¿Cómo se compara el ratio PE de ASB con empresas similares?

ASB es cara según su ratio Price-To-Earnings (94.9x) en comparación con la media de empresas similares (34.5x).

¿Cómo se compara el ratio PE de ASB con el de otras empresas de la industria Global Aerospace & Defense ?

ASB es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (94.9x) en comparación con la media de la industria Global Aerospace & Defense (39.1x).

¿Cuál es el ratio PE de ASB comparado con su ratio PE justo? Este es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de ingresos de la empresa, los márgenes de beneficios y otros factores de riesgo.

ASB es cara según su ratio Price-To-Earnings (94.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (39.7x).

¿Cuál es el precio justo de ASB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

ASB (A$3.9) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (A$0.53)

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses y, existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Austal (ASX:ASB) - Cotización, noticias y análisis

Resumen de acción ASB

Austal Limited se dedica al diseño, fabricación y asistencia de buques para clientes comerciales y de defensa en todo el mundo. Saber más

Análisis fundamental de ASB
Puntuación del snowflake
Valoración	0/6
Crecimiento futuro	4/6
Rendimiento pasado	1/6
Salud financiera	4/6
Dividendos	0/6

Recompensas

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 41.34%

Ha pasado a ser rentable este año

Análisis de riesgos

Grandes partidas extraordinarias que afectan a los resultados financieros

Mis notas

Captura tus ideas, enlaces y narrativas de la empresa

Competidores de Austal Limited

DroneShield

ASX:DRO

AU$549.4m

Monadelphous Group

ASX:MND

AU$1.5b

NRW Holdings

ASX:NWH

AU$1.6b

Redox

ASX:RDX

AU$2.3b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Austal
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción	AU$3.90
Máximo en las últimas 52 semanas	AU$4.00
Mínimo de 52 semanas	AU$1.87
Beta	0.73
Cambio en 1 mes	25.40%
Variación en 3 meses	15.04%
Cambio de 1 año	79.72%
Variación en 3 años	93.07%
Variación en 5 años	-2.74%
Variación desde la OPV	225.00%

Noticias y actualizaciones recientes

Recent updates

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Austal's (ASX:ASB) Returns On Capital

Jul 01

Austal (ASX:ASB) Has Affirmed Its Dividend Of AU$0.04

Feb 28

These 4 Measures Indicate That Austal (ASX:ASB) Is Using Debt Reasonably Well

Sep 27

Austal's (ASX:ASB) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Aug 26

Here's Why I Think Austal (ASX:ASB) Might Deserve Your Attention Today

Aug 24

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Austal (ASX:ASB)

May 30

Is There An Opportunity With Austal Limited's (ASX:ASB) 49% Undervaluation?

Apr 30

How Does Austal Limited (ASX:ASB) Fare As A Dividend Stock?

Apr 18

Does Austal (ASX:ASB) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Mar 25

Austal Limited (ASX:ASB) Looks Like A Good Stock, And It's Going Ex-Dividend Soon

Mar 12

Austal (ASX:ASB) Has A Rock Solid Balance Sheet

Mar 11

What You Need To Know About Austal Limited's (ASX:ASB) Investor Composition

Feb 27

Did You Participate In Any Of Austal's (ASX:ASB) Fantastic 145% Return ?

Feb 11

Is Austal Limited (ASX:ASB) Trading At A 35% Discount?

Jan 29

How Does Austal Limited (ASX:ASB) Stand Up To These Simple Dividend Safety Checks?

Jan 17

Does Austal (ASX:ASB) Have The Makings Of A Multi-Bagger?

Jan 04

Here's Why We Think Austal (ASX:ASB) Is Well Worth Watching

Dec 22

Is There More To The Story Than Austal's (ASX:ASB) Earnings Growth?

Dec 10

Rentabilidad de los accionistas

	ASB	AU Aerospace & Defense	Mercado AU
7D	1.8%	0.4%	-0.08%
1Y	79.7%	30.7%	9.8%

Rentabilidad vs. Industria: ASB superó a la industria Australian Aerospace & Defense, que obtuvo un rendimiento del 30.7% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: ASB superó al mercado Australian, que obtuvo un rendimiento del 9.8% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is ASB's price volatile compared to industry and market?
ASB volatility
ASB Average Weekly Movement	4.1%
Aerospace & Defense Industry Average Movement	9.9%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.5%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Precio estable de las acciones: ASB no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado Australian.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de ASB (4%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

Fundada	Empleados	CEO	Página web
1987	4,258	Paddy Gregg	www.austal.com

Austal Limited se dedica al diseño, fabricación y asistencia de buques para clientes comerciales y de defensa en todo el mundo. Opera en cuatro segmentos: USA Shipbuilding, USA Support, Australasia Shipbuilding y Australasia Support. La empresa ofrece transbordadores sólo de pasajeros, transbordadores de pasajeros para vehículos y buques de alta mar y parques eólicos; y buques navales y otros buques de defensa, así como lanchas patrulleras para organismos gubernamentales encargados de hacer cumplir la ley y de protección de fronteras.

