Resumen de acción LYL

Lycopodium Limited presta servicios de ingeniería y ejecución de proyectos en los sectores de recursos, infraestructuras ferroviarias y procesos industriales en Australia. Saber más

Análisis fundamental de LYL
Puntuación del snowflake
Valoración	2/6
Crecimiento futuro	0/6
Rendimiento pasado	3/6
Salud financiera	6/6
Dividendos	4/6

Recompensas

El ratio precio-beneficios (7.8x) es inferior al del mercado Australian (19.8x)

Los beneficios han crecido un 33.8% al año en los últimos 5 años

Análisis de riesgos

Alto nivel de ganancias no monetarias

Venta significativa por parte de personas con información privilegiada en los últimos 3 meses

El dividendo de 7.62% no está bien cubierto por los flujos de efectivo libres

Mis notas

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Competidores de Lycopodium Limited

Duratec

ASX:DUR

AU$380.6m

GenusPlus Group

ASX:GNP

AU$444.3m

Southern Cross Electrical Engineering

ASX:SXE

AU$401.7m

Civmec

ASX:CVL

AU$474.6m

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Lycopodium
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción	AU$10.11
Máximo en las últimas 52 semanas	AU$14.30
Mínimo de 52 semanas	AU$9.89
Beta	0.46
Cambio en 1 mes	0.40%
Variación en 3 meses	-14.47%
Cambio de 1 año	-12.99%
Variación en 3 años	101.39%
Variación en 5 años	93.31%
Variación desde la OPV	665.91%

Noticias y actualizaciones recientes

Recent updates

Upgrade: Analysts Just Made A Captivating Increase To Their Lycopodium Limited (ASX:LYL) Forecasts

Nov 24

Lycopodium (ASX:LYL) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To AU$0.15

Sep 10

Lycopodium's (ASX:LYL) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Aug 27

A Look At The Intrinsic Value Of Lycopodium Limited (ASX:LYL)

Jun 07

Should You Buy Lycopodium Limited (ASX:LYL) For Its Dividend?

Mar 25

Here’s What’s Happening With Returns At Lycopodium (ASX:LYL)

Mar 10

Is Lycopodium Limited's (ASX:LYL) Stock's Recent Performance Being Led By Its Attractive Financial Prospects?

Feb 22

What Is The Ownership Structure Like For Lycopodium Limited (ASX:LYL)?

Feb 09

What Did Lycopodium's (ASX:LYL) CEO Take Home Last Year?

Jan 13

Did You Participate In Any Of Lycopodium's (ASX:LYL) Incredible 401% Return?

Dec 31

Three Things You Should Check Before Buying Lycopodium Limited (ASX:LYL) For Its Dividend

Dec 13

What Do The Returns At Lycopodium (ASX:LYL) Mean Going Forward?

Nov 30

Will Weakness in Lycopodium Limited's (ASX:LYL) Stock Prove Temporary Given Strong Fundamentals?

Nov 17

Is Lycopodium Limited's(ASX:LYL) Recent Stock Performance Tethered To Its Strong Fundamentals?

Jul 27

Rentabilidad de los accionistas

	LYL	AU Construction	Mercado AU
7D	1.5%	0.03%	-2.7%
1Y	-13.0%	-2.8%	6.5%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de LYL fueron inferiores a los de la industria Australian Construction, que obtuvo un rendimiento del -2.8% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: LYL obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado Australian, que fueron del 6.5% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is LYL's price volatile compared to industry and market?
LYL volatility
LYL Average Weekly Movement	3.6%
Construction Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Precio estable de las acciones: LYL no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de LYL (4%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

Fundada	Empleados	CEO	Página web
1992	1,300	Pietro De Leo	www.lycopodium.com

Lycopodium Limited presta servicios de ingeniería y ejecución de proyectos en los sectores de recursos, infraestructuras ferroviarias y procesos industriales en Australia. Opera a través de cuatro segmentos: Recursos, Procesos Industriales, Infraestructuras Ferroviarias y Otros. La empresa ofrece servicios de ingeniería y afines, incluidos equipos y plantas de proceso, obras civiles, sistemas de control, servicios e infraestructuras a la industria minera; y servicios de ingeniería y afines a instalaciones de fabricación y energías renovables.

Resumen de fundamentos de Lycopodium Limited

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Lycopodium con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de LYL
Capitalización bursátil	AU$394.82m
Beneficios(TTM)	AU$50.71m
Ingresos (TTM)	AU$344.55m

7.8x

Ratio precio-beneficio (PE)

1.1x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está LYL sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de LYL
Ingresos	AU$344.55m
Coste de los ingresos	AU$258.03m
Beneficio bruto	AU$86.52m
Otros gastos	AU$35.80m
Beneficios	AU$50.71m

Últimos beneficios comunicados

Jun 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)	1.30
Margen bruto	25.11%
Margen de beneficio neto	14.72%
Ratio deuda/patrimonio	0%

¿Cómo se ha desempeñado LYL a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

7.6%

Rentabilidad actual por dividendo

60%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Datos	Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa	2024/12/21 08:51
Precio de las acciones al final del día	2024/12/20 00:00
Beneficios	2024/06/30
Ingresos anuales	2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

