings Limited's (ASX:SGI) Earnings

At AU$0.095, Is Stealth Global Holdings Limited (ASX:SGI) Worth Looking At Closely?

Apr 12
At AU$0.095, Is Stealth Global Holdings Limited (ASX:SGI) Worth Looking At Closely?

Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Mar 06
Stealth Global Holdings (ASX:SGI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Is It Time To Consider Buying Stealth Global Holdings Limited (ASX:SGI)?

Nov 17
Is It Time To Consider Buying Stealth Global Holdings Limited (ASX:SGI)?

Rentabilidad de los accionistas

SGIAU Trade DistributorsMercado AU
7D17.5%4.5%0.5%
1Y137.5%17.9%9.9%

Rentabilidad vs. Industria: SGI superó a la industria Australian Trade Distributors, que obtuvo un rendimiento del 17.9% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: SGI superó al mercado Australian, que obtuvo un rendimiento del 9.9% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is SGI's price volatile compared to industry and market?
SGI volatility
SGI Average Weekly Movement7.7%
Trade Distributors Industry Average Movement4.6%
Market Average Movement7.9%
10% most volatile stocks in AU Market16.2%
10% least volatile stocks in AU Market3.1%

Precio estable de las acciones: SGI no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado Australian.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de SGI (8%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
2014250Mike Arnoldwww.stealthgi.com

Stealth Group Holdings Ltd opera como empresa de distribución industrial en Australia y a escala internacional. La empresa ofrece mantenimiento industrial, reparaciones y suministros operativos, productos de tecnología de consumo y otros productos y servicios relacionados. También suministra productos industriales y de automoción, herramientas eléctricas, herramientas neumáticas, herramientas manuales, herramientas inalámbricas y equipos de soldadura y equipos de seguridad.

Resumen de fundamentos de Stealth Group Holdings Ltd

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Stealth Group Holdings con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de SGI
Capitalización bursátilAU$66.71m
Beneficios(TTM)AU$1.22m
Ingresos (TTM)AU$113.68m

54.6x

Ratio precio-beneficio (PE)

0.6x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está SGI sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de SGI
IngresosAU$113.68m
Coste de los ingresosAU$80.02m
Beneficio brutoAU$33.66m
Otros gastosAU$32.44m
BeneficiosAU$1.22m

Últimos beneficios comunicados

Jun 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

Feb 25, 2025

Beneficios por acción (BPA)0.01
Margen bruto29.61%
Margen de beneficio neto1.07%
Ratio deuda/patrimonio102.5%

¿Cómo se ha desempeñado SGI a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

1.5%

Rentabilidad actual por dividendo

70%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/16 20:13
Precio de las acciones al final del día2025/02/14 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Stealth Group Holdings Ltd está cubierta por 1 analistas. 1 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Andrew JohnstonMST Financial Services Pty Limited