Resumen de fundamentos de Austal Limited

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Austal con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de ASB
Capitalización bursátil	AU$1.41b
Beneficios(TTM)	AU$14.88m
Ingresos (TTM)	AU$1.47b

94.9x

Ratio precio-beneficio (PE)

1.0x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está ASB sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de ASB
Ingresos	AU$1.47b
Coste de los ingresos	AU$1.30b
Beneficio bruto	AU$172.51m
Otros gastos	AU$157.63m
Beneficios	AU$14.88m

Últimos beneficios comunicados

Jun 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)	0.041
Margen bruto	11.74%
Margen de beneficio neto	1.01%
Ratio deuda/patrimonio	16.9%

¿Cómo se ha desempeñado ASB a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Datos	Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa	2025/02/07 09:32
Precio de las acciones al final del día	2025/02/07 00:00
Beneficios	2024/06/30
Ingresos anuales	2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

Paquete	Datos	Marco temporal	Ejemplo Fuente EE.UU. ^*
Finanzas de la empresa	10 años	Cuenta de resultados Estado de tesorería Balance	Formulario SEC 10-K Formulario SEC 10-Q
Estimaciones del consenso de analistas	+3 años	Previsiones financieras Objetivos de precios de los analistas	Informes de análisis Blue Matrix
Precios de mercado	30 años	Precios de las acciones Dividendos, escisiones y acciones	Datos de mercado ICE Formulario S-1 de la SEC
Propiedad	10 años	Accionistas principales Información privilegiada	Formulario SEC 4 Formulario SEC 13D
Gestión	10 años	Equipo directivo Consejo de Administración	Formulario SEC 10-K Formulario SEC DEF 14A
Principales avances	10 años	Anuncios de empresas	Formulario SEC 8-K

^* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Austal Limited está cubierta por 12 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

Analista	Institución
Daniel Laing	Bell Potter
Sam Teeger	Citigroup Inc
William Park	Credit Suisse

Resumen de acción ASB

Recompensas

Análisis de riesgos

Competidores de Austal Limited

ASX:DRO

AU$549.4m

ASX:MND

AU$1.5b

ASX:NWH

AU$1.6b

ASX:RDX

AU$2.3b

Historial de precios y rendimiento

Noticias y actualizaciones recientes

Austal Limited, Annual General Meeting, Nov 01, 2024

Hanwha Corporation (KOSE:A000880) cancelled the acquisition of Austal Limited (ASX:ASB).

Investor sentiment improves as stock rises 29%

Consensus revenue estimates decrease by 10%, EPS upgraded

Price target increased by 14% to AU$3.12

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Recent updates

Austal Limited, Annual General Meeting, Nov 01, 2024

Hanwha Corporation (KOSE:A000880) cancelled the acquisition of Austal Limited (ASX:ASB).

Investor sentiment improves as stock rises 29%

Consensus revenue estimates decrease by 10%, EPS upgraded

Price target increased by 14% to AU$3.12

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Austal Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 30, 2024

Hanwha Corporation (KOSE:A000880) made a proposal to acquire Austal Limited (ASX:ASB) for AUD 1 billion

Hanwha's Bid for Austal Rejected by Target's Board

Price target increased by 9.0% to AU$2.68

Austal Limited Announces Resignation of Michael McCormack as Non-Executive Director, Effective 31 March 2024

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.033 (vs AU$0.02 loss in 1H 2023)

Austal Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 23, 2024

Now 22% overvalued after recent price rise

What You Can Learn From Austal Limited's (ASX:ASB) P/S

Austal Limited, Annual General Meeting, Oct 26, 2023

Upcoming dividend of AU$0.03 per share at 3.1% yield

Austal (ASX:ASB) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To A$0.03

Price target decreased by 7.3% to AU$2.28

Full year 2023 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Austal Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 31, 2023

A Look At The Fair Value Of Austal Limited (ASX:ASB)

Consensus EPS estimates fall from profit to AU$0.038 loss

Austal Limited Revises Earnings Guidance for the Fiscal Year 2023

Austal (ASX:ASB) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Price target increased by 16% to AU$2.35

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Upcoming dividend of AU$0.04 per share at 4.3% yield

Austal (ASX:ASB) Has Affirmed Its Dividend Of A$0.04

Consensus EPS estimates increase by 35%

Is Austal Limited (ASX:ASB) Worth AU$1.8 Based On Its Intrinsic Value?

Price target decreased by 11% to AU$2.26

Consensus forecasts updated

Austal Limited Announces Director Changes

Austal Limited Announces Board Changes

Austal Limited, Annual General Meeting, Nov 23, 2022

Austal Limited Announces ASIC Settlement Endorsement by Federal Court

Austal Limited Announces Future USNS Apalachicola Completes Acceptance Trials

Austal Limited Reaches Settlement with Australian Securities and Investments Commission

Upcoming dividend of AU$0.04 per share

Austal (ASX:ASB) Is Paying Out A Dividend Of A$0.04

Price target increased to AU$2.85

Austal Limited Announces Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on 13 October, 2022

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Austal Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 26, 2022

Austal Limited Upgrades EBIT Guidance for the Fiscal Year 2022

Price target increased to AU$2.38

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Austal's (ASX:ASB) Returns On Capital

Investor sentiment improved over the past week

Price target decreased to AU$2.24

Upcoming dividend of AU$0.04 per share

Austal (ASX:ASB) Has Affirmed Its Dividend Of AU$0.04

Price target decreased to AU$2.42

First half 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Austal Limited Provides Earnings Guidance for the Financial Year 2022

Jianglong Shipbuilding Co., Ltd. (SZSE:300589) acquired remaining 40% stake in Aulong Shipbuilding Co., Ltd. from Austal Limited (ASX:ASB) for AUD 4.2 million.

These 4 Measures Indicate That Austal (ASX:ASB) Is Using Debt Reasonably Well