Spotify Technology S.A.

Informe acción WBAG:SPOT

Capitalización de mercado: €58.0b

Spotify Technology Valoración

¿Está SPOT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SPOT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SPOT (€292.45) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€265.7)

Muy por debajo del valor justo: SPOT cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SPOT?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SPOT. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos4x
Valor empresarial/EBITDA180.1x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SPOT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SPOT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.5x
UMG Universal Music Group
4.7x6.4%€52.3b
DIS Walt Disney
2x4.7%US$182.2b
FWON.K Formula One Group
5x8.6%US$16.8b
TME Tencent Music Entertainment Group
6.1x9.3%US$23.1b
SPOT Spotify Technology
4.2x12.3%€62.1b

Price-To-Sales vs. Similares: SPOT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.2x) comparado con la media de empresas similares (4.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SPOT con el de otras empresas de la industria European Entertainment ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SPOT es cara en función de su ratio Price-To-Sales (4.2x) en comparación con la media de la industria European Entertainment (1.6x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SPOT comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SPOT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4.2x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de SPOT para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SPOT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€292.45
€319.88
+9.4%
14.4%€373.84€196.62n/a33
Jun ’25€269.90
€314.50
+16.5%
15.1%€373.84€196.62n/a33
May ’25€268.55
€309.16
+15.1%
16.3%€373.84€196.62n/a34
Apr ’25€242.00
€248.73
+2.8%
14.1%€307.07€151.87n/a34
Mar ’25€240.00
€245.30
+2.2%
13.5%€307.07€151.87n/a33
Feb ’25€201.50
€201.60
+0.05%
15.0%€279.24€151.87n/a31
Jan ’25€170.80
€192.38
+12.6%
15.4%€279.24€138.37n/a31
Dec ’24€167.80
€174.55
+4.0%
12.8%€236.10€126.43n/a30
Nov ’24€158.00
€171.29
+8.4%
15.0%€236.10€99.57n/a31
Oct ’24€147.60
€156.98
+6.4%
15.0%€228.65€99.57n/a31
Sep ’24€145.60
€154.05
+5.8%
15.3%€228.65€99.57n/a32
Aug ’24€138.80
€154.61
+11.4%
15.0%€226.30€98.44n/a33
Jul ’24€146.60
€146.69
+0.06%
12.9%€174.21€98.59n/a32
Jun ’24€141.00
€142.64
+1.2%
12.9%€168.44€98.59€269.9031
May ’24€119.80
€137.45
+14.7%
14.5%€168.44€83.61€268.5531
Apr ’24€122.46
€125.55
+2.5%
17.1%€175.10€83.61€242.0030
Mar ’24€109.46
€122.98
+12.3%
17.8%€170.33€76.02€240.0029
Feb ’24€103.62
€116.55
+12.5%
16.1%€170.33€76.02€201.5029
Jan ’24€73.81
€117.31
+58.9%
18.2%€173.83€86.42€170.8029
Dec ’23n/a
€118.36
0%
18.4%€173.83€86.42€167.8029
Nov ’23n/a
€118.41
0%
18.4%€173.83€86.42€158.0029
Oct ’23n/a
€142.41
0%
22.2%€227.01€90.22€147.6027
Sep ’23n/a
€141.82
0%
22.1%€227.01€90.22€145.6027
Aug ’23n/a
€141.89
0%
22.1%€227.01€87.87€138.8027
Jul ’23n/a
€140.27
0%
24.0%€220.43€87.87€146.6028
Jun ’23n/a
€142.29
0%
23.4%€223.32€95.98€141.0027

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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