Paquete	Datos	Marco temporal	Ejemplo Fuente EE.UU. ^*
Finanzas de la empresa	10 años	Cuenta de resultados Estado de tesorería Balance	Formulario SEC 10-K Formulario SEC 10-Q
Estimaciones del consenso de analistas	+3 años	Previsiones financieras Objetivos de precios de los analistas	Informes de análisis Blue Matrix
Precios de mercado	30 años	Precios de las acciones Dividendos, escisiones y acciones	Datos de mercado ICE Formulario S-1 de la SEC
Propiedad	10 años	Accionistas principales Información privilegiada	Formulario SEC 4 Formulario SEC 13D
Gestión	10 años	Equipo directivo Consejo de Administración	Formulario SEC 10-K Formulario SEC DEF 14A
Principales avances	10 años	Anuncios de empresas	Formulario SEC 8-K

^* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Lycopodium Limited está cubierta por 5 analistas. 0 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

Analista	Institución
Steven Anastasiou	Bell Potter
David Evans	BofA Global Research
Raju Ahmed	CCZ Equities Pty Limited

Resumen de acción LYL

Recompensas

Análisis de riesgos

Competidores de Lycopodium Limited

ASX:DUR

AU$380.6m

ASX:GNP

AU$444.3m

ASX:SXE

AU$401.7m

ASX:CVL

AU$474.6m

Historial de precios y rendimiento

Noticias y actualizaciones recientes

Board Member recently sold AU$179k worth of stock

Lycopodium Limited (ASX:LYL) entered into a Heads of Agreement to acquire 60% stake in Saxum Ingenieria S.a.

Lycopodium Limited, Annual General Meeting, Nov 12, 2024

Upcoming dividend of AU$0.40 per share

Independent Non-Executive Director recently bought AU$98k worth of stock

Lycopodium Limited Approves A Fully Franked Final Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on 4 October 2024

Recent updates

Board Member recently sold AU$179k worth of stock

Lycopodium Limited (ASX:LYL) entered into a Heads of Agreement to acquire 60% stake in Saxum Ingenieria S.a.

Lycopodium Limited, Annual General Meeting, Nov 12, 2024

Upcoming dividend of AU$0.40 per share

Independent Non-Executive Director recently bought AU$98k worth of stock

Lycopodium Limited Approves A Fully Franked Final Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on 4 October 2024

Final dividend of AU$0.40 announced

Investors Aren't Entirely Convinced By Lycopodium Limited's (ASX:LYL) Earnings

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$1.28 (vs AU$1.18 in FY 2023)

Now 28% undervalued

Lycopodium Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 21, 2024

Now 25% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued

Executive Director exercised options and sold AU$253k worth of stock

Executive Director recently sold AU$17m worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.37 per share

Now 20% undervalued

MD & Executive Director recently sold AU$643k worth of stock

Lycopodium (ASX:LYL) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.37

First half dividend of AU$0.37 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.75 (vs AU$0.50 in 1H 2023)

Lycopodium Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 21, 2024

Executive Director recently sold AU$162k worth of stock

We Discuss Why The CEO Of Lycopodium Limited (ASX:LYL) Is Due For A Pay Rise

Upcoming dividend of AU$0.45 per share at 8.9% yield

Lycopodium's (ASX:LYL) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Lycopodium Limited Announces Franked Dividend for the Six Months Ended 30 June 2023, Payable on 6 October 2023

Lycopodium Limited, Annual General Meeting, Nov 14, 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$1.18 (vs AU$0.68 in FY 2022)

Lycopodium Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 22, 2023

Non-Executive Director recently sold AU$1.0m worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Upcoming dividend of AU$0.36 per share at 9.0% yield

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.50 (vs AU$0.38 in 1H 2022)

Lycopodium Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 22, 2023

Now 22% undervalued

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of AU$0.36 per share

Executive Director recently sold AU$329k worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.68 (vs AU$0.36 in FY 2021)

Lycopodium Limited to Report Fiscal Year 2022 Final Results on Oct 11, 2022

Lycopodium Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 24, 2022

Lycopodium Limited Appoints Louise Bower as Non-Executive Director

Lycopodium Limited Announces the Resignation of Robert Osmetti as Director

Now 21% undervalued after recent price drop

Non-Executive Director recently sold AU$450k worth of stock

Lycopodium Limited Updates Earnings Guidance for the Year Ending 30 June, 2022

Less than half of directors are independent

Lycopodium Limited Announces Resignation of Lawrence (Laurie) Marshall as Director

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of AU$0.18 per share

Now 22% undervalued

Lycopodium (ASX:LYL) Is Increasing Its Dividend To AU$0.18

First half 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Lycopodium Limited Announces Dividend for the Six Months Ended December 31, 2021, Payable on April 7, 2022

Lycopodium Limited to Report First Half, 2022 Results on Feb 23, 2022

Upgrade: Analysts Just Made A Captivating Increase To Their Lycopodium Limited (ASX:LYL) Forecasts

Investor sentiment improved over the past week